浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商基金 2020年度一年期年度最佳指數投資基金公司

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截止日期:2025-03-31

浙商基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 47.51 191.42 85/170
基金數量(只) 32 50.99 76/170
基金經理數量 13 23.58 89/170
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商中證1000指數增強A 018233 吧 檔案 指數型-股票 06-30 1.1168 1.1168 0.83% 10.44% 30.68% 0.10 胡羿 開放申購 0.15% 購買
浙商中證1000指數增強C 018234 吧 檔案 指數型-股票 06-30 1.1090 1.1090 0.84% 10.23% 30.16% 0.64 胡羿 開放申購 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1500 1.2194 1.70% 11.95% 28.31% 0.42 成子浩 開放申購 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1398 1.2079 1.70% 11.84% 28.05% 0.30 成子浩 開放申購 0.00% 購買
浙商智選新興產業(yè)混合A 015373 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9894 0.9894 1.32% 12.50% 26.72% 0.38 成子浩 開放申購 0.15% 購買
浙商智選新興產業(yè)混合C 015374 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9743 0.9743 1.31% 12.22% 26.09% 0.22 成子浩 開放申購 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 吧 檔案 混合型-靈活 06-30 2.9040 4.1670 0.69% 8.36% 21.51% 0.61 成子浩 開放申購 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 吧 檔案 混合型-靈活 06-30 2.8240 2.8240 0.68% 8.08% 20.94% 0.04 成子浩 開放申購 0.00% 購買
浙商滬港深精選混合A 007368 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0951 1.2551 -0.23% 13.22% 19.20% 2.85 劉新正 暫停申購 0.15% 購買
浙商中證500增強A 002076 吧 檔案 指數型-股票 06-30 1.5606 1.5606 0.81% 4.35% 18.75% 2.74 胡羿 開放申購 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0677 1.2182 -0.22% 12.94% 18.58% 0.76 劉新正 暫停申購 0.00% 購買
浙商中證500增強C 007386 吧 檔案 指數型-股票 06-30 1.5291 1.5291 0.80% 4.18% 18.34% 0.45 胡羿 開放申購 0.00% 購買
浙商滬深300指數增強(LOF)A 166802 吧 檔案 指數型-股票 06-30 1.8376 1.9926 0.31% 1.97% 17.28% 2.22 胡羿 開放申購 0.15% 購買
浙商滬深300指數增強(LOF)C 014372 吧 檔案 指數型-股票 06-30 1.8088 1.8088 0.30% 1.72% 16.70% 0.93 胡羿 開放申購 0.00% 購買
浙商大數據智選消費混合A 002967 吧 檔案 混合型-靈活 06-30 1.8030 1.8030 0.84% 12.41% 15.73% 2.31 白玉 開放申購 0.15% 購買
浙商中華預期高股息A 007178 吧 檔案 指數型-股票 06-30 1.2171 1.2171 -0.51% 15.61% 15.67% 0.81 胡羿 暫停申購 0.12% 購買
浙商中華預期高股息C 007216 吧 檔案 指數型-股票 06-30 1.1934 1.1934 -0.52% 15.39% 15.26% 0.30 胡羿 暫停申購 0.00% 購買
浙商大數據智選消費混合C 014813 吧 檔案 混合型-靈活 06-30 1.7580 1.7580 0.92% 11.97% 14.83% 0.02 白玉 開放申購 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1939 1.4854 0.72% 3.38% 12.65% 5.84 胡羿 開放申購 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1665 1.4480 0.71% 3.12% 12.09% 0.23 胡羿 開放申購 0.00% 購買
浙商智選領航三年持有混合A 010552 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.8956 0.8956 0.29% 3.56% 12.02% 3.27 劉新正 暫停申購 0.15% 購買
浙商智選領航三年持有混合C 010553 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.8877 0.8877 0.29% 3.46% 11.80% 0.54 劉新正 暫停申購 0.00% 購買
浙商聚潮產業(yè)成長混合A 688888 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.5210 2.1220 0.93% 3.61% 10.30% 1.03 胡羿 開放申購 0.15% 購買
浙商智選經濟動能混合A 010148 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6203 0.6203 1.77% 0.73% 9.87% 0.36 白玉 等 暫停申購 0.12% 購買
浙商聚潮產業(yè)成長混合C 013531 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.4970 1.4970 0.94% 3.38% 9.75% 0.02 胡羿 開放申購 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.5463 0.5463 0.96% -2.11% 9.70% 1.68 平舒宇 暫停申購 0.15% 購買
浙商智選經濟動能混合C 010149 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6095 0.6095 1.79% 0.54% 9.45% 2.26 白玉 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.5378 0.5378 0.96% -2.31% 9.24% 0.27 平舒宇 暫停申購 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 吧 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0567 1.0677 0.12% 1.47% 6.69% 1.28 劉新正 暫停申購 0.10% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 吧 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0408 1.0508 0.13% 1.26% 6.27% 0.59 劉新正 暫停申購 0.00% 購買
浙商智多盈債券A 013231 吧 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0684 1.0684 0.00% 1.24% 5.92% 9.59 劉新正 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商智多盈債券C 013232 吧 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0532 1.0532 0.00% 1.05% 5.49% 1.26 劉新正 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 015189 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 06-26 1.0706 1.0706 0.00% 2.64% 5.46% 0.12 欽振浩 暫停申購 0.08% 購買
浙商惠盈純債A 002279 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0789 1.3324 -0.03% 1.74% 4.86% 5.77 孫志剛 限大額 0.08% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0611 1.0699 0.01% 1.68% 4.52% 0.04 趙柳燕 等 暫停申購 0.05% 購買
浙商惠利純債A 003220 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0607 1.3222 -0.06% 0.57% 4.36% 15.69 歐陽健 等 限大額 0.08% 購買
