中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 詳情 股票型 08-29 1.3318 1.3318 0.49% 44.71% 102.93% 0.60 張麗新 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 詳情 股票型 08-29 1.3091 1.3091 0.48% 44.38% 102.05% 0.17 張麗新 0.00% 購買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8128 0.8128 0.53% 53.62% 100.54% 2.96 林博程 0.15% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8509 1.8509 0.38% 31.14% 81.55% 0.27 張麗新 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8057 1.8057 0.38% 30.87% 80.88% 0.17 張麗新 0.00% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 08-29 0.6023 0.6023 0.33% 50.61% 77.83% 4.23 林博程 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6783 0.6783 -0.18% 49.31% 77.33% 0.41 宋方云 0.15% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 08-29 0.5915 0.5915 0.34% 50.36% 77.15% 0.14 林博程 0.00% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6594 0.6594 -0.18% 48.95% 75.89% 0.17 宋方云 0.00% 購買
中銀證券健康產業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 08-29 2.7231 2.7231 2.33% 44.37% 67.76% 1.58 李明蔚 0.15% 購買
中銀證券遠見價值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8263 0.8263 0.95% 32.97% 53.05% 0.52 劉航 0.15% 購買
中銀證券遠見價值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8142 0.8142 0.94% 32.71% 52.41% 0.04 劉航 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數型-股票 08-29 1.4062 1.4062 0.32% 19.83% 51.58% 0.65 張藝敏 等 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數型-股票 08-29 1.3931 1.3931 0.32% 19.73% 51.46% 0.20 張藝敏 等 0.00% 購買
中銀證券內需增長混合A 013755 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5566 0.5566 1.09% 32.40% 49.50% 0.51 劉航 0.15% 購買
中銀證券內需增長混合C 013756 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5482 0.5482 1.11% 32.16% 48.89% 0.10 劉航 0.00% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2004 1.2004 1.88% 10.22% 21.33% 1.21 林博程 等 0.15% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.4073 1.4073 -0.14% 10.04% 20.37% 3.23 羅雨 等 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.3762 1.3762 -0.14% 9.84% 19.95% 0.59 羅雨 等 0.00% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 08-27 0.9029 0.9029 -0.61% -0.09% 15.46% 1.08 戚海寧 等 0.10% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 08-27 0.8947 0.8947 -0.60% -0.22% 15.12% 1.24 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0361 1.0361 0.28% 6.20% 12.95% 2.36 王玉璽 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 08-29 1.5167 1.5167 -0.18% 7.15% 12.87% 0.09 呂文曄 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 08-29 1.5081 1.5081 -0.18% 7.10% 12.77% 0.03 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0283 1.0283 0.28% 6.10% 12.73% 0.76 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0935 1.0935 0.28% 5.94% 12.71% 0.21 王玉璽 0.10% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0885 1.0885 0.28% 5.83% 12.46% 0.26 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9163 0.9163 -0.28% 6.61% 11.08% 0.43 王文華 等 0.10% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9041 0.9041 -0.29% 6.44% 10.70% 0.08 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長債 08-29 1.1030 1.1250 - 8.56% 9.52% 5.12 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0846 1.0846 0.07% 2.39% 7.33% 0.31 王文華 0.10% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0691 1.0691 0.07% 2.24% 7.02% 0.15 王文華 0.00% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0616 1.0616 -0.01% 1.46% 4.14% 0.38 王文華 等 0.06% 購買
中銀證券安添3個月定開債A 016212 詳情 債券型-長債 08-29 1.1062 1.1062 0.00% 1.80% 4.06% 6.94 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券安添3個月定開債C 016213 詳情 債券型-長債 08-29 1.1032 1.1032 0.00% 1.76% 3.98% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0578 1.0578 -0.01% 1.36% 3.92% 0.22 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 0.9293 0.9293 -0.17% 1.54% 3.74% 0.54 戚海寧 等 0.08% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 0.9237 0.9237 -0.17% 1.46% 3.54% 1.96 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長債 08-29 1.0150 1.0630 0.03% 0.66% 2.98% 0.00 王文華 0.00% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長債 08-29 1.0085 1.1585 0.01% 1.13% 2.68% 46.45 余亮 - 購買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長債 08-29 1.0965 1.1387 0.00% 1.16% 2.64% 0.00 余亮 0.00% 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 詳情 債券型-長債 08-29 1.0205 1.1575 0.00% 1.45% 2.64% 79.77 曹張琪 0.04% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長債 08-29 1.0961 1.1489 0.00% 1.14% 2.54% 2.11 余亮 0.08% 購買
