中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7749 0.7749 0.35% 63.21% 56.17% 4.25 林博程 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6610 0.6610 0.46% 73.67% 54.37% 0.62 宋方云 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 詳情 股票型 11-28 1.2245 1.2245 1.19% 42.87% 54.22% 0.66 張麗新 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 詳情 股票型 11-28 1.2025 1.2025 1.19% 42.59% 53.58% 0.26 張麗新 0.00% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6417 0.6417 0.45% 73.20% 53.55% 0.28 宋方云 0.00% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 11-28 0.5733 0.5733 0.33% 62.04% 47.45% 6.07 林博程 0.15% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 11-28 0.5624 0.5624 0.32% 61.75% 46.88% 0.26 林博程 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 11-28 1.8412 1.8412 1.95% 46.02% 46.62% 0.36 張麗新 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 11-28 1.7946 1.7946 1.95% 45.76% 46.03% 0.21 張麗新 0.00% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 詳情 混合型-偏股 11-28 0.5318 0.5318 0.66% 34.56% 31.93% 0.67 劉航 0.15% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 詳情 混合型-偏股 11-28 0.5233 0.5233 0.67% 34.32% 31.42% 0.14 劉航 0.00% 購買
中銀證券遠見價值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7797 0.7797 0.63% 34.48% 30.98% 0.70 劉航 0.15% 購買
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 11-28 2.3583 2.3583 0.59% 18.52% 30.76% 1.59 李明蔚 0.15% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4299 1.4299 1.04% 37.93% 30.45% 1.27 林博程 等 0.15% 購買
中銀證券遠見價值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7675 0.7675 0.64% 34.18% 30.44% 0.05 劉航 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.3989 1.3989 1.07% 23.31% 21.06% 2.50 張藝敏 等 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.3852 1.3852 1.07% 23.21% 20.86% 0.87 張藝敏 等 0.00% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.4145 1.4145 0.37% 11.69% 13.08% 17.81 羅雨 等 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.3820 1.3820 0.37% 11.49% 12.67% 4.97 羅雨 等 0.00% 購買
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長債 11-28 1.1070 1.1290 - 0.25% 9.36% 5.10 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0468 1.0468 0.31% 7.64% 8.95% 1.39 王玉璽 0.10% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0384 1.0384 0.31% 7.53% 8.73% 0.36 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0992 1.0992 0.24% 7.53% 7.90% 0.16 王玉璽 0.10% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0937 1.0937 0.24% 7.43% 7.69% 0.21 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9160 0.9160 0.52% 5.46% 6.54% 0.44 王文華 等 0.10% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9032 0.9032 0.52% 5.30% 6.21% 0.08 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 11-28 1.4933 1.4933 0.09% 7.29% 4.82% 0.07 呂文曄 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 11-28 1.4844 1.4844 0.09% 7.23% 4.71% 0.02 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0899 1.0899 0.14% 3.25% 4.30% 0.33 王文華 0.10% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0735 1.0735 0.14% 3.09% 3.99% 0.15 王文華 0.00% 購買
中銀證券安添3個月定開債A 016212 詳情 債券型-長債 11-28 1.0651 1.1101 0.02% 0.80% 3.60% 6.90 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券安添3個月定開債C 016213 詳情 債券型-長債 11-28 1.0618 1.1068 0.02% 0.76% 3.51% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0642 1.0642 0.04% 1.12% 3.51% 0.38 王文華 等 0.06% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0599 1.0599 0.04% 1.03% 3.29% 0.19 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 詳情 債券型-長債 11-28 1.0270 1.1640 0.01% 1.49% 2.68% 80.45 曹張琪 0.04% 購買
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長債 11-28 1.0137 1.0682 0.03% 0.48% 2.54% 0.00 王文華 0.00% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-26 0.9336 0.9336 -0.04% 1.70% 2.49% 0.53 戚海寧 等 0.08% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長債 11-28 1.0894 1.1423 0.04% 0.47% 2.47% 0.00 余亮 0.00% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長債 11-28 1.0891 1.1526 0.04% 0.48% 2.47% 2.03 余亮 0.08% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-26 0.9275 0.9275 -0.03% 1.61% 2.29% 1.19 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長債 11-28 1.0114 1.1614 0.04% 0.41% 2.24% 46.13 余亮 - 購買
