浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.23 | 57.94 | 85/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.09 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.10 | 74/106 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合A 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 1.6201 | 1.6201 | -3.12% | 63.68% | 73.94% | 1.83 | 龐雅菁 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 1.3300 | 1.4800 | -1.85% | 39.56% | 55.37% | 0.52 | 馬斌博 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 2.3897 | 2.3897 | -0.05% | 26.99% | 46.13% | 0.55 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 2.3784 | 2.3784 | -0.05% | 26.86% | 45.85% | 0.02 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-13 | 1.2333 | 1.2333 | -1.58% | 18.47% | 40.18% | 0.40 | 陳顧君 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-13 | 1.2056 | 1.2056 | -1.58% | 18.16% | 39.49% | 0.83 | 陳顧君 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9984 | 2.3244 | -2.90% | 28.84% | 36.99% | 0.46 | 王霆 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 1.8112 | 1.8112 | -5.36% | 26.74% | 36.14% | 0.09 | 張雷 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 1.3204 | 1.9204 | -0.90% | 16.68% | 35.47% | 0.24 | 陳顧君 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 1.2955 | 1.6286 | 0.17% | 18.47% | 27.71% | 0.03 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 1.2892 | 1.3392 | 0.17% | 18.35% | 27.45% | 0.01 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 1.0910 | 1.0910 | -1.27% | 16.19% | 21.49% | 0.51 | 陳顧君 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1902 | 1.1902 | 0.27% | 14.41% | 20.71% | 0.12 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1981 | 1.1981 | 0.49% | 14.40% | 20.28% | 0.08 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1822 | 1.1822 | 0.25% | 14.10% | 20.09% | 0.10 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1909 | 1.1909 | 0.47% | 14.09% | 19.66% | 0.16 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-12 | 2.1457 | 2.1457 | 0.90% | 11.41% | 17.33% | 0.52 | 宋青濤 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0448 | 2.5706 | 0.12% | 9.21% | 17.29% | 0.74 | 周文超 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 01-12 | 2.1269 | 2.4153 | 0.90% | 11.30% | 17.02% | 0.89 | 宋青濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.1064 | 1.1064 | -0.57% | 9.67% | 13.23% | 0.80 | 吳文釗 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0894 | 1.0894 | -0.57% | 9.44% | 12.77% | 0.11 | 吳文釗 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-12 | 1.0848 | 1.0848 | 0.36% | 5.24% | 12.21% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 01-12 | 1.1109 | 1.1109 | 0.36% | 5.63% | 11.54% | 0.11 | 宋青濤 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-09 | 1.0286 | 1.2036 | - | 2.11% | 4.10% | 81.28 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-09 | 1.1894 | 1.2334 | - | 2.77% | 4.00% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-09 | 1.1901 | 1.2591 | - | 2.67% | 3.91% | 5.62 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-09 | 1.1699 | 1.2389 | - | 2.54% | 3.65% | 0.35 | 宋怡健 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-09 | 1.0254 | 1.1644 | - | 1.67% | 3.23% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 0.44% | 2.09% | 1.31 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% | 0.39% | 1.99% | 2.48 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.1022 | 1.1022 | 0.01% | 0.34% | 1.89% | 0.37 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1563 | 1.3713 | 0.01% | 0.76% | 1.72% | 0.58 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0264 | 1.2244 | 0.02% | 0.45% | 1.71% | 4.08 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0418 | 1.0958 | 0.01% | 0.41% | 1.61% | 1.82 | 宋怡健 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1548 | 1.1698 | 0.02% | 0.63% | 1.59% | 5.77 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | 0.12% | 1.58% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.01% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-09 | 1.0088 | 1.1238 | - | 1.07% | 1.53% | 40.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0272 | 1.2052 | 0.01% | 0.32% | 1.45% | 3.74 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0158 | 1.0468 | 0.01% | 0.29% | 1.42% | 14.10 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | 0.02% | 1.38% | 15.60 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0222 | 1.0532 | 0.01% | 0.25% | 1.31% | 0.31 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1097 | 1.3247 | 0.02% | 0.43% | 1.18% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-09 | 1.0068 | 1.0508 | - | 0.87% | 1.12% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0326 | 1.2276 | 0.03% | 0.11% | 0.97% | 10.81 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0076 | 1.1736 | 0.00% | 0.34% | 0.91% | 3.09 | 宋怡健 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0059 | 1.1229 | 0.00% | 0.21% | 0.65% | 0.02 | 宋怡健 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0267 | 1.0267 | -0.03% | 0.27% | 0.65% | 0.31 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0385 | 1.0849 | 0.02% | -0.45% | 0.61% | 4.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0276 | 1.0886 | 0.03% | 0.55% | 0.56% | 24.87 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0508 | 1.0818 | 0.03% | 0.45% | 0.36% | 0.01 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0037 | 1.0197 | 0.01% | -0.83% | 0.00% | 15.24 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0012 | 1.0172 | 0.01% | -0.90% | -0.15% | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.74% | - | 0.27 | 宋怡健 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | 0.66% | - | 0.33 | 宋怡健 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 1.1969 | 1.1969 | -0.89% | 19.47% | - | 0.19 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 1.1985 | 1.1985 | -0.88% | 19.61% | - | 0.39 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 1.1124 | 1.1124 | -2.57% | - | - | 4.24 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 1.1133 | 1.1133 | -2.57% | - | - | 0.59 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0214 | 1.0214 | -0.43% | - | - | 0.94 | 李松 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0206 | 1.0206 | -0.43% | - | - | 2.52 | 李松 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化精選混合C 025704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-13 | 1.6186 | 1.6186 | -3.11% | - | - | 0.00 | 龐雅菁 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-13 | 0.2485 | 0.9510% | 0.99% | 1.01% | 0.26% | 19.03 | 白嚴(yán) | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 2.7036 | 2.7036 | -0.07% | 2.7080 | -0.16% | 0.70 | 周文超 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
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| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 5.38 | 2,171.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 5.02 | 1,836.90 | ||
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 20.17 | 1,331.42 | ||
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 3.10 | 1,329.99 | ||
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 15.75 | 1,157.15 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.70 | 1,124.26 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 19.98 | 1,079.32 | ||
| 8 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 64.98 | 992.24 | ||
| 9 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 4.40 | 953.22 | ||
| 10 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 13.46 | 887.01 |