國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 國新國證基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.18 | 191.96 | 143/168 |
| 基金數(shù)量(只) | 6 | 52.25 | 145/168 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 23.91 | 136/168 |
- 全部
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- 全部
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- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證新銳A 001068 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.7220 | 1.7220 | -0.17% | 21.18% | 100.47% | 1.37 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證新利混合A 001797 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.8600 | 0.8600 | 0.23% | 12.27% | 17.49% | 0.19 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 012675 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.6816 | 0.6816 | -0.06% | 1.93% | 5.63% | 0.52 | 畢子男 | 封閉期 | 0.80% | 購買 |
| 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 012676 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.6761 | 0.6761 | -0.06% | 1.82% | 5.41% | 0.09 | 畢子男 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 010626 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1560 | 1.1845 | 0.02% | 2.01% | 3.96% | 22.97 | 桑勁喬 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債A 016838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 0.93% | 1.97% | 0.03 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 國新國證鑫裕央企債六個(gè)月定開 017187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0405 | 1.0745 | 0.03% | 0.39% | 1.84% | 1.92 | 張蕊 | 封閉期 | 0.05% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債C 016839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.83% | 1.78% | 0.03 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證鑫泰三個(gè)月定開債券 018109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0551 | 1.0559 | 0.05% | 0.28% | 1.75% | 1.04 | 桑勁喬 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券C 020737 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0214 | 1.0214 | 0.05% | 0.11% | 1.63% | 0.00 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券A 020736 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | 0.19% | 1.58% | 52.14 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 009399 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1152 | 1.1692 | 0.00% | -0.26% | 1.48% | 0.84 | 桑勁喬 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債A 019537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0162 | 1.0162 | 0.08% | -0.79% | 0.70% | 12.81 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債C 019538 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | -0.89% | 0.49% | 0.00 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新利混合C 024229 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 0.8580 | 0.8580 | 0.23% | - | - | 0.00 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新銳C 024224 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.7210 | 1.7210 | -0.12% | - | - | 0.01 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2427 | 0.9800% | 0.99% | 0.98% | 0.25% | 0.13 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3084 | 1.2410% | 1.24% | 1.22% | 0.31% | 21.44 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2427 | 0.9990% | 1.00% | 0.98% | 0.25% | 15.03 | 桑勁喬 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688095 | 福昕軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 19.50 | 1,324.25 | ||
| 2 | 688088 | 虹軟科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 25.80 | 1,244.85 | ||
| 3 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 19.20 | 1,236.67 | ||
| 4 | 688225 | 亞信安全 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 60.00 | 1,223.40 | ||
| 5 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 4.26 | 1,193.01 | ||
| 6 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 15.90 | 1,165.95 | ||
| 7 | 688489 | 三未信安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 15.00 | 610.20 | ||
| 8 | 688651 | 盛邦安全 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 9.00 | 307.17 | ||
| 9 | 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 1.35 | 300.90 | ||
| 10 | 601665 | 齊魯銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 47.05 | 297.36 |