基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09610.00%
近1月：0.02%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1489
近3月：0.22%
近3年：7.98%

近6月：1.14%
成立來(lái)：15.35%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0961 1.1489 0.00%
    08-28 1.0961 1.1489 -0.08%
    08-27 1.0970 1.1498 0.05%
    08-26 1.0965 1.1493 0.08%
    08-25 1.0956 1.1484 0.09%
    08-22 1.0946 1.1474 0.01%
    08-21 1.0945 1.1473 0.05%
    08-20 1.0940 1.1468 -0.04%
    08-19 1.0944 1.1472 0.00%
    08-18 1.0944 1.1472 -0.21%
    08-15 1.0967 1.1495 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    0.22%
    1.14%
    0.57%
    2.54%
    5.89%
    7.98%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    105 | 3479
    1464 | 3459
    1388 | 3393
    1098 | 3284
    1675 | 3252
    1215 | 3078
    1426 | 2515
    1521 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:16
100 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 08:26
57 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
251 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下中銀證券安沛?zhèn)?/a> 基金資訊 06-05 00:00
108 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 07:26
135 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 04-24 07:26
109 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
101 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
162 0 受科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，人形機(jī)器人量產(chǎn)有望 小娜論市 02-19 13:38
758 1 利率與債券價(jià)格呈反向關(guān)系，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià) 騎?？葱?/a> 02-05 23:49
590 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:16
845 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-30 02:29
681 0 中銀證券安沛近一年收益有3.33%，中加豐澤純債也 加油呀66 11-27 21:35
637 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 01:05
551 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于增加中國(guó)銀行股份有限公 基金資訊 10-09 07:46
761 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:39
625 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:24
535 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:18
956 0 公告關(guān)于增加上海利得基金銷(xiāo)售有限公司為旗下部分基金銷(xiāo)售 基金資訊 06-14 07:49
719 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:09
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