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長債 11-28 1.0074 1.0619 0.03% 0.23% 2.06% 20.33 王文華 0.08% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 詳情 債券型-長債 11-28 1.1592 1.3176 - 0.32% 2.00% 437.62 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 詳情 債券型-長債 11-28 1.1073 1.3015 - 0.49% 1.85% 121.42 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券安進債券A 003929 詳情 債券型-長債 11-28 1.0664 1.3111 0.03% 0.55% 1.84% 339.44 余亮 等 - 購買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長債 11-28 1.0193 1.0193 0.02% 0.45% 1.81% 20.45 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 詳情 債券型-長債 11-28 1.0938 1.2723 - 0.47% 1.79% 3.10 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 詳情 債券型-長債 11-28 1.0716 1.2099 0.03% 0.27% 1.77% 3.25 曹張琪 等 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 詳情 債券型-長債 11-28 1.0900 1.2063 0.06% 0.42% 1.75% 9.05 余亮 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 詳情 債券型-長債 11-28 2.0999 2.2162 0.06% 0.42% 1.74% 0.01 余亮 0.00% 購買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長債 11-28 1.0989 1.1041 0.00% 0.87% 1.74% 21.03 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券安進債券C 003930 詳情 債券型-長債 11-28 1.0607 1.3054 0.02% 0.49% 1.73% 0.00 余亮 等 - 購買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長債 11-28 1.0179 1.0179 0.02% 0.40% 1.70% 0.00 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長債 11-28 1.0960 1.1012 -0.01% 0.82% 1.64% 0.00 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長債 11-28 1.1151 1.1830 0.05% 0.42% 1.62% 1.35 呂文曄 等 0.08% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長債 11-28 1.1532 1.1752 0.02% 0.62% 1.59% 22.97 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 詳情 債券型-長債 11-28 1.0183 1.2053 0.01% 0.19% 1.56% 7.88 王玉璽 0.08% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長債 11-28 1.1608 1.1828 0.01% 0.62% 1.54% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長債 11-28 1.0846 1.0846 0.01% 0.53% 1.54% 0.00 呂鴻見 等 0.00% 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 詳情 債券型-長債 11-28 1.1025 1.1025 - 0.46% 1.53% 2.20 呂鴻見 - 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 詳情 債券型-長債 11-28 1.0196 1.2066 0.01% 0.16% 1.51% 0.02 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長債 11-28 1.1116 1.1791 0.05% 0.36% 1.51% 0.07 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長債 11-28 1.0186 1.0186 0.00% 0.27% 1.45% 0.03 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長債 11-28 1.0848 1.0848 0.01% 0.48% 1.39% 0.65 呂鴻見 等 0.08% 購買
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長債 11-28 1.0176 1.0176 0.00% 0.26% 1.38% 0.03 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0362 1.0362 0.00% 0.63% 1.29% 9.58 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 11-26 0.9027 0.9027 -0.03% 4.27% -0.20% 1.06 戚海寧 等 0.10% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 11-26 0.8938 0.8938 -0.02% 4.12% -0.50% 0.73 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2028 1.2028 0.43% 21.04% - 0.04 張藝敏 等 0.00% 購買
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2049 1.2049 0.44% 21.21% - 0.42 張藝敏 等 0.10% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3712 1.3740% 1.47% 1.44% 0.35% 23.99 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3054 1.1310% 1.23% 1.20% 0.29% 71.59 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3712 1.3740% 1.47% 1.44% 0.35% 5.24 呂文曄 等 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 呂文曄 等 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3328 1.2320% 1.33% 1.30% 0.32% 0.01 呂文曄 等 0.00% 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.4614 1.4614 1.14% 1.4620 -0.04% 3.90 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1435 1.1435 0.70% 1.1440 -0.04% 0.22 張藝敏 等