中銀國(guó)際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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截止日期:2025-09-30
| 中銀證券 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.25 | 57.98 | 64/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 10.10 | 56/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 20 | 34.07 | 64/105 |
- 全部
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- 債券型
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- 貨幣型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7749 | 0.7749 | 0.35% | 63.21% | 56.17% | 4.25 | 林博程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6610 | 0.6610 | 0.46% | 73.67% | 54.37% | 0.62 | 宋方云 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.2245 | 1.2245 | 1.19% | 42.87% | 54.22% | 0.66 | 張麗新 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.2025 | 1.2025 | 1.19% | 42.59% | 53.58% | 0.26 | 張麗新 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6417 | 0.6417 | 0.45% | 73.20% | 53.55% | 0.28 | 宋方云 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 0.5733 | 0.5733 | 0.33% | 62.04% | 47.45% | 6.07 | 林博程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 0.5624 | 0.5624 | 0.32% | 61.75% | 46.88% | 0.26 | 林博程 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券新能源混合A 005571 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.8412 | 1.8412 | 1.95% | 46.02% | 46.62% | 0.36 | 張麗新 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券新能源混合C 005572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.7946 | 1.7946 | 1.95% | 45.76% | 46.03% | 0.21 | 張麗新 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.5318 | 0.5318 | 0.66% | 34.56% | 31.93% | 0.67 | 劉航 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.5233 | 0.5233 | 0.67% | 34.32% | 31.42% | 0.14 | 劉航 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 014179 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7797 | 0.7797 | 0.63% | 34.48% | 30.98% | 0.70 | 劉航 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 2.3583 | 2.3583 | 0.59% | 18.52% | 30.76% | 1.59 | 李明蔚 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券價(jià)值精選混合 002601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.4299 | 1.4299 | 1.04% | 37.93% | 30.45% | 1.27 | 林博程 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 014180 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7675 | 0.7675 | 0.64% | 34.18% | 30.44% | 0.05 | 劉航 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.3989 | 1.3989 | 1.07% | 23.31% | 21.06% | 2.50 | 張藝敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.3852 | 1.3852 | 1.07% | 23.21% | 20.86% | 0.87 | 張藝敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安弘債券A 004807 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.4145 | 1.4145 | 0.37% | 11.69% | 13.08% | 17.81 | 羅雨 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安弘債券C 004808 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.3820 | 1.3820 | 0.37% | 11.49% | 12.67% | 4.97 | 羅雨 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017596 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1070 | 1.1290 | - | 0.25% | 9.36% | 5.10 | 王文華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0468 | 1.0468 | 0.31% | 7.64% | 8.95% | 1.39 | 王玉璽 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0384 | 1.0384 | 0.31% | 7.53% | 8.73% | 0.36 | 王玉璽 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0992 | 1.0992 | 0.24% | 7.53% | 7.90% | 0.16 | 王玉璽 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.24% | 7.43% | 7.69% | 0.21 | 王玉璽 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券盈瑞混合A 011801 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 0.9160 | 0.9160 | 0.52% | 5.46% | 6.54% | 0.44 | 王文華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券盈瑞混合C 011802 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 0.9032 | 0.9032 | 0.52% | 5.30% | 6.21% | 0.08 | 王文華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券聚瑞混合A 004913 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.4933 | 1.4933 | 0.09% | 7.29% | 4.82% | 0.07 | 呂文曄 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券聚瑞混合C 004914 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.4844 | 1.4844 | 0.09% | 7.23% | 4.71% | 0.02 | 呂文曄 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0899 | 1.0899 | 0.14% | 3.25% | 4.30% | 0.33 | 王文華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0735 | 1.0735 | 0.14% | 3.09% | 3.99% | 0.15 | 王文華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 016212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0651 | 1.1101 | 0.02% | 0.80% | 3.60% | 6.90 | 曹張琪 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C 016213 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0618 | 1.1068 | 0.02% | 0.76% | 3.51% | 0.00 | 曹張琪 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0642 | 1.0642 | 0.04% | 1.12% | 3.51% | 0.38 | 王文華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0599 | 1.0599 | 0.04% | 1.03% | 3.29% | 0.19 | 王文華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安匯三年定開(kāi)債 009799 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0270 | 1.1640 | 0.01% | 1.49% | 2.68% | 80.45 | 曹張琪 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安澈債券C 018719 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0137 | 1.0682 | 0.03% | 0.48% | 2.54% | 0.00 | 王文華 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-26 | 0.9336 | 0.9336 | -0.04% | 1.70% | 2.49% | 0.53 | 戚海寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0894 | 1.1423 | 0.04% | 0.47% | 2.47% | 0.00 | 余亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0891 | 1.1526 | 0.04% | 0.48% | 2.47% | 2.03 | 余亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-26 | 0.9275 | 0.9275 | -0.03% | 1.61% | 2.29% | 1.19 | 戚海寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010946 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0114 | 1.1614 | 0.04% | 0.41% | 2.24% | 46.13 | 余亮 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安澈債券A 018718 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0074 | 1.0619 | 0.03% | 0.23% | 2.06% | 20.33 | 王文華 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 005309 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1592 | 1.3176 | - | 0.32% | 2.00% | 437.62 | 余亮 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 005321 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1073 | 1.3015 | - | 0.49% | 1.85% | 121.42 | 余亮 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安進(jìn)債券A 003929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0664 | 1.3111 | 0.03% | 0.55% | 1.84% | 339.44 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
