基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E(020201
)

每萬(wàn)份收益 (12-03)

0.3386

7日年化 (12-03)

1.4640%

14日年化

1.42%

28日年化

1.47%
近1月：0.12%
近1年：1.51%
近3月：0.35%
近3年：--
近6月：0.71%
成立來(lái)：2.20%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：5.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2023-11-30管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    7日年化收益率

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-12-03 0.3386 1.4640%
    2025-12-02 0.3775 1.4830%
    2025-12-01 0.5802 1.4850%
    2025-11-30 0.3712 1.3790%
    2025-11-29 0.3712 1.3740%
    2025-11-28 0.3727 1.3680%
    2025-11-27 0.3768 1.3640%
    2025-11-26 0.3734 1.3800%
    2025-11-25 0.3822 1.3830%
    2025-11-24 0.3800 1.5610%
    2025-11-23 0.3605 1.5600%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

基金名稱單位凈值日增長(zhǎng)率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.35%
    0.71%
    1.37%
    1.51%
    2.20%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.31%
    0.66%
    0.73%
    2.30%
    4.37%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2 | 935
    5 | 930
    99 | 922
    142 | 898
    201 | 873
    189 | 872
    786 | 826
    -- | 731
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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126 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-22 08:27
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179 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-23 07:25
166 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:21
209 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)更新(202 基金資訊 08-19 08:22
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292 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市 基金資訊 08-18 09:10
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235 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 07:23
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261 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 09:04
568 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-24 07:36
546 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:35
461 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-04 08:03
528 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 12-30 00:21
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491 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-30 08:16
396 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-02 08:35
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