中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 詳情 股票型 05-08 0.8991 0.8991 0.56% 0.94% 14.95% 0.59 張麗新 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 詳情 股票型 05-08 0.8849 0.8849 0.56% 0.72% 14.43% 0.17 張麗新 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1036 1.1256 0.00% 9.14% 10.30% 30.19 王文華 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 05-08 0.5064 0.5064 0.34% -5.42% 10.23% 2.84 林博程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 05-08 1.3555 1.3555 0.59% -2.03% 10.05% 0.27 張麗新 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 05-08 1.3238 1.3238 0.59% -2.25% 9.64% 0.16 張麗新 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-08 1.2811 1.2811 0.36% 1.76% 7.56% 3.86 羅雨 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-08 1.2543 1.2543 0.36% 1.59% 7.19% 0.61 羅雨 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.1582 1.1582 0.39% -6.72% 7.14% 0.63 張藝敏 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.1479 1.1479 0.39% -6.80% 7.04% 0.20 張藝敏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 016212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0981 1.0981 0.12% 2.95% 4.63% 6.84 曹張琪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1105 1.1784 0.06% 1.41% 4.55% 0.72 呂文曄 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C 016213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0954 1.0954 0.12% 2.90% 4.54% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1077 1.1752 0.06% 1.35% 4.24% 0.13 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0394 1.0644 0.13% 2.61% 4.23% 0.00 王文華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 05-08 0.8639 0.8639 0.31% 0.34% 4.21% 0.43 王文華 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 05-08 0.8532 0.8532 0.32% 0.16% 3.86% 0.07 王文華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0359 1.0609 0.13% 2.37% 3.83% 26.03 王文華 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 05-08 0.9788 0.9788 0.17% 0.76% 3.77% 2.50 王玉璽 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 005309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1552 1.3136 - 1.81% 3.74% 435.10 余亮 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 008863 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0711 1.2094 0.10% 2.05% 3.71% 3.25 曹張琪 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 05-08 0.9720 0.9720 0.18% 0.65% 3.56% 0.81 王玉璽 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0523 1.0523 0.11% 2.51% 3.44% 0.39 王文華 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 005321 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1021 1.2963 - 1.51% 3.43% 120.51 余亮 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1567 1.1567 0.13% 2.16% 3.42% 57.41 余亮 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0941 1.1363 0.15% 2.34% 3.26% 0.00 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0492 1.0492 0.10% 2.40% 3.23% 0.25 王文華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0610 1.3057 0.09% 1.60% 3.19% 336.88 余亮 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0937 1.1465 0.15% 2.31% 3.17% 2.05 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0576 1.0576 0.15% 0.27% 3.12% 0.33 王文華 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0560 1.3007 0.09% 1.55% 3.07% 0.00 余亮 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0237 1.2027 0.05% 1.60% 2.97% 9.95 王玉璽 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0253 1.2043 0.05% 1.58% 2.95% 0.02 王玉璽 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0434 1.0434 0.15% 0.11% 2.81% 0.14 王文華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0294 1.0294 0.15% -0.37% 2.77% 0.23 王玉璽 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯享定開(kāi)債 005611 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1255 1.2660 - 1.38% 2.67% 3.18 王文華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安匯三年定開(kāi)債 009799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0204 1.1474 0.01% 1.15% 2.59% 80.06 曹張琪 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0254 1.0254 0.15% -0.48% 2.55% 0.28 王玉璽 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1138 1.2012 0.11% 1.59% 2.54% 10.22 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 2.1190 2.2064 0.10% 1.59% 2.53% 0.01 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0862 1.0914 0.06% 0.89% 2.41% 0.00 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0884 1.0936 0.06% 0.92% 2.37% 20.82 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0803 1.0803 0.08% 1.10% 2.34% 0.65 呂鴻見(jiàn) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0793 1.0793 0.09% 1.16% 2.33% 0.00 呂鴻見(jiàn) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 008862 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0962 1.0962 - 1.22% 2.06% 2.19 呂鴻見(jiàn) - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1452 1.1672 0.03% 1.07% 1.92% 22.81 曹張琪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.1528 1.1748 0.03% 1.01% 1.89% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 05-08 1.0293 1.0293 0.02% 0.69% 1.47% 7.18 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 05-08 1.3968 1.3968 -0.02% -2.82% 1.31% 0.10 呂文曄 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 05-08 1.3893 1.3893 -0.02% -2.87% 1.22% 0.03 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 詳情 FOF-均衡型 05-06 0.7888 0.7888 0.88% -8.85% 0.90% 0.22 戚海寧 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 詳情 FOF-均衡型 05-06 0.7800 0.7800 0.87% -9.04% 0.49% 0.06 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 05-06 0.8690 0.8690 0.57% -6.63% -0.97% 0.44 戚海寧 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 05-06 0.8618 0.8618 0.56% -6.77% -1.27% 0.04 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 05-08 0.3768 0.3768 0.75% -10.77% -1.64% 4.15 林博程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 05-08 0.3705 0.3705 0.76% -10.94% -2.04% 0.13 林博程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 05-08 1.9810 1.9810 -0.36% 6.24% -2.56% 1.55 李明蔚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-06 0.9191 0.9191 0.02% 1.56% -3.66% 0.33 戚海寧 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-06 0.9140 0.9140 0.02% 1.45% -3.85% 0.04 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 05-08 0.6152 0.6152 -0.02% -3.13% -6.87% 0.57 劉航 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 05-08 0.6070 0.6070 -0.02% -3.31% -7.24% 0.04 劉航 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 詳情 混合型-偏股 05-08 0.4182 0.4182 -0.14% -3.77% -8.95% 0.58 劉航 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 05-08 0.4157 0.4157 -0.10% -11.87% -9.08% 0.40 宋方云 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 詳情 混合型-偏股 05-08 0.4124 0.4124 -0.15% -3.96% -9.32% 0.11 劉航 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 05-08 0.4048 0.4048 -0.10% -12.08% -9.80% 0.18 宋方云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 05-08 1.0432 1.0432 -0.15% -12.02% -12.02% 1.28 林博程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0155 1.0155 0.11% 1.35% - 0.24 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0164 1.0164 0.11% 1.41% - 0.43 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0150 1.0150 0.15% 1.75% - 0.00 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0159 1.0159 0.15% 1.82% - 20.45 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.0060 1.0060 0.29% - - 0.46 計(jì)偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.0063 1.0063 0.30% - - 2.54 計(jì)偉 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.4064 1.4870% 1.48% 1.57% 0.38% 15.09 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3407 1.2430% 1.24% 1.32% 0.32% 72.98 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.4079 1.4880% 1.48% 1.57% 0.38% 0.18 呂文曄 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 呂文曄 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3683 1.3230% 1.26% 1.39% 0.34% 0.00 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-05-08

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 0.7603 0.7603 1.63% 0.7530 0.96% 0.27 張藝敏 等
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.1872 1.1872 0.41% 1.1710 1.36% 0.88 張藝敏 等