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長債 08-29 1.0100 1.0580 0.03% 0.40% 2.54% 22.85 王文華 0.08% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 詳情 債券型-長債 08-29 1.1558 1.3142 - 0.78% 2.33% 439.00 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券安進債券A 003929 詳情 債券型-長債 08-29 1.0622 1.3069 0.01% 0.83% 2.21% 339.55 余亮 等 - 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 詳情 債券型-長債 08-29 1.1037 1.2979 - 0.82% 2.11% 121.43 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券安進債券C 003930 詳情 債券型-長債 08-29 1.0569 1.3016 0.02% 0.78% 2.10% 0.00 余亮 等 - 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 詳情 債券型-長債 08-29 1.0651 1.2034 0.03% 0.11% 2.07% 3.28 曹張琪 等 - 購買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長債 08-29 1.0916 1.0968 -0.01% 1.06% 2.06% 0.00 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 詳情 債券型-長債 08-29 1.0914 1.2699 0.01% 1.17% 2.04% 3.10 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長債 08-29 1.0941 1.0993 -0.01% 1.10% 2.01% 20.94 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 詳情 債券型-長債 08-29 1.0155 1.2025 0.01% 0.66% 1.98% 9.94 王玉璽 0.08% 購買
中銀證券安譽債券A 004956 詳情 債券型-長債 08-29 1.1152 1.2026 0.02% 0.93% 1.96% 10.32 余亮 0.08% 購買
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長債 08-29 1.0196 1.0196 0.02% 1.11% 1.96% 0.43 余亮 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 詳情 債券型-長債 08-29 2.1216 2.2090 0.01% 0.93% 1.95% 0.01 余亮 0.00% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 詳情 債券型-長債 08-29 1.0170 1.2040 0.02% 0.65% 1.95% 0.02 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長債 08-29 1.1127 1.1806 0.00% 0.98% 1.90% 2.37 呂文曄 等 0.08% 購買
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長債 08-29 1.0184 1.0184 0.02% 1.06% 1.85% 0.23 余亮 0.00% 購買
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長債 08-29 1.1096 1.1771 0.01% 0.94% 1.80% 0.14 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 詳情 債券型-長債 08-29 1.0994 1.0994 - 0.77% 1.79% 2.20 呂鴻見 - 購買
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長債 08-29 1.0813 1.0813 0.01% 0.85% 1.77% 0.00 呂鴻見 等 0.00% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長債 08-29 1.1493 1.1713 0.01% 0.84% 1.72% 22.93 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長債 08-29 1.1570 1.1790 0.01% 0.80% 1.71% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長債 08-29 1.0814 1.0814 0.01% 0.67% 1.65% 0.65 呂鴻見 等 0.08% 購買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長債 08-29 1.0144 1.0144 0.02% 0.68% 1.40% 20.54 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 019098 詳情 指數型-固收 08-29 1.0332 1.0332 0.01% 0.80% 1.38% 10.87 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長債 08-29 1.0133 1.0133 0.01% 0.63% 1.29% 0.00 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券中證A500指數C 023154 詳情 指數型-股票 08-29 1.1879 1.1879 0.81% - - 0.09 計偉 等 0.00% 購買
中銀證券中證A500指數A 023153 詳情 指數型-股票 08-29 1.1892 1.1892 0.81% - - 0.83 計偉 等 0.10% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
中銀證券現金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2804 1.0600% 1.06% 1.07% 0.30% 84.68 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3462 1.3030% 1.31% 1.31% 0.36% 15.86 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3462 1.3030% 1.31% 1.31% 0.36% 2.22 呂文曄 等 - 購買
中銀證券現金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 呂文曄 等 - 購買
中銀證券現金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3078 1.1600% 1.16% 1.17% 0.32% 0.01 呂文曄 等 0.00% 購買

場內基金

最新更新日期：2025-08-29

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經理
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數型-股票 08-29 1.0827 1.0827 2.21% 1.0850 -0.21% 0.23 張藝敏 等
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數型-股票 08-29 1.4626 1.4626 0.47% 1.4650 -0.16% 0.88 張藝敏 等