南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-24
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 6.39 | 196.09 | 122/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 53.28 | 115/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 24.31 | 109/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.8665 | 1.8665 | -0.71% | 38.48% | 53.61% | 1.16 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.8526 | 1.8526 | -0.71% | 38.15% | 52.82% | 0.73 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.7244 | 1.9032 | -5.34% | 17.75% | 36.14% | 0.47 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.6386 | 1.8102 | -5.34% | 17.52% | 35.61% | 0.26 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4113 | 1.4113 | 0.32% | 20.32% | 25.10% | 0.26 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3992 | 1.3992 | 0.32% | 20.01% | 24.48% | 0.41 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.0410 | 1.0410 | -2.21% | 22.95% | 22.54% | 0.11 | 康冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.0184 | 1.0184 | -2.21% | 22.70% | 22.07% | 0.06 | 康冬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1379 | 1.2379 | -0.28% | 14.04% | 17.52% | 4.50 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1149 | 1.2149 | -0.29% | 13.81% | 17.05% | 0.92 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3574 | 1.3574 | -4.65% | 0.62% | 12.26% | 0.24 | 陸越 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3734 | 1.3734 | -4.65% | 0.33% | 11.61% | 0.12 | 陸越 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0825 | 1.4555 | -0.01% | 0.78% | 4.92% | 5.17 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0772 | 1.4072 | 0.00% | 0.69% | 4.71% | 0.24 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0541 | 1.2621 | 0.03% | -0.02% | 2.60% | 7.26 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0396 | 1.2582 | 0.03% | -0.03% | 2.51% | 20.39 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0341 | 1.0751 | 0.02% | -0.08% | 2.40% | 10.52 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0218 | 1.0419 | 0.01% | 0.46% | 2.32% | 28.50 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0204 | 1.0389 | 0.01% | 0.36% | 2.11% | 0.00 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0808 | 1.5408 | 0.00% | 0.92% | 2.09% | 5.43 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0713 | 1.5313 | 0.00% | 0.76% | 1.78% | 0.60 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0623 | 1.1061 | 0.00% | 0.70% | 1.77% | 16.02 | 沈致遠(yuǎn) | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞揚(yáng)純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 0.20% | 1.60% | 27.06 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞揚(yáng)純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 0.10% | 1.40% | 0.02 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | 0.73% | 1.35% | 0.03 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.3401 | 2.5792 | 0.07% | -1.20% | 1.32% | 0.67 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.3503 | 2.6031 | 0.08% | -1.30% | 1.12% | 1.04 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0036 | 1.1436 | 0.01% | - | - | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0047 | 1.1530 | 0.01% | - | - | 80.10 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.075% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2203 | 1.2203 | 0.06% | 24.12% | - | 0.17 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2145 | 1.2145 | 0.06% | 23.81% | - | 0.59 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1167 | 1.1167 | 0.50% | 12.05% | - | 1.43 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1202 | 1.1202 | 0.52% | 12.35% | - | 0.42 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9595 | 0.9595 | -2.41% | - | - | 0.12 | 徐超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9592 | 0.9592 | -2.41% | - | - | 0.02 | 徐超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.4106 | 1.4106 | -2.34% | 1.4000 | 0.75% | 0.39 | 康冬 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601456 | 國聯(lián)民生 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 90.66 | 938.33 | ||
| 2 | 603759 | 海天股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 100.36 | 852.02 | ||
| 3 | 002206 | 海 利 得 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 157.85 | 806.61 | ||
| 4 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 47.04 | 771.93 | ||
| 5 | 600259 | 廣晟有色 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 13.67 | 726.15 | ||
| 6 | 000726 | 魯 泰Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 107.84 | 683.71 | ||
| 7 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 26.04 | 647.09 | ||
| 8 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 37.82 | 636.13 | ||
| 9 | 002029 | 七 匹 狼 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 87.87 | 592.24 | ||
| 10 | 601555 | 東吳證券 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 67.17 | 587.74 |