達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 達(dá)誠(chéng)基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.46 | 232.47 | 149/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 56.13 | 135/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 3 | 25.63 | 152/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-27 | 0.9676 | 0.9676 | -0.76% | 20.89% | 53.20% | 0.17 | 陳染 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-27 | 0.9444 | 0.9444 | -0.77% | 20.58% | 52.42% | 0.15 | 陳染 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9245 | 0.9245 | -1.24% | 13.20% | 24.75% | 0.15 | 陳染 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9148 | 0.9148 | -1.24% | 13.09% | 24.50% | 0.21 | 陳染 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.7101 | 0.7101 | 1.01% | 10.59% | 12.75% | 0.31 | 陳染 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.6922 | 0.6922 | 1.01% | 10.31% | 12.19% | 0.09 | 陳染 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9966 | 0.9966 | -0.04% | 2.53% | 11.76% | 0.25 | 陳染 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9847 | 0.9847 | -0.04% | 2.42% | 11.54% | 0.13 | 陳染 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-27 | 1.1642 | 1.1642 | 0.03% | 1.83% | 4.66% | 0.49 | 陳染 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.06% | 2.52% | 4.45% | 0.11 | 何盼盼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-27 | 1.1502 | 1.1502 | 0.03% | 1.65% | 4.25% | 1.32 | 陳染 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-27 | 1.0547 | 1.0547 | 0.06% | 2.35% | 4.07% | 0.06 | 何盼盼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-27 | 1.0995 | 1.1247 | 0.01% | 0.82% | 1.66% | 4.53 | 何盼盼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-27 | 1.0925 | 1.1160 | 0.01% | 0.71% | 1.45% | 1.70 | 何盼盼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | 0.27% | 0.15% | 0.04 | 何盼盼 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-27 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | -0.36% | -0.48% | 0.00 | 何盼盼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.01% | -0.45% | -0.52% | 0.02 | 何盼盼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.51% | 0.82 | 500.20 | ||
| 2 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.46% | 5.25 | 444.41 | ||
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.40% | 0.61 | 390.91 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 0.90 | 386.93 | ||
| 5 | 300953 | 震?？萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.35% | 2.01 | 337.05 | ||
| 6 | 301489 | 思泉新材 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.29% | 1.40 | 278.60 | ||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.27% | 2.02 | 260.54 | ||
| 8 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 0.17 | 224.75 | ||
| 9 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 1.94 | 224.40 | ||
| 10 | 603667 | 五洲新春 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.20% | 2.81 | 196.64 |
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