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單位凈值 (2026-01-16)

2.10810.04%
近1月:0.52%
近1年:1.20%

累計凈值

2.2244
近3月:0.74%
近3年:7.18%

近6月:0.39%
成立來:123.52%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:余亮
成 立 日:2018-03-29管 理 人中銀證券基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 2.1081 2.2244 0.04%
    01-15 2.1072 2.2235 0.03%
    01-14 2.1066 2.2229 0.03%
    01-13 2.1059 2.2222 0.03%
    01-12 2.1052 2.2215 0.05%
    01-09 2.1042 2.2205 0.04%
    01-08 2.1034 2.2197 0.06%
    01-07 2.1022 2.2185 -0.02%
    01-06 2.1027 2.2190 -0.07%
    01-05 2.1041 2.2204 0.06%
    12-31 2.1029 2.2192 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.52%
    0.74%
    0.39%
    0.25%
    1.20%
    4.91%
    7.18%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    251 | 3522
    98 | 3515
    581 | 3483
    1398 | 3427
    111 | 3522
    1515 | 3249
    1964 | 2718
    2007 | 2331
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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