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單位凈值 (2026-01-15)

1.09340.04%
近1月：0.45%
近1年：1.26%

累計凈值

1.1569
近3月：0.86%
近3年：10.66%

近6月：0.40%
成立來：16.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0934 1.1569 0.04%
    01-14 1.0930 1.1565 0.04%
    01-13 1.0926 1.1561 0.02%
    01-12 1.0924 1.1559 0.04%
    01-09 1.0920 1.1555 0.03%
    01-08 1.0917 1.1552 0.03%
    01-07 1.0914 1.1549 0.00%
    01-06 1.0914 1.1549 -0.04%
    01-05 1.0918 1.1553 0.06%
    12-31 1.0911 1.1546 0.04%
    12-30 1.0907 1.1542 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.45%
    0.86%
    0.40%
    0.21%
    1.26%
    5.29%
    10.66%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    329 | 3221
    113 | 3228
    267 | 3196
    1169 | 3142
    98 | 3233
    1106 | 2962
    1452 | 2441
    641 | 2082
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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857 1 利率與債券價格呈反向關(guān)系，當(dāng)市場利率上升時，債券價 騎牛看熊 02-05 23:49
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