上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-03-31
上銀基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 0.55 | 49.67 | 94/105 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 20 | 33.30 | 62/105 |
- 全部
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- FOF
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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上銀未來生活靈活配置混合A 007393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.3854 | 1.3854 | 3.48% | 11.70% | 34.65% | 0.28 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.3411 | 1.3411 | 3.48% | 11.37% | 33.87% | 0.09 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7190 | 0.7190 | 0.74% | 27.48% | 28.35% | 0.98 | 楊建楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7098 | 0.7098 | 0.74% | 27.27% | 27.96% | 0.81 | 楊建楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A 013358 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6869 | 0.6869 | 1.01% | 2.40% | 20.87% | 0.65 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 013359 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6720 | 0.6720 | 1.01% | 2.10% | 20.15% | 0.06 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A 011277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.3830 | 0.3830 | 1.03% | 5.39% | 19.61% | 0.46 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀中證500指數(shù)增強型A 009613 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0442 | 1.0442 | 0.48% | 4.35% | 18.88% | 0.50 | 鉏國彬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 013892 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.3752 | 0.3752 | 1.00% | 5.07% | 18.88% | 0.03 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀可轉債精選債券A 008897 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 0.8452 | 0.8452 | 0.74% | 10.28% | 18.86% | 1.00 | 馬小東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀中證500指數(shù)增強型C 009614 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.48% | 4.18% | 18.53% | 0.33 | 鉏國彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀可轉債精選債券C 015748 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 0.8384 | 0.8384 | 0.73% | 10.11% | 18.52% | 0.10 | 馬小東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀內(nèi)需增長股票A 009899 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 0.8128 | 0.8128 | 0.84% | 4.14% | 13.52% | 0.54 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀豐益混合A 011504 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.1161 | 1.1161 | 1.11% | 6.34% | 13.25% | 0.27 | 高永 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀鑫達靈活配置混合A 004138 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1625 | 2.0047 | 0.80% | 1.04% | 13.03% | 1.92 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上銀內(nèi)需增長股票C 015754 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 0.7977 | 0.7977 | 0.83% | 3.83% | 12.81% | 0.01 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀豐益混合C 011505 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0974 | 1.0974 | 1.09% | 6.12% | 12.79% | 0.36 | 高永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀鑫達靈活配置混合C 015753 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.1373 | 1.6473 | 0.79% | 0.76% | 12.37% | 1.64 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀新興價值成長混合A 000520 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.0540 | 2.5320 | 0.48% | 0.29% | 10.95% | 1.43 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.1865 | 1.1865 | -0.07% | 2.30% | 9.46% | 1.48 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.1813 | 1.1813 | -0.07% | 2.15% | 9.15% | 1.04 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | 2.61% | 8.82% | 0.14 | 陳博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | 2.32% | 8.19% | 0.06 | 陳博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 06-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.42% | -0.38% | 8.18% | 0.02 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 06-30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.41% | -0.52% | 7.85% | 0.18 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀鑫卓混合A 008244 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2978 | 1.5078 | 0.03% | 0.82% | 7.06% | 6.10 | 盧揚 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 012332 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 06-30 | 0.9164 | 0.9164 | 0.16% | -0.20% | 6.64% | 3.59 | 盧揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀慧恒收益增強債券A 010899 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 0.8668 | 0.8668 | -0.02% | 0.42% | 6.46% | 0.85 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀鑫卓混合C 015745 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2702 | 1.4802 | 0.02% | 0.52% | 6.42% | 0.70 | 盧揚 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-26 | 0.9872 | 0.9872 | -0.05% | 0.76% | 6.40% | 0.10 | 王振雄 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上銀慧恒收益增強債券C 014116 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 0.8588 | 0.8588 | -0.02% | 0.28% | 6.14% | 0.74 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 013138 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.1132 | 1.2162 | -0.06% | 0.70% | 6.13% | 54.36 | 許佳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀政策性金融債債券A 007492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0601 | 1.2549 | -0.03% | 0.84% | 6.06% | 98.43 