基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式(017596
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.1060--
近1月：-0.10%
近1年：9.16%

累計(jì)凈值

1.1280
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：0.19%
成立來：12.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2023-03-16管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-20～2026-06-16/2026-05-20～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.10%
    0.20%
    0.19%
    8.66%
    9.16%
    11.63%
    --
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    1825 | 3515
    1442 | 3508
    1644 | 3475
    2087 | 3390
    6 | 3238
    6 | 3187
    24 | 2656
    -- | 2281
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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