浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.27 | 49.69 | 81/103 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.08 | 72/103 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 33.97 | 75/103 |
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新發(fā)基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.5432 | 1.5432 | 0.60% | 48.23% | 81.21% | 1.04 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0384 | 2.3644 | 0.67% | 24.72% | 76.69% | 0.36 | 王霆 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.1676 | 1.1676 | -0.14% | 24.09% | 64.24% | 0.64 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.1436 | 1.1436 | -0.14% | 23.78% | 63.44% | 0.63 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.2430 | 1.3930 | 1.30% | 31.95% | 62.06% | 0.39 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.2249 | 1.8249 | -0.24% | 13.89% | 50.81% | 0.23 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.7616 | 1.7616 | -1.73% | 20.22% | 49.31% | 0.10 | 張雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 2.1168 | 2.1168 | 0.54% | 23.07% | 42.61% | 0.48 | 周文超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 2.1083 | 2.1083 | 0.53% | 22.95% | 42.33% | 0.02 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.0500 | 1.0500 | 0.48% | 5.21% | 34.10% | 0.54 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 08-28 | 2.0721 | 2.0721 | 0.58% | 7.60% | 24.93% | 0.61 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 08-28 | 2.0553 | 2.3437 | 0.59% | 7.49% | 24.62% | 0.86 | 宋青濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 08-28 | 1.0598 | 1.0598 | 0.18% | 6.87% | 17.90% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 08-28 | 1.0840 | 1.0840 | 0.19% | 5.67% | 14.76% | 0.11 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.0558 | 1.0558 | 0.10% | 4.89% | 13.40% | 0.54 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.0412 | 1.0412 | 0.11% | 4.67% | 12.95% | 0.05 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1675 | 1.5006 | 0.59% | 14.60% | 12.14% | 0.03 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1627 | 1.2127 | 0.60% | 14.48% | 11.92% | 0.02 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9759 | 2.5017 | -0.10% | 7.93% | 9.22% | 0.91 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0217 | 1.1887 | - | 2.03% | 4.07% | 81.08 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1660 | 1.2100 | - | 2.37% | 3.58% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1677 | 1.2367 | - | 2.36% | 3.57% | 5.25 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1489 | 1.2179 | - | 2.23% | 3.31% | 0.36 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0195 | 1.1525 | - | 1.60% | 3.23% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0195 | 1.0425 | 0.01% | 0.96% | 3.01% | 11.70 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0262 | 1.0492 | 0.01% | 0.90% | 2.92% | 1.23 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 1.69% | 2.89% | 1.44 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 1.64% | 2.79% | 2.87 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.0486 | 1.2226 | 0.02% | 0.96% | 2.78% | 10.86 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | 1.59% | 2.69% | 0.44 | 程嘉偉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1467 | 1.3617 | 0.01% | 1.32% | 2.47% | 0.58 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1467 | 1.1617 | 0.00% | 1.32% | 2.47% | 5.77 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0083 | 1.1693 | 0.04% | 0.67% | 2.37% | 3.18 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | 1.43% | 2.21% | 6.10 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0065 | 1.1195 | 0.04% | 0.54% | 2.10% | 0.04 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0053 | 1.0213 | 0.03% | 0.43% | 2.09% | 23.11 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1035 | 1.3185 | 0.00% | 1.12% | 2.05% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1310 | 1.1310 | -0.01% | 1.33% | 2.00% | 23.64 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0205 | 1.2185 | 0.00% | 1.21% | 1.90% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0034 | 1.0194 | 0.03% | 0.36% | 1.90% | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0363 | 1.0903 | 0.01% | 1.18% | 1.83% | 8.42 | 宋怡健 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0223 | 1.2003 | 0.00% | 1.09% | 1.65% | 4.25 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.0574 | 1.0838 | 0.01% | 0.79% | 1.56% | 5.12 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0212 | 1.0822 | 0.00% | 0.61% | 1.55% | 31.19 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0058 | 1.1168 | - | 0.68% | 1.47% | 40.88 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0451 | 1.0761 | 0.00% | 0.51% | 1.38% | 0.03 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0052 | 1.0452 | - | 0.48% | 1.05% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | 0.56% | 0.89% | 0.32 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% | 7.71% | - | 0.13 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% | 7.44% | - | 0.12 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0750 | 1.0750 | -0.13% | 7.74% | - | 0.16 | 周文超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0708 | 1.0708 | -0.12% | 7.48% | - | 0.13 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | - | - | 1.08 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | - | - | 0.83 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.0954 | 1.0954 | 0.80% | - | - | 1.82 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.0960 | 1.0960 | 0.80% | - | - | 2.40 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 4.24 | 陳顧君 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.59 | 陳顧君 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2893 | 0.9810% | 1.00% | 1.01% | 0.27% | 12.33 | 白嚴(yán) | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 2.3591 | 2.3591 | 0.58% | 2.3590 | 0.00% | 0.59 | 周文超 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 70.97 | 1,193.72 | ||
| 2 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.03% | 27.74 | 836.08 | ||
| 3 | 600353 | 旭光電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 58.89 | 785.59 | ||
| 4 | 688776 | 國光電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 6.96 | 734.32 | ||
| 5 | 300922 | 天秦裝備 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 24.40 | 681.74 | ||
| 6 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 14.44 | 614.86 | ||
| 7 | 600312 | 平高電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 37.81 | 581.90 | ||
| 8 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 48.48 | 578.85 | ||
| 9 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.02% | 5.14 | 578.51 | ||
| 10 | 002415 | 海康威視 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.02% | 20.11 | 557.65 |