浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-06-30

浙商證券資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.27 49.82 81/104
基金數(shù)量(只) 2 10.16 73/104
基金經(jīng)理數(shù)量 16 34.18 74/104
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每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 吧 檔案 混合型-靈活 10-14 1.4745 1.4745 -5.49% 58.04% 43.80% 1.04 龐雅菁 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 吧 檔案 股票型 10-14 1.1770 1.1770 -0.91% 24.47% 35.61% 0.64 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 吧 檔案 股票型 10-14 1.1520 1.1520 -0.92% 24.15% 34.94% 0.63 陳顧君 開放申購 0.00% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 吧 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 2.2475 2.2475 -2.13% 33.98% 31.49% 0.48 周文超 開放申購 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 吧 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 2.2380 2.2380 -2.13% 33.85% 31.23% 0.02 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 吧 檔案 混合型-靈活 10-14 1.2126 1.8126 -0.23% 13.23% 26.67% 0.23 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 吧 檔案 混合型-靈活 10-14 1.2110 1.3610 -3.58% 37.15% 26.41% 0.39 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 吧 檔案 混合型-偏股 10-14 1.0013 2.3273 -4.76% 28.92% 25.93% 0.36 王霆 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 吧 檔案 混合型-靈活 10-14 1.2388 1.5719 -1.84% 19.83% 16.13% 0.03 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 吧 檔案 混合型-靈活 10-14 1.2333 1.2833 -1.84% 19.70% 15.89% 0.02 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-13 1.0624 1.0624 0.12% 9.02% 13.18% 0.00 宋青濤 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 吧 檔案 混合型-偏股 10-14 1.1173 1.1173 0.14% 12.94% 12.16% 0.13 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 吧 檔案 混合型-靈活 10-14 1.6531 1.6531 -6.03% 18.58% 11.71% 0.10 張雷 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 吧 檔案 混合型-偏股 10-14 1.1112 1.1112 0.14% 12.65% 11.58% 0.12 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 吧 檔案 債券型-混合二級 10-14 1.0586 1.0586 -0.86% 7.98% 11.13% 0.54 吳文釗 等 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 吧 檔案 債券型-混合二級 10-14 1.0435 1.0435 -0.86% 7.77% 10.69% 0.05 吳文釗 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 吧 檔案 混合型-靈活 10-14 1.0750 1.0750 -1.19% 17.74% 10.37% 0.54 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 10-13 1.0871 1.0871 0.12% 7.78% 10.14% 0.11 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 吧 檔案 FOF-均衡型 10-13 2.0685 2.0685 0.26% 15.51% 9.48% 0.61 宋青濤 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 吧 檔案 FOF-均衡型 10-13 2.0512 2.3396 0.26% 15.37% 9.18% 0.86 宋青濤 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 吧 檔案 混合型-偏股 10-14 0.9960 2.5218 0.15% 9.87% 7.06% 0.91 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 吧 檔案 債券型-混合一級 10-14 1.1698 1.2138 -0.20% 2.59% 4.50% 0.00 宋怡健 等 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 吧 檔案 債券型-混合一級 10-14 1.1705 1.2395 -0.20% 2.50% 4.39% 5.25 宋怡健 等 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 吧 檔案 債券型-混合一級 10-14 1.1513 1.2203 -0.20% 2.37% 4.14% 0.36 宋怡健 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 吧 檔案 債券型-長債 10-10 1.0184 1.1934 - 2.13% 4.13% 81.08 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 吧 檔案 債券型-長債 10-10 1.0173 1.1563 - 1.66% 3.29% 0.00 宋怡健 暫停申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.1223 1.1223 0.00% 0.95% 3.25% 1.44 程嘉偉 開放申購 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.1183 1.1183 0.01% 0.91% 3.15% 2.87 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.0972 1.0972 0.01% 0.85% 3.04% 0.44 程嘉偉 開放申購 - 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 吧 檔案 指數(shù)型-固收 10-14 1.0196 1.0426 -0.01% 0.26% 2.65% 11.70 程嘉偉 開放申購 0.04% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.1394 1.1394 0.00% 0.63% 2.63% 6.10 程嘉偉 等 開放申購 0.01% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 吧 檔案 債券型-混合一級 10-14 1.0484 1.2224 0.01% 0.26% 2.55% 10.86 宋怡健 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 吧 檔案 指數(shù)型-固收 10-14 1.0262 1.0492 -0.01% 0.20% 2.53% 1.23 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.1306 1.1306 0.00% 0.53% 2.43% 23.64 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 吧 檔案 債券型-混合一級 10-14 1.1479 1.3629 0.01% 0.86% 2.42% 0.58 白嚴(yán) 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 吧 檔案 債券型-混合一級 