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 012333 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 06-30 | 0.8949 | 0.8949 | 0.16% | -0.50% | 5.99% | 0.10 | 盧揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 021011 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.1104 | 1.1384 | -0.06% | 0.65% | 5.92% | 7.32 | 許佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀政策性金融債債券C 021139 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0579 | 1.1819 | -0.04% | 0.78% | 5.89% | 1.99 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0806 | 1.1173 | -0.01% | 0.46% | 5.10% | 84.31 | 樓昕宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0636 | 1.1014 | 0.00% | 0.23% | 4.41% | 51.29 | 葛沁沁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀聚永益一年定開債券 009577 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0651 | 1.2069 | -0.02% | 0.33% | 4.34% | 81.78 | 樓昕宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% | 1.42% | 4.24% | 12.58 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
上銀聚遠鑫87個月定開債 010639 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1873 | 1.2011 | 0.03% | 2.02% | 4.16% | 94.00 | 葛沁沁 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧鼎利債券A 012750 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0475 | 1.1212 | -0.02% | 1.27% | 4.03% | 21.85 | 馬小東 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | 1.32% | 4.02% | 6.04 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧鑫利債券 016537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1579 | 1.1979 | -0.03% | 0.24% | 4.00% | 53.43 | 陳芳菲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0324 | 1.1341 | -0.05% | 0.24% | 3.85% | 10.30 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0507 | 1.0507 | 0.02% | 1.55% | 3.85% | 2.75 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
上銀聚德益一年定開債券 009578 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0807 | 1.1799 | -0.01% | 0.54% | 3.79% | 83.68 | 樓昕宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | 1.44% | 3.65% | 2.33 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧豐利債券 009284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0556 | 1.1461 | 0.00% | 0.56% | 3.55% | 51.02 | 傅芳芳 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀慧臻利率債債券A 021468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0259 | 1.0359 | -0.06% | 0.14% | 3.55% | 78.35 | 許佳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧嘉利債券 012465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0498 | 1.1398 | 0.00% | 0.60% | 3.20% | 132.70 | 傅芳芳 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀慧祥利債券A 006901 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0563 | 1.2242 | 0.01% | 0.49% | 3.03% | 62.55 | 葛沁沁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧添利債券 002486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0405 | 1.4151 | 0.01% | 1.07% | 3.01% | 31.72 | 蔡唯峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀慧信利三個月定開債 015335 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0782 | 1.0982 | 0.00% | 0.79% | 2.99% | 20.63 | 蔡唯峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0597 | 1.0597 | -0.05% | 0.96% | 2.98% | 0.32 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧興盈債券 011529 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0665 | 1.1421 | -0.05% | 0.76% | 2.88% | 35.27 | 葛沁沁 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀聚增富定期開放債券 005431 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 0.9994 | 1.2218 | -0.04% | 0.74% | 2.74% | 7.74 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧祥利債券C 006917 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0488 | 1.2117 | 0.00% | 0.34% | 2.71% | 0.00 | 葛沁沁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 009560 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0838 | 1.1711 | -0.03% | 0.32% | 2.54% | 150.93 | 許佳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀慧佳盈債券 005666 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0156 | 1.2631 | 0.00% | 0.95% | 2.52% | 80.41 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.01% | 購買 |
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0028 | 1.0843 | -0.01% | 0.63% | 2.52% | 50.24 | 馬小東 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧永利中短期債券A 007754 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0520 | 1.1558 | 0.01% | 0.98% | 2.48% | 47.25 | 葛沁沁 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0314 | 1.2861 | -0.02% | 0.31% | 2.42% | 30.15 | 許佳 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
上銀聚遠盈42個月定開債券 009851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0776 | 1.1527 | 0.02% | 1.16% | 2.40% | 85.56 | 葛沁沁 | 暫停申購 | - | 購買 |
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0373 | 1.0373 | -0.05% | 0.66% | 2.37% | 0.07 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 021138 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0816 | 1.1076 | -0.04% | 0.25% | 2.36% | 2.82 | 許佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 015942 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | 1.01% | 2.32% | 32.63 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
020432 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0134 | 1.0384 | 0.00% | 0.39% | 2.30% | 20.12 | 蔡唯峰 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
