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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
中?；? 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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截止日期:2025-06-30
| 中海基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.94 | 49.69 | 67/103 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.08 | 72/103 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 12 | 33.97 | 86/103 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海魅力長三角混合 001864 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 3.2650 | 3.2650 | 2.10% | 4.11% | 75.25% | 0.21 | 姚煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.3164 | 1.9077 | 0.37% | 16.91% | 68.55% | 0.60 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.3086 | 1.3086 | 0.37% | 16.67% | 67.90% | 0.02 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海分紅增利混合 398011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.7878 | 2.5358 | 0.31% | 16.02% | 59.25% | 1.90 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海新興成長六個月持有期混合 015986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9477 | 0.9477 | -0.60% | 12.69% | 54.25% | 0.31 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.0580 | 1.1780 | 0.00% | 9.07% | 46.54% | 0.40 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 8.95% | 45.62% | 0.15 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.3298 | 4.1876 | 0.58% | 8.13% | 38.92% | 9.24 | 許定晴 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 0.9950 | 1.2050 | -0.40% | 14.50% | 38.39% | 0.67 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 0.9730 | 1.1830 | -0.31% | 14.34% | 38.01% | 0.87 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.3910 | 2.4440 | 2.66% | 27.85% | 37.31% | 2.30 | 梁靜靜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.2310 | 2.2840 | 2.67% | 27.30% | 35.87% | 0.87 | 梁靜靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.9733 | 0.9733 | -0.95% | 19.82% | 33.18% | 0.63 | 姚煒 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 中海上證50指數(shù)增強 399001 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.4340 | 1.7180 | 0.84% | 17.16% | 31.68% | 3.38 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 中海進取收益混合 001252 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.4050 | 1.4050 | -0.07% | 20.09% | 30.09% | 0.17 | 何文逸 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海消費混合A 398061 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 3.3180 | 3.5280 | 3.08% | 15.69% | 22.84% | 2.23 | 何文逸 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海消費混合C 017915 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 3.2940 | 3.2940 | 3.07% | 15.50% | 22.36% | 0.00 | 何文逸 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海環(huán)保新能源混合 398051 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.7260 | 2.0130 | 2.68% | 11.43% | 21.72% | 7.24 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.1670 | 2.7470 | 3.27% | 13.30% | 21.18% | 4.93 | 梁靜靜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.1570 | 1.1570 | 3.30% | 13.10% | 20.77% | 0.01 | 梁靜靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海積極增利混合 001279 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 2.0940 | 2.0940 | 0.38% | 4.23% | 20.55% | 0.76 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海藍籌混合A 398031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.8302 | 2.2332 | 0.50% | 12.13% | 20.30% | 0.45 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海藍籌混合C 020361 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.8243 | 0.8243 | 0.49% | 11.91% | 19.81% | 0.06 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.3800 | 1.8160 | 0.22% | 10.58% | 16.84% | 0.77 | 梅寓寒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中?；旄募t利混合A 001574 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1800 | 1.1800 | 0.43% | 10.28% | 16.03% | 0.26 | 時奕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中?；旄募t利混合C 020360 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1720 | 1.1720 | 0.43% | 10.15% | 15.58% | 0.00 | 時奕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海順鑫靈活配置混合 002213 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.4568 | 1.4898 | 0.76% | 13.59% | 14.70% | 0.41 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海量化策略混合 398041 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2630 | 1.8000 | 0.88% | 6.22% | 13.38% | 1.72 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海增強收益?zhèn)疉 395011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.2350 | 1.6870 | 0.08% | 4.84% | 12.48% | 0.03 | 殷婧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海增強收益?zhèn)疌 395012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.1820 | 1.5980 | 0.08% | 4.69% | 11.93% | 0.79 | 殷婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.2674 | 1.3684 | 0.09% | 4.83% | 11.36% | 4.46 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.2924 | 1.3534 | 0.08% | 4.70% | 11.11% | 0.01 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 395001 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1370 | 1.8830 | 0.00% | 1.34% | 10.39% | 1.35 | 殷婧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海海頤混合A 013581 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | 1.99% | 9.18% | 0.26 | 殷婧 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中海海頤混合C 013582 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 1.85% | 8.84% | 0.01 | 殷婧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海能源策略混合 398021 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.6486 | 1.1966 | 4.26% | 11.37% | 8.33% | 7.73 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中海積極收益混合 000597 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.4050 | 1.6640 | 0.00% | 2.26% | 6.36% | 0.99 | 邱紅麗 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海海譽混合A 011514 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 0.9533 | 0.9533 | 0.11% | -0.92% | 4.75% | 0.43 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中海海譽混合C 011515 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 0.9287 | 0.9287 | 0.11% | -1.19% | 4.14% | 0.07 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海純債債券A 000298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1660 | 1.3930 | 0.00% | 1.48% | 2.19% | 5.08 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海中短債債券A 000674 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 0.9277 | 1.2294 | 0.00% | 1.11% | 2.12% | 1.82 | 邵強 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 0.7950 | 1.5320 | 0.00% | 1.10% | 1.97% | 10.57 | 邵強 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中海中短債債券C 019648 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 0.9694 | 0.9694 | 0.01% | 1.01% | 1.90% | 0.25 | 邵強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海豐盈三個月定期開放債券 016431 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 0.9954 | 1.0914 | 0.09% | -1.02% | 1.13% | 8.18 | 王影峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中海純債債券C 000299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1440 | 1.3620 | 0.00% | -0.09% | 0.25% | 0.03 | 王影峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海豐澤利率債C 021942 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 0.9956 | 0.9956 | 0.07% | -0.89% | - | 2.62 | 殷婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海豐澤利率債A 021941 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 0.9922 | 0.9982 | 0.07% | -0.72% | - | 3.97 | 殷婧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中海中證A500指數(shù)增強C 023342 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.0812 | 1.0812 | 0.57% | - | - | 3.82 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中海中證A500指數(shù)增強A 023341 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.0822 | 1.0822 | 0.57% | - | - | 0.11 | 梅寓寒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0124 | 1.0124 | 0.74% | - | - | 0.27 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.75% | - | - | 1.84 | 姚晨曦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海貨幣A 392001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.1376 | 0.8460% | 0.80% | 0.74% | 0.22% | 3.02 | 邵強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中海貨幣B 392002 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2025 | 1.0890% | 1.04% | 0.98% | 0.28% | 19.24 | 邵強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.93% | 41.03 | 10,348.08 | ||
| 2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.74% | 158.09 | 8,205.07 | ||
| 3 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.68% | 360.20 | 7,557.02 | ||
| 4 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.66% | 22.18 | 7,361.76 | ||
| 5 | 688266 | 澤璟制藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.66% | 68.46 | 7,360.52 | ||
| 6 | 300765 | 新諾威 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.63% | 136.57 | 7,059.41 | ||
| 7 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.61% | 167.28 | 6,751.42 | ||
| 8 | 688235 | 百濟神州-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.57% | 27.05 | 6,320.15 | ||
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.54% | 411.14 | 6,014.98 | ||
| 10 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.47% | 94.55 | 5,245.66 |
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