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截止日期:2025-09-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.23 | 57.98 | 85/105 |
| 基金數量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金經理數量 | 16 | 34.07 | 74/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
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- 指數型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合A 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.5457 | 1.5457 | -1.09% | 59.68% | 52.56% | 1.83 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金先進制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0506 | 2.3766 | -0.01% | 42.40% | 40.59% | 0.46 | 王霆 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金轉型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.2610 | 1.4110 | 1.37% | 44.44% | 35.74% | 0.52 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 2.2040 | 2.2040 | 1.15% | 24.76% | 29.55% | 0.55 | 周文超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 2.1942 | 2.1942 | 1.15% | 24.64% | 29.30% | 0.02 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.1382 | 1.1382 | 0.49% | 18.33% | 24.45% | 0.40 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.1134 | 1.1134 | 0.49% | 18.03% | 23.83% | 0.83 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉型升級A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.2131 | 1.5462 | 0.75% | 13.68% | 19.88% | 0.03 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉型升級C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.2075 | 1.2575 | 0.75% | 13.56% | 19.64% | 0.01 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.2047 | 1.8047 | 0.17% | 10.48% | 17.14% | 0.24 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1344 | 1.1344 | 0.23% | 9.78% | 13.94% | 0.08 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1284 | 1.1284 | 0.23% | 9.51% | 13.35% | 0.16 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1153 | 1.1153 | 0.31% | 9.33% | 13.00% | 0.12 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1085 | 1.1085 | 0.30% | 9.05% | 12.41% | 0.10 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9941 | 2.5199 | 0.27% | 6.73% | 11.42% | 0.74 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-27 | 1.0668 | 1.0668 | -0.05% | 5.60% | 10.68% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.0570 | 1.0570 | 0.31% | 7.35% | 9.88% | 0.80 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.0414 | 1.0414 | 0.31% | 7.13% | 9.44% | 0.11 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-27 | 1.0920 | 1.0920 | -0.05% | 5.96% | 8.95% | 0.11 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 2.0805 | 2.0805 | 0.06% | 12.77% | 8.61% | 0.52 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-27 | 2.0629 | 2.3513 | 0.06% | 12.66% | 8.34% | 0.89 | 宋青濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.4930 | 1.4930 | 0.91% | 6.02% | 4.19% | 0.09 | 張雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0239 | 1.1989 | - | 2.12% | 4.10% | 81.28 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金轉型驅動 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.0250 | 1.0250 | 0.59% | 12.89% | 4.06% | 0.51 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.1697 | 1.2137 | - | 2.02% | 3.70% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.1703 | 1.2393 | - | 1.92% | 3.59% | 5.62 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.1508 | 1.2198 | - | 1.79% | 3.34% | 0.35 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0217 | 1.1607 | - | 1.66% | 3.25% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | 0.92% | 3.18% | 1.31 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.87% | 3.08% | 2.48 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.82% | 2.97% | 0.37 | 程嘉偉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% | 0.54% | 2.58% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-28 | 1.0142 | 1.0452 | 0.03% | 0.40% | 2.40% | 14.10 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1345 | 1.1345 | 0.04% | 0.44% | 2.38% | 15.60 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.0307 | 1.2257 | 0.05% | 0.35% | 2.28% | 10.81 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-28 | 1.0207 | 1.0517 | 0.03% | 0.34% | 2.28% | 0.31 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.0392 | 1.0856 | 0.05% | -0.03% | 2.22% | 4.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.1526 | 1.3676 | 0.01% | 0.83% | 2.18% | 0.58 | 白嚴 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.1526 | 1.1676 | 0.01% | 0.83% | 2.18% | 5.77 | 白嚴 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0249 | 1.2229 | 0.02% | 0.67% | 2.14% | 4.08 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0404 | 1.0944 | 0.02% | 0.63% | 2.05% | 1.82 | 宋怡健 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0261 | 1.2041 | 0.02% | 0.55% | 1.89% | 3.74 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0061 | 1.1721 | 0.03% | 0.39% | 1.84% | 3.09 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-28 | 1.1081 | 1.3231 | 0.00% | 0.63% | 1.76% | 0.10 | 白嚴 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0047 | 1.1217 | 0.03% | 0.26% | 1.59% | 0.02 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0050 | 1.0210 | 0.11% | -0.35% | 1.58% | 15.24 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0074 | 1.1224 | - | 1.03% | 1.48% | 40.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0026 | 1.0186 | 0.10% | -0.43% | 1.41% | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0245 | 1.0855 | 0.02% | 0.50% | 1.25% | 24.87 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0058 | 1.0498 | - | 0.83% | 1.08% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0479 | 1.0789 | 0.02% | 0.40% | 1.05% | 0.01 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 11-28 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | 0.34% | 0.81% | 0.31 | 白嚴 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.91% | - | 0.27 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | 0.83% | - | 0.33 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數C 023880 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 1.1089 | 1.1089 | 0.43% | 10.89% | - | 0.19 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數A 023879 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 1.1101 | 1.1101 | 0.43% | 11.01% | - | 0.39 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數A 024345 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 0.9887 | 0.9887 | 0.86% | - | - | 0.59 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數C 024346 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 0.9881 | 0.9881 | 0.85% | - | - | 4.24 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金錦利增強30天持有期債券A 024102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% | - | - | 0.94 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金錦利增強30天持有期債券C 024103 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.16% | - | - | 2.52 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合C 025704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.5450 | 1.5450 | -1.09% | - | - | 0.00 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- FOF
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.2586 | 1.0110% | 1.00% | 1.02% | 0.25% | 19.03 | 白嚴 | 開放申購 | - | 購買 |
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-28 | 2.4783 | 2.4783 | 1.31% | 2.4650 | 0.54% | 0.70 | 周文超 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 5.38 | 2,171.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 5.02 | 1,836.90 | ||
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 20.17 | 1,331.42 | ||
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 3.10 | 1,329.99 | ||
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 15.75 | 1,157.15 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.70 | 1,124.26 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 19.98 | 1,079.32 | ||
| 8 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 64.98 | 992.24 | ||
| 9 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 4.40 | 953.22 | ||
| 10 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 13.46 | 887.01 |
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