浙商惠盈純債C 008548 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0793 1.1848 -0.03% 1.94% 4.33% 0.03 孫志剛 限大額 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 吧 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0582 1.0759 0.01% 0.69% 4.31% 0.26 孫志剛 等 暫停申購 0.12% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0569 1.0657 0.00% 1.56% 4.26% 2.06 趙柳燕 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.1211 1.5519 0.01% 1.25% 4.23% 3.82 歐陽健 等 限大額 0.08% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.1149 1.5135 0.01% 1.14% 4.06% 5.57 歐陽健 等 限大額 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0500 1.1738 -0.02% 1.00% 3.98% 0.00 何康 暫停申購 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0866 1.1603 -0.03% 1.09% 3.90% 10.21 何康 暫停申購 0.08% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 吧 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0340 1.0498 -0.01% 0.44% 3.78% 0.40 孫志剛 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 吧 檔案 混合型-偏債 06-30 0.9973 0.9973 -0.04% 0.99% 3.74% 0.09 胡羿 等 開放申購 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 吧 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0037 1.0037 -0.03% 1.06% 3.65% 6.85 胡羿 等 開放申購 0.10% 購買
浙商豐順純債債券 007179 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0668 1.1483 -0.01% 1.06% 3.48% 9.28 孫志剛 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 吧 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0468 1.1200 0.03% 1.21% 3.41% 3.80 胡羿 等 開放申購 0.12% 購買
浙商智選價值混合A 010381 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9574 0.9780 0.29% 3.23% 3.27% 6.32 劉新正 暫停申購 0.15% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0299 1.2247 0.02% 0.84% 3.03% 20.26 趙柳燕 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商惠裕純債A 003549 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0448 1.3020 0.02% 0.48% 2.97% 0.03 孫志剛 等 開放申購 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0444 1.0694 0.01% 0.47% 2.96% 2.57 孫志剛 等 開放申購 - 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0506 1.1585 -0.03% 0.81% 2.95% 6.09 何康 暫停申購 0.08% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 吧 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0259 1.0934 0.02% 0.95% 2.90% 2.03 胡羿 等 開放申購 0.00% 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0477 1.1475 -0.04% 0.74% 2.80% 0.00 何康 暫停申購 0.00% 購買
浙商中短債A 008505 吧 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1654 1.1654 0.02% 1.27% 2.79% 3.37 趙柳燕 等 限大額 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 吧 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1771 1.1771 0.02% 1.26% 2.79% 2.75 趙柳燕 等 限大額 0.08% 購買
浙商智選價值混合C 010382 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9396 0.9578 0.30% 2.99% 2.78% 2.28 劉新正 暫停申購 0.00% 購買
浙商惠裕純債C 017544 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0362 1.0612 0.01% 0.39% 2.73% 0.02 孫志剛 等 開放申購 0.00% 購買
浙商中短債C 008506 吧 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1500 1.1500 0.01% 1.13% 2.52% 2.11 趙柳燕 等 限大額 0.00% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0394 1.1507 0.02% 1.11% 2.52% 82.58 趙柳燕 等 暫停申購 0.045% 購買
浙商惠南純債債券 003314 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0853 1.2797 0.00% 0.45% 2.07% 21.54 何康 等 限大額 0.08% 購買
浙商惠睿純債債券 007459 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0117 1.0983 -0.02% 0.44% 1.73% 3.04 牛冠群 暫停申購 0.08% 購買
浙商全景消費混合A 005335 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.3109 1.3109 0.30% -1.21% 1.17% 0.18 胡羿 開放申購 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 吧 檔案 混合型-偏股 06-30 1.2871 1.2871 0.30% -1.48% 0.61% 0.01 胡羿 開放申購 0.00% 購買
浙商豐利增強債券 006102 吧 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.6588 1.6588 0.19% 0.91% 0.42% 10.90 趙柳燕 等 開放申購 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0591 1.0698 -0.06% 0.47% - 0.02 歐陽健 等 限大額 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商日添利A 002077 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2922 1.6140% 1.30% 1.31% 0.31% 0.48 趙柳燕 限大額 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3580 1.8600% 1.54% 1.56% 0.37% 4.59 趙柳燕 限大額 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.5021 1.7370% 1.73% 1.68% 0.41% 98.93 趙柳燕 等 限大額 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.4373 1.4740% 1.46% 1.42% 0.34% 0.02 趙柳燕 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 19 0.68% 16.41 25,613.20
2 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 17 0.62% 300.54 23,592.77
3 600309 萬華化學 股吧 資訊 檔案 11 0.52% 294.33 19,781.98
4 03808 中國重汽 股吧 資訊 檔案 12 0.44% 852.87 16,605.32
5 603871 嘉友國際 股吧 資訊 檔案 11 0.43% 1,067.82 16,273.50
6 02338 濰柴動力 股吧 資訊 檔案 12 0.39% 978.82 14,799.80
7 06198 青島港 股吧 資訊 檔案 12 0.28% 1,795.70 10,666.46
8 603187 海容冷鏈 股吧 資訊 檔案 11 0.27% 910.08 10,220.17
9 00780 同程旅行 股吧 資訊 檔案 12 0.22% 422.44 8,165.67
10 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 6 0.18% 14.65 6,718.99

