富達基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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截止日期:2025-06-30
| 富達基金(中國) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.60 | 49.69 | 76/103 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.08 | 72/103 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 33.97 | 96/103 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達傳承6個月股票A 017931 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.3589 | 1.3589 | -0.43% | 26.62% | 57.74% | 1.41 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達傳承6個月股票C 017932 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.3406 | 1.3406 | -0.43% | 26.23% | 56.87% | 1.19 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1971 | 1.2191 | 0.03% | 24.72% | 27.37% | 0.49 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1858 | 1.2078 | 0.03% | 24.35% | 26.44% | 1.72 | 周文群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達裕達純債A 019406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0276 | 1.0576 | 0.06% | 0.63% | 2.50% | 13.49 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 富達裕達純債C 019407 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0246 | 1.0546 | 0.06% | 0.53% | 2.32% | 0.03 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達90天債券A 020337 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | 0.57% | 0.59% | 0.16 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 富達90天債券C 020338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% | 0.47% | 0.38% | 0.30 | 成皓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達中債0-2年政策性金融債A 020996 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.47% | - | 0.30 | 成皓 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 富達中債0-2年政策性金融債C 020997 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | 0.42% | - | 0.01 | 成皓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達低碳成長混合C 021731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2692 | 1.2692 | 0.51% | 26.52% | - | 0.30 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達低碳成長混合A 021730 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2744 | 1.2744 | 0.51% | 26.89% | - | 0.56 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達中債0-5年政策性金融債A 022641 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | 0.55% | - | 15.46 | 成皓 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 富達中債0-5年政策性金融債C 022642 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | 0.42% | - | 0.06 | 成皓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 023028 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 08-27 | 1.0174 | 1.0174 | -0.18% | 1.25% | - | 1.47 | 趙強 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 023029 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 08-27 | 1.0149 | 1.0149 | -0.18% | 1.05% | - | 3.88 | 趙強 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A 023560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2590 | 1.2590 | -0.24% | - | - | 0.18 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 023561 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2557 | 1.2557 | -0.25% | - | - | 0.19 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達港股通精選混合發(fā)起C 023900 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1645 | 1.1645 | -1.33% | - | - | 0.01 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 富達港股通精選混合發(fā)起A 023899 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1655 | 1.1655 | -1.33% | - | - | 0.13 | 張笑牧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688270 | 臻鐳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.63% | 55.54 | 2,585.90 | ||
| 2 | 688522 | 納睿雷達 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.53% | 43.00 | 2,202.36 | ||
| 3 | 01024 | 快手-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.50% | 35.88 | 2,071.22 | ||
| 4 | 600066 | 宇通客車 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.48% | 80.21 | 1,994.02 | ||
| 5 | 02228 | 晶泰控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.48% | 369.70 | 1,958.83 | ||
| 6 | 02357 | 中航科工 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.46% | 470.90 | 1,902.41 | ||
| 7 | 00939 | 建設銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.40% | 229.80 | 1,659.76 | ||
| 8 | 01988 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 406.20 | 1,648.43 | ||
| 9 | 03888 | 金山軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.40% | 43.64 | 1,627.72 | ||
| 10 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 135.28 | 1,615.24 |