上銀基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

上銀基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.60 58.47 95/105
基金數(shù)量(只) 2 10.12 74/105
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

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單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.4971 1.4971 -1.86% 45.65% 38.83% 0.21 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.4903 1.4903 -1.86% 45.44% 38.35% 2.39 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀豐益混合A 011504 吧 檔案 混合型-偏債 11-11 1.3535 1.3535 -0.70% 24.27% 28.48% 0.26 高永 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 0.5032 0.5032 -1.80% 38.13% 28.20% 0.60 翟云飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀豐益混合C 011505 吧 檔案 混合型-偏債 11-11 1.3290 1.3290 -0.70% 24.02% 27.97% 0.68 高永 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 0.4920 0.4920 -1.78% 37.74% 27.43% 0.03 翟云飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 009899 吧 檔案 股票型 11-11 0.9486 0.9486 -1.32% 19.64% 23.63% 0.59 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 0.7745 0.7745 -0.40% 19.63% 23.11% 1.19 楊建楠 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 015754 吧 檔案 股票型 11-11 0.9290 0.9290 -1.33% 19.27% 22.90% 0.01 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 0.7638 0.7638 -0.39% 19.44% 22.74% 1.34 楊建楠 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 11-11 0.9309 0.9309 -0.01% 14.12% 22.70% 0.65 馬小東 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 11-11 0.9224 0.9224 -0.01% 13.93% 22.33% 0.12 馬小東 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 013284 吧 檔案 混合型-平衡 11-11 1.2580 1.2580 -0.04% 22.22% 20.82% 0.02 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合A 010313 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 0.9945 0.9945 -1.38% 26.58% 20.79% 0.47 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 013285 吧 檔案 混合型-平衡 11-11 1.2434 1.2434 -0.04% 22.02% 20.46% 0.14 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合C 013846 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 0.9484 0.9484 -1.38% 26.18% 20.07% 0.00 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 007393 吧 檔案 混合型-靈活 11-11 1.6307 1.6307 -1.29% 31.14% 18.50% 0.33 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 014113 吧 檔案 混合型-靈活 11-11 1.5751 1.5751 -1.29% 30.75% 17.80% 0.15 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 吧 檔案 混合型-靈活 11-11 1.3689 2.2111 -0.44% 20.24% 16.59% 4.01 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 吧 檔案 混合型-靈活 11-11 1.3364 1.8464 -0.44% 19.88% 15.93% 2.08 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 吧 檔案 FOF-均衡型 11-07 1.1380 1.1380 -0.01% 17.14% 15.24% 0.11 王振雄 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A 000520 吧 檔案 混合型-靈活 11-11 1.2150 2.6930 -0.57% 17.96% 14.62% 1.40 趙治燁 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.2137 1.2137 -0.48% 22.26% 13.74% 0.40 鉏國(guó)彬 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.1945 1.1945 -0.48% 22.07% 13.39% 0.23 鉏國(guó)彬 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 11-11 0.9349 0.9349 -0.33% 8.39% 13.10% 0.79 陳芳菲 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 11-11 0.9251 0.9251 -0.34% 8.22% 12.75% 0.22 陳芳菲 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 0.7780 0.7780 -0.32% 17.52% 10.98% 0.68 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 0.7594 0.7594 -0.33% 17.16% 10.31% 0.07 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 020186 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.1306 1.1306 0.13% 6.28% 9.96% 0.15 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫卓混合A 008244 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.3488 1.5588 -0.46% 5.69% 9.86% 4.61 盧揚(yáng) 限大額 0.15% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 020187 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.1193 1.1193 0.13% 5.95% 9.30% 0.05 陳博 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫卓混合C 015745 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.3170 1.5270 -0.46% 5.34% 9.18% 0.07 盧揚(yáng) 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 吧 檔案 混合型-平衡 11-11 0.9538 0.9538 0.10% 4.92% 8.70% 3.16 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 吧 檔案 混合型-平衡 11-11 0.9294 0.9294 0.10% 4.59% 8.03% 0.08 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 吧 檔案 混合型-偏債 11-11 1.1004 1.1004 -0.05% 4.65% 5.21% 0.22 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 吧 檔案 混合型-偏債 11-11 1.0751 1.0751 -0.06% 4.36% 4.61% 0.02 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 010639 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-07 1.2052 1.2190 - 2.22% 4.27% 96.00 葛沁沁 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 吧 檔案 混合型-偏債 11-11 1.1898 1.1898 -0.07% 0.86% 4.09% 2.35 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀聚永益一年定開(kāi)債券 009577 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0638 1.2056 0.02% 0.09% 3.82% 82.22 樓昕宇 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 吧 檔案 混合型-偏債 11-11 1.1832 1.1832 -0.08% 0.71% 3.79% 4.34 趙治燁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 020550 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0598 1.0598 0.01% 1.25% 3.68% 6.78 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 