中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7500 0.7500 -3.92% 68.05% 84.50% 0.62 宋方云 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7278 0.7278 -3.92% 67.62% 83.60% 0.28 宋方云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8491 0.8491 -2.04% 53.63% 77.52% 4.25 林博程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 01-13 2.1046 2.1046 -2.62% 51.95% 70.56% 0.36 張麗新 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 01-13 0.6242 0.6242 -2.18% 51.91% 70.36% 6.07 林博程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 01-13 2.0504 2.0504 -2.63% 51.66% 69.88% 0.21 張麗新 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 詳情 股票型 01-13 1.3699 1.3699 -2.32% 40.69% 69.73% 0.66 張麗新 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 01-13 0.6120 0.6120 -2.17% 51.64% 69.67% 0.26 林博程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 詳情 股票型 01-13 1.3446 1.3446 -2.32% 40.40% 69.03% 0.26 張麗新 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 詳情 混合型-偏股 01-13 0.5971 0.5971 -0.98% 47.18% 57.09% 0.67 劉航 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8757 0.8757 -0.94% 46.39% 56.49% 0.70 劉航 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 詳情 混合型-偏股 01-13 0.5871 0.5871 -0.99% 46.85% 56.43% 0.14 劉航 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8616 0.8616 -0.93% 46.11% 55.86% 0.05 劉航 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 01-13 1.5788 1.5788 0.91% 47.22% 54.63% 1.27 林博程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 01-13 2.4685 2.4685 -0.41% 1.21% 52.34% 1.59 李明蔚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.6116 1.6116 -1.24% 32.51% 48.52% 2.50 張藝敏 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.5954 1.5954 -1.24% 32.38% 48.27% 0.87 張藝敏 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.3700 1.4350 -0.54% 8.87% 13.28% 17.81 羅雨 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.3363 1.4013 -0.55% 8.68% 12.86% 4.97 羅雨 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0791 1.0791 -0.42% 8.37% 12.44% 1.39 王玉璽 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0701 1.0701 -0.44% 8.25% 12.21% 0.36 王玉璽 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 01-13 1.1257 1.1257 -0.35% 7.51% 10.68% 0.16 王玉璽 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 01-13 1.1198 1.1198 -0.35% 7.40% 10.46% 0.21 王玉璽 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.1074 1.1294 - -0.03% 8.73% 5.10 王文華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9378 0.9378 -0.81% 6.19% 8.69% 0.44 王文華 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9243 0.9243 -0.80% 6.03% 8.35% 0.08 王文華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 01-13 1.5277 1.5277 -0.55% 7.73% 7.37% 0.07 呂文曄 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 01-13 1.5184 1.5184 -0.54% 7.67% 7.25% 0.02 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 01-09 0.9208 0.9208 0.32% 5.20% 5.49% 1.06 戚海寧 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 01-09 0.9114 0.9114 0.32% 5.05% 5.18% 0.73 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 詳情 混合型-偏債 01-13 1.1033 1.1033 0.00% 3.31% 4.89% 0.33 王文華 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0862 1.0862 -0.01% 3.14% 4.56% 0.15 王文華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安匯三年定開(kāi)債 009799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0303 1.1673 0.01% 1.52% 2.69% 80.45 曹張琪 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 01-09 0.9374 0.9374 0.07% 1.73% 2.66% 0.53 戚海寧 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 01-09 0.9311 0.9311 0.08% 1.63% 2.47% 1.19 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0682 1.0682 -0.06% 0.79% 2.23% 0.38 王文華 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0636 1.0636 -0.06% 0.69% 2.02% 0.19 王文華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 016212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0693 1.1143 0.02% 0.48% 1.89% 6.90 曹張琪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C 016213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0658 1.1108 0.02% 0.43% 1.79% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0203 1.0203 0.00% 0.18% 1.60% 0.03 余亮 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0192 1.0192 0.00% 0.17% 1.54% 0.03 余亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1007 1.1059 0.03% 0.82% 1.42% 21.03 余亮 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0977 1.1029 0.02% 0.76% 1.32% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0929 1.1458 0.02% 0.36% 1.30% 0.00 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0926 1.1561 0.02% 0.37% 1.28% 2.03 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1553 1.1773 0.00% 0.58% 1.24% 22.97 曹張琪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0376 1.0376 0.00% 0.57% 1.22% 9.58 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0146 1.1646 0.03% 0.25% 1.21% 46.13 余亮 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1630 1.1850 0.00% 0.58% 1.19% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 2.1059 2.2222 0.03% 0.34% 1.12% 0.01 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0932 1.2095 0.04% 0.35% 1.12% 9.05 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1143 1.1822 0.01% 0.04% 1.10% 1.35 呂文曄 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0870 1.0870 0.00% 0.54% 1.00% 0.00 呂鴻見(jiàn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1107 1.1782 0.01% -0.01% 0.99% 0.07 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0681 1.3128 0.01% 0.46% 0.97% 339.44 余亮 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0623 1.3070 0.01% 0.41% 0.87% 0.00 余亮 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0197 1.2067 0.00% 0.11% 0.86% 7.88 王玉璽 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0144 1.0689 0.01% 0.13% 0.86% 0.00 王文華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯享定開(kāi)債 005611 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0931 1.2716 - 0.03% 0.85% 3.10 王文華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0211 1.2081 0.01% 0.10% 0.82% 0.02 王玉璽 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0862 1.0862 0.00% 0.42% 0.76% 0.65 呂鴻見(jiàn) 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 005321 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.1086 1.3028 - 0.32% 0.56% 121.42 余亮 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 008862 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.1041 1.1041 - 0.36% 0.56% 2.20 呂鴻見(jiàn) - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0204 1.0204 0.01% 0.27% 0.51% 20.45 余亮 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0195 1.0195 0.01% 0.27% 0.46% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 005309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.1603 1.3187 - 0.09% 0.43% 437.62 余亮 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0081 1.0626 0.01% -0.05% 0.43% 20.33 王文華 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 008863 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0733 1.2116 0.00% 0.10% 0.36% 3.25 王玉璽 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2992 1.2992 -0.76% 24.31% - 0.04 張藝敏 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.3017 1.3017 -0.76% 24.43% - 0.42 張藝敏 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3158 1.1350% 1.18% 1.24% 0.31% 71.59 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3817 1.3770% 1.42% 1.48% 0.37% 23.99 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3817 1.3780% 1.42% 1.48% 0.37% 5.24 呂文曄 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3817 1.3780% 1.41% 1.48% 0.17% 0.00 呂文曄 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3387 1.2230% 1.27% 1.34% 0.33% 0.01 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.6944 1.6944 -1.28% 1.6940 0.02% 3.90 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2432 1.2432 -1.94% 1.2440 -0.06% 0.22 張藝敏 等