英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報基金產品
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截止日期:2025-09-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.73 | 57.98 | 71/105 |
| 基金數量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金經理數量 | 12 | 34.07 | 86/105 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | 44.45% | 36.46% | 0.25 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1173 | 1.1173 | 0.04% | 44.17% | 35.91% | 0.05 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大領先回報A 000458 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.4323 | 2.0923 | 0.92% | 27.64% | 33.34% | 0.80 | 霍達 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大國企改革A 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.9673 | 2.6173 | 0.96% | 33.33% | 30.49% | 4.68 | 張媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 英大策略優(yōu)選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.4526 | 2.6326 | 0.84% | 31.22% | 29.76% | 0.66 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大策略優(yōu)選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.2970 | 2.4770 | 0.84% | 30.95% | 29.24% | 0.01 | 張媛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.3640 | 2.5440 | 0.97% | 30.05% | 28.60% | 0.59 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.4134 | 2.5934 | 0.96% | 29.91% | 28.34% | 0.07 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數A 012854 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 1.1816 | 1.1816 | 0.19% | 21.16% | 23.60% | 0.57 | 張媛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大中證ESG120策略指數C 012855 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 1.2284 | 1.2284 | 0.20% | 21.18% | 23.59% | 0.02 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.1054 | 2.2054 | 1.09% | 25.15% | 19.19% | 0.66 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.0438 | 2.1438 | 1.08% | 25.02% | 18.95% | 0.02 | 劉宇斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.1570 | 1.1570 | 0.08% | 18.45% | 18.81% | 0.17 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.3375 | 1.5875 | 1.36% | 24.74% | 17.57% | 0.02 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.1352 | 1.1352 | 0.14% | 17.02% | 17.20% | 0.12 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.2508 | 1.5008 | 1.35% | 24.42% | 16.98% | 0.52 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | 18.91% | 16.29% | 0.11 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.0948 | 1.0948 | 0.27% | 12.84% | 15.75% | 0.11 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.0672 | 1.0672 | 0.21% | 16.77% | 14.91% | 0.11 | 申恒亮 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.1595 | 1.1595 | 0.08% | 12.84% | 14.63% | 0.01 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 1.1505 | 1.1505 | 0.08% | 12.62% | 14.19% | 0.78 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.2670 | 1.2670 | 0.05% | 1.52% | 7.66% | 0.94 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.2423 | 1.2423 | 0.05% | 1.31% | 7.23% | 1.08 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-26 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | 5.05% | 6.23% | 0.11 | 申恒亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0632 | 1.1332 | 0.03% | 0.28% | 4.70% | 9.42 | 韓坪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0526 | 1.1226 | 0.04% | 0.14% | 4.36% | 0.17 | 韓坪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 英大安鑫66個月定期開放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0250 | 1.1960 | - | 2.00% | 3.96% | 81.51 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1102 | 1.1102 | 0.04% | 0.65% | 3.86% | 0.91 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0538 | 1.0538 | 0.04% | 1.05% | 3.78% | 0.34 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | 0.55% | 3.66% | 0.35 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | 0.84% | 3.36% | 0.08 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1974 | 1.6334 | 0.04% | 1.21% | 3.32% | 5.22 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1972 | 1.2452 | 0.04% | 1.21% | 3.30% | 0.78 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1843 | 1.5573 | 0.04% | 1.06% | 3.02% | 0.43 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 016066 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-28 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% | 1.54% | 2.17% | 0.48 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安華純債債券A 020050 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0385 | 1.0675 | 0.05% | 0.15% | 2.09% | 49.63 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大CFETS0-3年政金債指數A 020844 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-28 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | 0.46% | 1.89% | 32.66 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 英大安悅純債債券A 015620 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0149 | 1.1535 | 0.06% | 0.01% | 1.86% | 36.22 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通佑一年定開債 016296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.0505 | 1.0905 | 0.05% | 0.00% | 1.81% | 78.03 | 呂一楠 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安華純債債券C 020051 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0349 | 1.0599 | 0.05% | 0.00% | 1.79% | 0.01 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大CFETS0-3年政金債指數C 020845 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-28 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | 0.41% | 1.78% | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安旸純債債券A 017440 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0543 | 1.0763 | 0.04% | 0.52% | 1.74% | 2.04 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安悅純債債券C 015621 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0135 | 1.1025 | 0.05% | -0.15% | 1.54% | 0.00 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安旸純債債券C 017441 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0447 | 1.0667 | 0.04% | 0.37% | 1.43% | 0.00 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.0614 | 1.1334 | 0.06% | -0.13% | 1.13% | 63.85 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.0614 | 1.1234 | 0.06% | -0.13% | 1.13% | 0.00 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大安益中短債A 015274 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.02% | 0.35% | 1.08% | 0.43 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
| 英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.0490 | 1.1150 | 0.07% | -0.28% | 0.83% | 0.02 | 張大錚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安益中短債C 015275 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1319 | 1.1319 | 0.01% | 0.19% | 0.78% | 0.08 | 呂一楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0670 | 1.1270 | 0.06% | -0.35% | 0.57% | 53.12 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0670 | 1.1170 | 0.06% | -0.35% | 0.57% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0486 | 1.1086 | 0.06% | -0.50% | 0.26% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大國企改革C 022868 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.9639 | 1.9639 | 0.97% | 33.16% | - | 0.05 | 張媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大領先回報C 022901 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.4292 | 1.4292 | 0.93% | 27.47% | - | 0.00 | 霍達 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大領先回報B 000459 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.4323 | 2.0923 | 0.92% | 27.64% | - | 0.02 | 霍達 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 英大安瑞6個月定開債券A 024540 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | - | - | 10.30 | 韓坪 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 英大安瑞6個月定開債券C 024541 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | - | - | 0.00 | 韓坪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大現金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3883 | 1.4030% | 1.41% | 1.41% | 0.36% | 170.89 | 呂一楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 英大現金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3225 | 1.0640% | 1.09% | 1.08% | 0.29% | 0.10 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.07% | 19.79 | 4,221.59 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 112.82 | 3,321.42 | ||
| 3 | 600745 | 聞泰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 67.67 | 3,145.30 | ||
| 4 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 16.26 | 2,516.46 | ||
| 5 | 300433 | 藍思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 67.85 | 2,271.62 | ||
| 6 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 74.48 | 1,969.25 | ||
| 7 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 115.00 | 1,805.50 | ||
| 8 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 34.50 | 1,380.35 | ||
| 9 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 59.83 | 1,333.61 | ||
| 10 | 300395 | 菲利華 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 15.84 | 1,199.09 |
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