達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 混合型
- 債券型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 達(dá)誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.60 | 191.96 | 149/168 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 52.25 | 135/168 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 23.91 | 143/168 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.8491 | 0.8491 | 1.22% | 36.05% | 41.68% | 0.12 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.8309 | 0.8309 | 1.22% | 35.72% | 40.95% | 0.13 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8241 | 0.8241 | 1.40% | 12.92% | 27.59% | 0.17 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8162 | 0.8162 | 1.40% | 12.80% | 27.31% | 0.21 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠成長(zhǎng)先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9785 | 0.9785 | 1.56% | 11.62% | 25.74% | 0.31 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠成長(zhǎng)先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9678 | 0.9678 | 1.55% | 11.52% | 25.51% | 0.16 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.6399 | 0.6399 | -0.37% | 3.26% | 7.56% | 0.36 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.6254 | 0.6254 | -0.37% | 3.01% | 7.03% | 0.14 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1478 | 1.1478 | 0.11% | 3.41% | 6.59% | 0.11 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1359 | 1.1359 | 0.11% | 3.19% | 6.16% | 2.25 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0498 | 1.0498 | 0.11% | 2.69% | 3.91% | 0.10 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0345 | 1.0345 | 0.12% | 2.50% | 2.86% | 0.00 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0908 | 1.1160 | 0.01% | 0.84% | 1.83% | 7.47 | 陳佶 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0849 | 1.1084 | 0.00% | 0.75% | 1.63% | 2.82 | 陳佶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.26% | 0.13% | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 達(dá)誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.22% | 0.07% | 0.15 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | -0.13% | -0.05% | 0.04 | 陳佶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.42% | 1.34 | 614.67 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.37% | 27.63 | 538.79 | ||
| 3 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.36% | 17.43 | 525.34 | ||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.35% | 5.10 | 510.67 | ||
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.33% | 62.75 | 476.27 | ||
| 6 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.30% | 1.31 | 434.80 | ||
| 7 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.29% | 4.86 | 428.55 | ||
| 8 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.27% | 1.55 | 390.94 | ||
| 9 | 09868 | 小鵬汽車-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 5.90 | 379.86 | ||
| 10 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 6.90 | 377.23 |