- 混合型
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截止日期:2025-06-30
| 華安證券資產管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 4.10 | 196.09 | 133/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 3 | 53.28 | 156/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 24.31 | 143/166 |
- 全部
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- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-15 | 1.0883 | 1.5435 | 0.00% | 9.98% | 7.69% | 0.09 | 樊艷 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-15 | 1.1269 | 1.3884 | 0.00% | 9.96% | 7.67% | 1.44 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-15 | 1.1132 | 1.3315 | 0.00% | 9.51% | 6.80% | 2.57 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華安證券合贏九個月持有 970035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1202 | 1.2014 | 0.00% | 2.64% | 3.86% | 3.58 | 張欣 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華安證券聚贏一年持有A 970024 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.2601 | 1.2601 | -0.01% | 1.94% | 3.52% | 0.47 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華安證券合贏六個月持有債券 970063 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0507 | 1.1767 | -0.01% | 2.28% | 3.00% | 5.80 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華安證券聚贏一年持有B 970025 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.2253 | 1.2253 | -0.01% | 1.63% | 2.90% | 5.20 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華安證券合贏添利債券 970072 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-15 | 1.0046 | 1.1186 | 0.00% | 0.47% | 1.37% | 3.31 | 劉杰 等 | 暫停申購 | 0.02% | 購買 |
| 華安證券合贏三個月持有債券 970086 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-15 | 1.0189 | 1.1249 | 0.00% | 0.30% | 1.29% | 3.75 | 樊艷 等 | 暫停申購 | 0.02% | 購買 |
- 全部
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- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.0427 | 0.4380% | 0.59% | 0.65% | 0.18% | 34.45 | 樊艷 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中國石化 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.25% | 286.00 | 1,613.04 | ||
| 2 | 002179 | 中航光電 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.18% | 28.60 | 1,154.30 | ||
| 3 | 600054 | 黃山旅游 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.17% | 92.39 | 1,084.66 | ||
| 4 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.16% | 37.00 | 1,021.94 | ||
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.15% | 132.00 | 1,001.88 | ||
| 6 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 260.00 | 995.80 | ||
| 7 | 000725 | 京東方Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 241.00 | 961.59 | ||
| 8 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 7.70 | 866.64 | ||
| 9 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.12% | 48.00 | 787.68 | ||
| 10 | 601688 | 華泰證券 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 42.74 | 761.20 |
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