10-14 1.1479 1.1629 0.01% 0.86% 2.42% 5.77 白嚴(yán) 暫停申購 - 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 吧 檔案 債券型-混合一級 10-14 1.0336 1.0800 0.02% -0.35% 2.25% 5.12 程嘉偉 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金短債A 006516 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.0212 1.2192 0.00% 0.69% 2.11% 4.66 程嘉偉 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金短債C 019772 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.0368 1.0908 0.00% 0.65% 2.02% 8.42 宋怡健 等 開放申購 - 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 吧 檔案 債券型-長債 10-14 1.0036 1.0196 0.01% -0.55% 2.01% 23.11 程嘉偉 暫停申購 0.04% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 吧 檔案 債券型-混合一級 10-14 1.1041 1.3191 0.00% 0.65% 2.00% 0.10 白嚴(yán) 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.0032 1.1692 0.00% 0.20% 1.96% 3.18 宋怡健 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 吧 檔案 債券型-長債 10-14 1.0015 1.0175 0.02% -0.62% 1.86% 0.01 程嘉偉 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金短債E 006515 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.0227 1.2007 0.01% 0.56% 1.85% 4.25 程嘉偉 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 吧 檔案 債券型-中短債 10-14 1.0022 1.1192 0.00% 0.08% 1.70% 0.04 宋怡健 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 吧 檔案 債券型-長債 10-10 1.0044 1.1194 - 0.87% 1.48% 40.88 程嘉偉 等 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 吧 檔案 債券型-長債 10-14 1.0213 1.0823 0.00% 0.31% 1.44% 31.19 程嘉偉 開放申購 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 吧 檔案 債券型-長債 10-14 1.0450 1.0760 0.01% 0.22% 1.25% 0.03 程嘉偉 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 吧 檔案 債券型-長債 10-10 1.0034 1.0474 - 0.66% 1.07% 0.00 程嘉偉 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 吧 檔案 指數(shù)型-固收 10-14 1.0256 1.0256 0.00% 0.41% 0.88% 0.32 白嚴(yán) 限大額 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 吧 檔案 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金紅利機遇混合A 022000 吧 檔案 混合型-偏股 10-14 1.1364 1.1364 -0.06% 13.55% - 0.16 周文超 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金紅利機遇混合C 022001 吧 檔案 混合型-偏股 10-14 1.1311 1.1311 -0.06% 13.26% - 0.13 周文超 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 吧 檔案 債券型-長債 10-14 1.0100 1.0100 0.01% 0.93% - 1.08 宋怡健 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 吧 檔案 債券型-長債 10-14 1.0091 1.0091 0.01% 0.85% - 0.83 宋怡健 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 吧 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1119 1.1119 -1.52% - - 1.82 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 吧 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 1.1128 1.1128 -1.52% - - 2.40 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 吧 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9984 0.9984 -1.00% - - 0.59 陳顧君 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 吧 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 0.9981 0.9981 -0.99% - - 4.24 陳顧君 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券A 024102 吧 檔案 債券型-混合二級 10-10 1.0006 1.0006 - - - 0.94 蔡瑋菁 等 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券C 024103 吧 檔案 債券型-混合二級 10-10 1.0005 1.0005 - - - 2.52 蔡瑋菁 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 吧 檔案 混合型-靈活 10-14 1.4745 1.4745 -5.48% - - - 龐雅菁 開放申購 0.00% 購買
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  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 10-14 0.2771 1.0080% 1.01% 0.99% 0.25% 12.33 白嚴(yán) 開放申購 - 購買
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場內(nèi)基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日場內(nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 吧 檔案 指數(shù)型-股票 10-14 2.5331 2.5331 -2.41% 2.5260 0.28% 0.59 周文超
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600926 杭州銀行 股吧 資訊 檔案 8 0.04% 70.97 1,193.72
2 600900 長江電力 股吧 資訊 檔案 10 0.03% 28.60 862.00
3 600353 旭光電子 股吧 資訊 檔案 2 0.03% 58.89 785.59
4 002463 滬電股份 股吧 資訊 檔案 4 0.03% 17.74 755.37
5 688776 國光電氣 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 6.96 734.32
6 002384 東山精密 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 19.01 718.01
7 300922 天秦裝備 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 24.40 681.74
8 000969 安泰科技 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 51.82 667.44
9 002415 ?？低?/a> 股吧 資訊 檔案 3 0.02% 22.82 632.80
10 600312 平高電氣 股吧 資訊 檔案 8 0.02% 39.41 606.52