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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 $浙商豐利增強債券$清盤！清盤！清盤... [浙商豐利增強債券吧]

基民老安

2025-06-27

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 這只。只能呵呵了 [浙商豐利增強債券吧]

基民XGIahV

2025-06-26

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 債基得看長線，好產品拿住就行，我買... [浙商中短債A吧]

股友fK06786685

2025-06-25

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 唉 [浙商豐利增強債券吧]

基民5903A81u30

2025-06-25

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 哎 [浙商豐利增強債券吧]

基民88917T3p18

2025-06-25

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 $浙商大數據智選消費混合A$咋回事，落... [浙商大數據智選消費混合A吧]

富有亨通的黃忠

2025-06-25

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 坑得太厲害了！ [浙商智選經濟動能混合C吧]

基民581070qz76

2025-06-24

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 請問今天的錢是怎么虧掉的？ [浙商智多盈債券C吧]

基民vryo7U

2025-06-24

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 【AI速看】軍工向新，聚焦景氣防御 [浙商智選新興產業(yè)混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-24

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 浙商惠睿純債債券型證券投資基金分紅... [浙商惠睿純債債券吧]

基金資訊

2025-06-24

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 把銀行股都賣了要不市值咋漲了這么一... [浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A吧]

基民6vi5626786

2025-06-23

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 理財求穩(wěn)更求進，短債收益少，我更看... [浙商中短債A吧]

Momos

2025-06-23

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 $浙商豐利增強債券$想問一下基金經理... [浙商豐利增強債券吧]

基民obBM1V

2025-06-22

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 究竟是什么黑暗基金？？？沒人監(jiān)管？... [浙商智選經濟動能混合C吧]

基民581070qz76

2025-06-20

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 【AI速看】“藥”完？？創(chuàng)新藥怎么看... [浙商大數據智選消費混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-20

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 以前買過一些純債基金，波動小但收益... [浙商中短債A吧]

淘氣小丸子

2025-06-20

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 真的很垃圾，買了一年多只是虧 [浙商中證500增強A吧]

基民UstLQw

2025-06-20

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 浙商全景消費混合型證券投資基金招募... [浙商全景消費混合A吧]

基金資訊

2025-06-20

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 浙商全景消費混合型證券投資基金基金... [浙商全景消費混合A吧]

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2025-06-20

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 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期混合型證券... [浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A吧]

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2025-06-20

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 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期混合型證券... [浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A吧]

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2025-06-20

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 【AI速看】創(chuàng)新藥和新消費，還能上車... [浙商大數據智選消費混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-19

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2025-06-19

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 $浙商豐利增強債券$想問一下，買的是... [浙商豐利增強債券吧]

基民obBM1V

2025-06-18

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 當時買債券，以為每年能跑過銀行利息... [浙商豐利增強債券吧]

基民obBM1V

2025-06-18

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 【AI速看】為什么火的是創(chuàng)新藥？ [浙商大數據智選消費混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-18

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2025-06-18

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 浙商日添金貨幣市場基金招募說明書更... [浙商日添金貨幣A吧]

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2025-06-18

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 浙商日添金貨幣市場基金基金產品資料... [浙商日添金貨幣A吧]

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2025-06-18

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 【AI速看】拉布布爆火！揭秘新消費！ [浙商大數據智選消費混合A吧]

直播AI速看小助理

2025-06-17

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 $浙商豐利增強債券$幾年了，兩位經理... [浙商豐利增強債券吧]

基民PTTpmW

2025-06-17

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2025-06-17

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2025-06-17

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2025-06-17

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2025-06-16

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 太拉夸了 [浙商豐利增強債券吧]

基民5903A81u30

2025-06-13

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 【AI速看】一手高科技，一手高股息 [浙商滬港深精選混合A吧]

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2025-06-13

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2025-06-13

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2025-06-13