中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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截止日期:2025-03-31
| 中信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.56 | 49.35 | 76/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.69 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 32.60 | 90/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券量化優(yōu)選A 900029 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 1.0348 | 2.0338 | 0.62% | -1.48% | 12.20% | 1.34 | 魏孛 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券量化優(yōu)選C 900030 | 吧 檔案 | 股票型 | 05-08 | 0.9946 | 1.9936 | 0.62% | -1.86% | 11.29% | 1.22 | 魏孛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 05-06 | 1.1906 | 2.3527 | 1.16% | 0.59% | 8.17% | 3.22 | 徐君維 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 05-06 | 1.1688 | 2.3309 | 1.16% | 0.36% | 7.68% | 1.62 | 徐君維 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6738 | 3.4784 | 0.36% | 5.76% | 5.59% | 3.10 | 羅翔 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 中信證券信遠一年持有混合A 900027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.4605 | 0.4605 | 0.37% | 2.81% | 4.83% | 0.14 | 魏孛 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券信遠一年持有混合B 900077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.4606 | 0.4606 | 0.37% | 2.81% | 4.82% | 0.17 | 魏孛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.6539 | 3.4585 | 0.35% | 5.33% | 4.76% | 0.06 | 羅翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信遠一年持有混合C 900087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.4462 | 0.4462 | 0.38% | 2.41% | 4.01% | 0.01 | 魏孛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券增利一年A 900018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.2440 | 1.5694 | 0.07% | 1.59% | 3.76% | 1.52 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中信證券增利一年C 900188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.2263 | 1.5517 | 0.07% | 1.39% | 3.35% | 0.74 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券信盈一年持有債券 900026 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 05-08 | 1.0365 | 1.6455 | 0.06% | 1.19% | 2.74% | 17.26 | 李天穎 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券六個月滾動持有債券A 900019 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.2158 | 1.2158 | 0.02% | 1.24% | 2.49% | 9.22 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券六個月滾動持有債券C 900039 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.2158 | 1.2158 | 0.02% | 1.11% | 2.49% | 0.00 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券A 900020 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0732 | 1.0732 | 0.06% | 1.48% | 2.49% | 0.71 | 李天穎 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 中信證券中短債債券E 900080 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0721 | 1.0721 | 0.05% | 1.46% | 2.47% | 4.66 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券中短債債券C 900050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0654 | 1.0654 | 0.05% | 1.34% | 2.23% | 13.30 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券債券增強A 900015 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0658 | 1.8707 | 0.06% | 0.38% | 1.02% | 0.42 | 劉琦 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信證券債券增強C 900155 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0509 | 1.8558 | 0.05% | 0.17% | 0.64% | 0.42 | 劉琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信增益十八個月持有債券C 900057 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0982 | 1.2244 | 0.18% | -0.02% | 0.12% | 0.32 | 李天穎 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合B 900090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8743 | 3.5809 | 0.55% | 6.10% | -0.23% | 23.84 | 魏來 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券成長動力A 900009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6853 | 2.6959 | 1.02% | -4.24% | -0.42% | 2.50 | 李品科 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合A 900010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8554 | 3.5620 | 0.54% | 5.99% | -0.44% | 10.79 | 魏來 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信增益十八個月持有債券A 900017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0715 | 1.1977 | 0.19% | -0.31% | -0.47% | 0.03 | 李天穎 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信卓越成長兩年持有混合C 900100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8105 | 3.5171 | 0.54% | 5.73% | -0.94% | 2.21 | 魏來 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券成長動力C 900059 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6276 | 2.6382 | 1.02% | -4.62% | -1.21% | 0.34 | 李品科 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0846 | 1.9150 | 0.10% | 0.18% | -1.26% | 4.40 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0686 | 1.8990 | 0.10% | -0.01% | -1.66% | 2.01 | 劉琦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報混合A 900008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5745 | 1.3178 | 0.90% | -6.13% | -4.92% | 1.93 | 蔡青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券穩(wěn)健回報混合C 900078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5538 | 1.2971 | 0.89% | -6.50% | -5.67% | 0.68 | 蔡青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合B 900052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7626 | 0.7626 | 0.34% | -3.77% | -7.34% | 25.03 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合A 900022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7626 | 0.7626 | 0.34% | -3.77% | -7.35% | 0.15 | 張燕珍 | 封閉期 | - | 購買 |
| 中信證券臻選回報混合C 900152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7390 | 0.7390 | 0.34% | -4.11% | -7.99% | 1.92 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券臻選價值成長混合A 900003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9537 | 1.7721 | 0.27% | -4.75% | -9.49% | 11.91 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券臻選價值成長混合C 900079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9172 | 1.7356 | 0.27% | -5.12% | -10.21% | 4.38 | 張燕珍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價值B 900099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1740 | 2.1307 | 0.09% | -6.74% | -13.43% | 24.97 | 劉琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中信證券紅利價值A 900011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1480 | 2.1047 | 0.09% | -6.92% | -13.78% | 1.58 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中信證券紅利價值C 900089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1231 | 2.0798 | 0.10% | -7.11% | -14.12% | 8.20 | 劉琦 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.2214 | 0.8610% | 0.84% | 0.82% | 0.21% | 22.49 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
| 中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3408 | 1.2800% | 1.26% | 1.25% | 0.30% | 11.42 | 李天穎 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 2.44% | 687.05 | 53,838.19 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.89% | 531.42 | 41,716.47 | ||
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.72% | 1,413.32 | 37,990.04 | ||
| 4 | 688372 | 偉測科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.54% | 420.93 | 33,834.72 | ||
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.46% | 69.06 | 32,095.27 | ||
| 6 | 600989 | 寶豐能源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.38% | 2,090.30 | 30,372.06 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.38% | 119.82 | 30,306.26 | ||
| 8 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.37% | 665.08 | 30,234.54 | ||
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.33% | 18.82 | 29,380.36 | ||
| 10 | 300001 | 特銳德 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.19% | 1,082.63 | 26,232.18 |