上銀慧永利中短期債券C 007755 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0704 | 1.1434 | 0.00% | 0.86% | 2.22% | 6.75 | 葛沁沁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 015943 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-30 | 1.0982 | 1.0982 | 0.02% | 0.91% | 2.11% | 31.68 | 蔡唯峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-26 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% | 1.07% | 1.80% | 0.01 | 王振雄 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-26 | 0.9863 | 0.9863 | 0.01% | 1.07% | 1.75% | 2.02 | 王振雄 等 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0463 | 1.1498 | -0.03% | 0.52% | 1.44% | 10.78 | 許佳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% | 0.50% | 1.14% | 0.50 | 傅芳芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀鑫恒混合A 010313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8090 | 0.8090 | 0.43% | -4.45% | 0.24% | 0.77 | 盧揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀鑫恒混合C 013846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7731 | 0.7731 | 0.43% | -4.74% | -0.39% | 0.00 | 盧揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 021594 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0640 | 1.0640 | 1.12% | 0.88% | - | 0.02 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 021593 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0679 | 1.0679 | 1.13% | 1.08% | - | 0.12 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀慧臻利率債債券C 021868 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0234 | 1.0334 | -0.05% | 0.04% | - | 0.03 | 許佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧鼎利債券C 021869 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0450 | 1.0450 | -0.02% | 1.17% | - | 0.01 | 葛沁沁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀先進制造混合發(fā)起式A 023158 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0099 | 1.0099 | 2.28% | - | - | 0.10 | 鄭眾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀先進制造混合發(fā)起式C 023159 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0082 | 1.0082 | 2.28% | - | - | 0.01 | 鄭眾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0515 | 1.0515 | -0.48% | - | - | 0.41 | 盧揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0503 | 1.0503 | -0.49% | - | - | 0.24 | 盧揚 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0340 | 1.0340 | 1.66% | - | - | 0.13 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0342 | 1.0342 | 1.65% | - | - | 0.12 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0460 | 1.0460 | -0.03% | - | - | - | 許佳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0574 | 1.0574 | 1.32% | - | - | 0.12 | 翟云飛 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0573 | 1.0573 | 1.32% | - | - | 0.05 | 翟云飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024073 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 0.48 | 盧揚 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024074 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 2.25 | 盧揚 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
上銀新興價值成長混合C 024608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% | - | - | - | 趙治燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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上銀慧財寶貨幣B 000543 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.4563 | 1.6820% | 1.66% | 1.63% | 0.41% | 201.02 | 樓昕宇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧盈利貨幣B 002733 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3847 | 1.4030% | 1.40% | 1.39% | 0.37% | 27.45 | 樓昕宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
上銀慧增利貨幣B 004449 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.4327 | 1.6300% | 1.66% | 1.62% | 0.41% | 207.93 | 樓昕宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上銀慧盈利貨幣E 017781 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3231 | 1.1620% | 1.13% | 1.12% | 0.31% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀慧盈利貨幣A 017780 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3162 | 1.1490% | 1.14% | 1.13% | 0.31% | 132.94 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀慧增利貨幣E 017940 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3673 | 1.3870% | 1.42% | 1.38% | 0.35% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀慧增利貨幣A 017939 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3736 | 1.3930% | 1.42% | 1.38% | 0.35% | 25.13 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀慧盈利貨幣C 023777 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3441 | 1.2420% | 1.24% | 1.23% | 0.33% | 0.00 | 樓昕宇 等 | 限大額 | - | 購買 |
上銀聚加利貨幣 005199 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - | - | - | 樓昕宇 | 封閉期 | - | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
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占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.03% | 895.67 | 6,171.17 | ||
2 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.02% | 50.56 | 5,428.12 | ||
3 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.02% | 1,001.91 | 5,189.89 | ||
4 | 601939 | 建設銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.02% | 552.09 | 4,874.95 | ||
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9 | 300408 | 三環(huán)集團 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.01% | 61.79 | 2,449.41 | ||
10 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.01% | 77.83 | 2,021.25 |
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