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單位凈值 (2025-08-29)

1.11520.02%
近1月：0.01%
近1年：1.96%

累計凈值

1.2026
近3月：0.15%
近3年：5.03%

近6月：0.93%
成立來：21.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1152 1.2026 0.02%
    08-28 1.1150 1.2024 -0.09%
    08-27 1.1160 1.2034 0.02%
    08-26 1.1158 1.2032 0.06%
    08-25 1.1151 1.2025 0.10%
    08-22 1.1140 1.2014 0.00%
    08-21 1.1140 1.2014 0.05%
    08-20 1.1134 1.2008 -0.03%
    08-19 1.1137 1.2011 0.03%
    08-18 1.1134 1.2008 -0.22%
    08-15 1.1159 1.2033 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.01%
    0.15%
    0.93%
    0.36%
    1.96%
    5.35%
    5.03%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    1565 | 3459
    1788 | 3393
    1685 | 3284
    2015 | 3252
    2234 | 3078
    1795 | 2515
    2081 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告中銀證券安譽(yù)債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:38
245 0 公告中銀證券安譽(yù)債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:11
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162 0 公告中銀證券安譽(yù)債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
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1358 0 公告中銀證券安譽(yù)債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:07
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