018252 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0800 1.1167 0.02% 0.17% 3.58% 84.71 樓昕宇 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 020551 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0565 1.0565 0.01% 1.15% 3.48% 16.38 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016999 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0663 1.1041 0.03% 0.52% 3.44% 51.40 葛沁沁 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券A 012750 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0490 1.1227 0.02% 0.58% 3.40% 32.15 馬小東 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0575 1.0575 0.01% 1.11% 3.27% 57.41 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券C 021869 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0457 1.0457 0.02% 0.48% 3.20% 0.01 葛沁沁 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券A 007492 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0528 1.2476 0.02% -0.50% 3.12% 107.78 陳芳菲 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧豐利債券 009284 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0602 1.1507 0.04% 0.70% 3.12% 51.34 傅芳芳 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0544 1.0544 0.01% 1.01% 3.07% 14.79 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 11-07 1.0030 1.0030 -0.02% 1.27% 3.04% 0.01 王振雄 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券C 021139 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0503 1.1743 0.02% -0.55% 3.02% 0.69 陳芳菲 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 11-07 0.9941 0.9941 -0.02% 1.22% 3.00% 0.57 王振雄 開(kāi)放申購(gòu) 0.02% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 013138 吧 檔案 指數(shù)型-固收 11-11 1.0905 1.2035 0.06% -1.19% 2.80% 50.32 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧添利債券 002486 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0454 1.4200 0.02% 0.87% 2.75% 31.87 蔡唯峰 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鑫利債券 016537 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0780 1.1980 0.01% -0.05% 2.73% 51.15 陳芳菲 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021011 吧 檔案 指數(shù)型-固收 11-11 1.0873 1.1253 0.05% -1.24% 2.70% 2.97 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 015335 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0803 1.1003 0.02% 0.40% 2.58% 20.65 蔡唯峰 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀聚德益一年定開(kāi)債券 009578 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0794 1.1786 0.02% 0.17% 2.51% 83.85 樓昕宇 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 009851 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-07 1.0773 1.1624 - 1.32% 2.48% 85.83 葛沁沁 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀慧嘉利債券 012465 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0513 1.1413 0.02% 0.43% 2.48% 133.51 傅芳芳 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 吧 檔案 債券型-中短債 11-11 1.1134 1.1134 0.01% 1.09% 2.48% 32.88 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
上銀慧佳盈債券 005666 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0203 1.2678 0.02% 0.93% 2.43% 80.64 樓昕宇 等 限大額 0.01% 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券A 007754 吧 檔案 債券型-中短債 11-11 1.0569 1.1607 0.01% 0.78% 2.32% 46.41 葛沁沁 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 吧 檔案 債券型-中短債 11-11 1.1061 1.1061 0.01% 0.99% 2.27% 21.16 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券A 006901 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0578 1.2257 0.01% 0.46% 2.20% 62.77 葛沁沁 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
020432 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0180 1.0430 0.01% 0.69% 2.14% 10.05 蔡唯峰 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券C 007755 吧 檔案 債券型-中短債 11-11 1.0744 1.1474 0.01% 0.66% 2.06% 4.54 葛沁沁 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券C 006917 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0492 1.2121 0.02% 0.31% 1.89% 0.00 葛沁沁 等 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 015949 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0027 1.0842 0.02% 0.22% 1.79% 19.95 馬小東 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀慧興盈債券 011529 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0220 1.1376 0.02% 0.05% 1.59% 24.88 蔡唯峰 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 013723 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0255 1.1272 0.02% -0.58% 1.30% 9.98 許佳 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 005432 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0276 1.2823 0.02% -0.23% 1.29% 10.38 許佳 等 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 吧 檔案 指數(shù)型-固收 11-11 1.0103 1.1518 0.01% 0.37% 1.21% 73.10 許佳 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 吧 檔案 指數(shù)型-固收 11-11 1.0423 1.0423 0.01% 0.53% 1.16% 0.46 傅芳芳 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 009560 吧 檔案 指數(shù)型-固收 11-11 1.0789 1.1662 0.00% -0.30% 0.96% 124.31 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021138 吧 檔案 指數(shù)型-固收 11-11 1.0765 1.1025 0.01% -0.35% 0.86% 0.07 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券A 021468 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0172 1.0272 0.02% -0.82% 0.68% 57.88 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 005431 