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中銀證券安匯三年定開債(009799
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.02720.02%
近1月：0.21%
近1年：2.69%

累計凈值

1.1642
近3月：0.64%
近3年：8.66%

近6月：1.50%
成立來：17.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-09-01管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-08～2026-09-14/2026-09-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月07日15:00~09月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0272 1.1642 0.02%
    11-28 1.0270 1.1640 0.01%
    11-27 1.0269 1.1639 0.00%
    11-26 1.0269 1.1639 0.01%
    11-25 1.0268 1.1638 0.01%
    11-24 1.0267 1.1637 0.02%
    11-21 1.0265 1.1635 0.01%
    11-20 1.0264 1.1634 0.00%
    11-19 1.0264 1.1634 0.01%
    11-18 1.0263 1.1633 0.01%
    11-17 1.0262 1.1632 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.64%
    1.50%
    2.46%
    2.69%
    5.32%
    8.66%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    73 | 3209
    131 | 3208
    219 | 3183
    108 | 3099
    144 | 2959
    441 | 2900
    1794 | 2380
    1385 | 2028
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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