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單位凈值 (2025-12-01)

1.09030.03%
近1月：-0.09%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.2066
近3月：0.33%
近3年：7.00%

近6月：0.45%
成立來：21.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0903 1.2066 0.03%
    11-28 1.0900 1.2063 0.06%
    11-27 1.0894 1.2057 -0.03%
    11-26 1.0897 1.2060 -0.15%
    11-25 1.0913 1.2076 -0.05%
    11-24 1.0919 1.2082 0.01%
    11-21 1.0918 1.2081 -0.03%
    11-20 1.0921 1.2084 0.01%
    11-19 1.0920 1.2083 -0.02%
    11-18 1.0922 1.2085 0.01%
    11-17 1.0921 1.2084 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.09%
    0.33%
    0.45%
    0.73%
    1.70%
    5.41%
    7.00%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2670 | 3209
    2406 | 3208
    1465 | 3183
    1547 | 3099
    1697 | 2959
    1889 | 2900
    1729 | 2380
    1790 | 2028
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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140 0 公告中銀證券安譽(yù)債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 08:46
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中銀證券

管理規(guī)模：1314.4億旗下基金：77只
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