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

浙商證券資管吧

基金吧總覽

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基民1027V202X9

2025-10-14

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 還真的是個垃圾 [浙商滬杭甬REIT吧]

多財為富地扁鵲

2025-10-14

36

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 怎么還不長哦！ [浙商滬杭甬REIT吧]

二明a

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 $浙商匯金量化精選混合A$你們團隊是怎... [浙商匯金量化精選混合A吧]

認(rèn)真得多洛莉絲

2025-10-13

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 怎么還不退市 [浙商滬杭甬REIT吧]

多財為富地扁鵲

2025-10-13

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 怕了，割了 [浙商滬杭甬REIT吧]

淡泊54675

2025-10-13

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 【AI速看】科技方向的投資風(fēng)向標(biāo) [浙商匯金興利增強債券A吧]

直播AI速看小助理

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 你們恐懼我貪婪 [浙商滬杭甬REIT吧]

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 $鑫元睿鑫添益?zhèn)疌$這支固收+，我覺... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

潘港666

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2025-10-10

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 今天是什么情況？怎么持倉股票漲停好... [浙商匯金量化精選混合A吧]

基民2i2252926F

2025-10-09

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 $浙商匯金量化精選混合A$這是又全部換... [浙商匯金量化精選混合A吧]

基民l07a722709

2025-10-09

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 凈值跟重倉持倉完全對不上，搞什么這... [浙商匯金量化精選混合A吧]

基民Wjbxr2

2025-10-09

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 都補倉補死我了 [浙商滬杭甬REIT吧]

多財為富地扁鵲

2025-10-09

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 特效了 [浙商滬杭甬REIT吧]

多財為富地扁鵲

2025-10-09

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 有陰跌 [浙商滬杭甬REIT吧]

多財為富地扁鵲

2025-10-09

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 現(xiàn)在債市行情明朗，不用糾結(jié)，想穩(wěn)穩(wěn)... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

股友526t6Z7565

2025-10-09

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 債市這波漲勢挺喜人，持倉的不用慌，... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

生菜有道

2025-10-09

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 太惡心了 [浙商滬杭甬REIT吧]

多財為富地扁鵲

2025-10-09

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 天天跌 [浙商滬杭甬REIT吧]

多財為富地扁鵲

2025-10-03

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 好了，知道你是最廢的了 [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B吧]

基民X63115127x

2025-09-30

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 浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券... [浙商匯金量化精選混合A吧]

基金資訊

2025-09-30

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 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于浙... [浙商匯金量化精選混合A吧]

基金資訊

2025-09-30

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 浙商匯金量化精選靈活配置混合型證券... [浙商匯金量化精選混合A吧]

基金資訊

2025-09-30

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 浙商匯金興利增強債券型證券投資基金... [浙商匯金興利增強債券A吧]

基金資訊

2025-09-30

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 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有... [浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2025-09-30

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 浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

基金資訊

2025-09-30

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 跌跌不休。差評 [浙商滬杭甬REIT吧]

基民1Fd9wf

2025-09-29

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 不少行業(yè)遭資金出逃，市場情緒挺低迷... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

勇敢無畏的星沉4

2025-09-29

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 今天行情不給力，能漲的板塊沒幾個，... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

山清水秀3

2025-09-29

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 浙商匯金興利增強債券型證券投資基金... [浙商匯金興利增強債券A吧]

基金資訊

2025-09-27

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 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有... [浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2025-09-27

107

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 浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

基金資訊

2025-09-27

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 【AI速看】科技方向的投資風(fēng)向標(biāo) [浙商匯金興利增強債券A吧]

直播AI速看小助理

2025-09-26

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 為啥又是跌 [浙商匯金量化精選混合A吧]

基民1027V202X9

2025-09-25

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 【AI速看】科技方向的投資風(fēng)向標(biāo) [浙商匯金興利增強債券A吧]

直播AI速看小助理

2025-09-25

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 $浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B... [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B吧]

基民2i2252926F

2025-09-25

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 做的一塌糊涂還不讓評論，牛 [浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B吧]

基民1k4Lv9

2025-09-25

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 瞧昨天債市分化，景順長城景頤豐利A跌... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

青璃挽歌

2025-09-25

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 昨天債基行情一般，南方中債7-10國開... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

A飛流

2025-09-25

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 這么好的產(chǎn)品，規(guī)模這么小。 [浙商之江鳳凰ETF吧]

飛龍學(xué)禪

2025-09-25

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 關(guān)注很久了小而美 [浙商之江鳳凰ETF吧]

基民Do8E5k

2025-09-24

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 我挑短債基金就看近期穩(wěn)不穩(wěn)，鑫元睿... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A吧]

鋼鐵烈陽5

2025-09-24

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 朋友問有沒有不用常盯的短期理財，我... [浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C吧]

卡拉曼達4

2025-09-24