| 中銀證券鴻瑞債券A 021732 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | 0.45% | 1.81% | 20.45 | 余亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券匯享定開(kāi)債 005611 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0938 | 1.2723 | - | 0.47% | 1.79% | 3.10 | 王文華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 008863 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0716 | 1.2099 | 0.03% | 0.27% | 1.77% | 3.25 | 曹張琪 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安譽(yù)債券A 004956 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0900 | 1.2063 | 0.06% | 0.42% | 1.75% | 9.05 | 余亮 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安譽(yù)債券C 004957 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 2.0999 | 2.2162 | 0.06% | 0.42% | 1.74% | 0.01 | 余亮 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安業(yè)債券A 013373 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0989 | 1.1041 | 0.00% | 0.87% | 1.74% | 21.03 | 余亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安進(jìn)債券C 003930 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0607 | 1.3054 | 0.02% | 0.49% | 1.73% | 0.00 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
| 中銀證券鴻瑞債券C 021733 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | 0.40% | 1.70% | 0.00 | 余亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安業(yè)債券C 013374 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0960 | 1.1012 | -0.01% | 0.82% | 1.64% | 0.00 | 余亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安源債券A 005362 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1151 | 1.1830 | 0.05% | 0.42% | 1.62% | 1.35 | 呂文曄 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安澤債券A 007023 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1532 | 1.1752 | 0.02% | 0.62% | 1.59% | 22.97 | 曹張琪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0183 | 1.2053 | 0.01% | 0.19% | 1.56% | 7.88 | 王玉璽 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安澤債券C 007024 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1608 | 1.1828 | 0.01% | 0.62% | 1.54% | 0.00 | 曹張琪 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安灝債券C 012469 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | 0.53% | 1.54% | 0.00 | 呂鴻見(jiàn) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 008862 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1025 | 1.1025 | - | 0.46% | 1.53% | 2.20 | 呂鴻見(jiàn) | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0196 | 1.2066 | 0.01% | 0.16% | 1.51% | 0.02 | 王玉璽 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安源債券C 005363 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1116 | 1.1791 | 0.05% | 0.36% | 1.51% | 0.07 | 呂文曄 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券鴻安債券A 020506 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.27% | 1.45% | 0.03 | 余亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券安灝債券A 012468 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | 0.48% | 1.39% | 0.65 | 呂鴻見(jiàn) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券鴻安債券C 020507 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.26% | 1.38% | 0.03 | 余亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.63% | 1.29% | 9.58 | 呂文曄 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 0.9027 | 0.9027 | -0.03% | 4.27% | -0.20% | 1.06 | 戚海寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 11-26 | 0.8938 | 0.8938 | -0.02% | 4.12% | -0.50% | 0.73 | 戚海寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2028 | 1.2028 | 0.43% | 21.04% | - | 0.04 | 張藝敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2049 | 1.2049 | 0.44% | 21.21% | - | 0.42 | 張藝敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3712 | 1.3740% | 1.47% | 1.44% | 0.35% | 23.99 | 呂文曄 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3054 | 1.1310% | 1.23% | 1.20% | 0.29% | 71.59 | 呂文曄 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3712 | 1.3740% | 1.47% | 1.44% | 0.35% | 5.24 | 呂文曄 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 呂文曄 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3328 | 1.2320% | 1.33% | 1.30% | 0.32% | 0.01 | 呂文曄 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀證券中證500ETF 515190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.4614 | 1.4614 | 1.14% | 1.4620 | -0.04% | 3.90 | 張藝敏 等 |
| 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.1435 | 1.1435 | 0.70% | 1.1440 | -0.04% | 0.22 | 張藝敏 等 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.09% | 41.18 | 11,756.89 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.08% | 28.87 | 10,559.56 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.06% | 19.34 | 7,805.56 | ||
| 4 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.05% | 93.41 | 6,165.99 | ||
| 5 | 688062 | 邁威生物-U | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.04% | 115.05 | 5,651.08 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.04% | 12.01 | 4,828.74 | ||
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 26.14 | 4,782.98 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.03% | 27.26 | 4,574.23 | ||
| 9 | 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 80.79 | 3,650.14 | ||
| 10 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.03% | 2.68 | 3,551.00 |