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 0.9891 1.2115 0.00% -0.73% 0.64% 1.98 許佳 等 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券C 021868 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0138 1.0238 0.02% -0.93% 0.46% 0.01 許佳 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.0353 1.0353 0.23% 5.80% - 0.12 鄭眾 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.0320 1.0320 0.24% 5.60% - 0.01 鄭眾 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.5637 1.5637 -0.52% 58.62% - 0.22 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 吧 檔案 混合型-偏股 11-11 1.5602 1.5602 -0.52% 58.35% - 0.41 盧揚(yáng) 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.5325 1.5325 -1.85% - - 0.47 翟云飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.5339 1.5339 -1.86% - - 0.22 翟云飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.07% 購(gòu)買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 吧 檔案 指數(shù)型-固收 11-11 1.0098 1.0478 0.01% 0.33% - 4.75 許佳 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.5623 1.5623 -1.54% - - 0.22 翟云飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.07% 購(gòu)買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.5607 1.5607 -1.54% - - 1.74 翟云飛 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024073 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.1452 1.1452 -0.44% - - 0.07 盧揚(yáng) 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
上銀國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024074 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.1443 1.1443 -0.44% - - 0.16 盧揚(yáng) 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C 024608 吧 檔案 混合型-靈活 11-11 1.2130 1.2130 -0.57% - - 0.14 趙治燁 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券C 024551 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0084 1.0084 0.00% - - 0.75 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧景利60天滾動(dòng)持有債券A 024550 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 11-11 1.0090 1.0090 0.01% - - 0.68 蔡唯峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 024666 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.0280 1.0280 -0.89% - - 0.59 翟云飛 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 024665 吧 檔案 指數(shù)型-股票 11-11 1.0286 1.0286 -0.90% - - 0.28 翟云飛 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.3411 1.1760% 1.17% 1.19% 0.31% 1.61 樓昕宇 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.4070 1.4190% 1.42% 1.43% 0.37% 275.42 樓昕宇 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣B 002733 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.3396 1.2950% 1.31% 1.31% 0.33% 29.77 樓昕宇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣B 004449 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.3730 1.3420% 1.38% 1.39% 0.37% 349.84 樓昕宇 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣E 017781 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.2758 1.0480% 1.06% 1.05% 0.26% 0.00 樓昕宇 等 限大額 - 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣A 017780 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.2705 1.0410% 1.06% 1.05% 0.27% 130.40 樓昕宇 等 限大額 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣E 017940 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.3073 1.1000% 1.14% 1.15% 0.31% 0.00 樓昕宇 等 限大額 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣A 017939 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.3065 1.0980% 1.14% 1.15% 0.31% 16.03 樓昕宇 等 限大額 - 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣C 023777 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-11 0.2930 1.1250% 1.14% 1.14% 0.29% 23.31 樓昕宇 等 限大額 - 購(gòu)買
上銀聚加利貨幣 005199 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 封閉期 - 購(gòu)買
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

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序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 11 0.03% 16.10 6,471.40
2 600941 中國(guó)移動(dòng) 股吧 資訊 檔案 14 0.02% 48.88 5,116.76
3 000333 美的集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 12 0.02% 58.01 4,214.72
4 601288 農(nóng)業(yè)銀行 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 605.64 4,039.60
5 688256 寒武紀(jì)-U 股吧 資訊 檔案 6 0.01% 2.56 3,385.51
6 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 13 0.01% 114.25 3,363.52
7 688041 海光信息 股吧 資訊 檔案 6 0.01% 12.75 3,221.43
8 601398 工商銀行 股吧 資訊 檔案 4 0.01% 440.37 3,214.70
9 601939 建設(shè)銀行 股吧 資訊 檔案 4 0.01% 328.88 2,831.68
10 600938 中國(guó)海油 股吧 資訊 檔案 8 0.01% 108.21 2,827.61

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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上銀基金吧

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 大基金 [上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C吧]

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 也在經(jīng)久持有多只科技主題基金，富國(guó)... [上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C吧]

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2025-11-07

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2025-11-06

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2025-11-06

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2025-11-06

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2025-11-06

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2025-11-06