基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式(017596
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.1116--
近1月：0.17%
近1年：9.34%

累計(jì)凈值

1.1336
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來(lái)：13.56%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-20～06-16/05-20～06-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買(mǎi)基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.17%
    0.36%
    0.83%
    0.34%
    9.34%
    11.30%
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類(lèi)排名
    2613 | 3524
    2086 | 3520
    2653 | 3507
    1542 | 3457
    2221 | 3518
    8 | 3262
    16 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:32
131 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-30 09:06
173 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:36
212 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 00:12
216 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 08:31
191 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 05-30 09:13
188 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-30 09:13
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186 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 04-24 09:06
202 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)低中銀證券匯裕一年定 基金資訊 04-24 09:06
197 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
205 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整中銀證券匯裕一年定 基金資訊 04-19 09:06
285 0 公告中銀證券匯裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 04-16 09:08
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