上海證券有限責任公司

Shanghai Securities Company Limited

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截止日期:2025-03-31

上海證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.68 514.52 170/173
基金數(shù)量(只) 2 38.90 160/173
基金經(jīng)理數(shù)量 2 23.08 163/173
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  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上證弘利債券A 970122 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.1107 1.1107 -0.01% 0.54% 1.74% 0.35 張乃祿 等 暫停申購 0.03% 購買
上證弘利債券C 970123 吧 檔案 債券型-長債 06-30 1.0831 1.0831 -0.01% 0.40% 1.43% 0.33 張乃祿 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上海證券現(xiàn)金添利貨幣 970181 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2438 0.8980% 0.90% 0.91% 0.24% 17.44 張乃祿 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
暫無數(shù)據(jù)

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

上海證券吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

59

0

 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

基金資訊

2025-06-20

127

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

基金資訊

2025-06-17

65

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

基金資訊

2025-05-16

101

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-04-22

93

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-04-22

107

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

基金資訊

2025-04-16

115

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

基金資訊

2025-03-31

112

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-03-31

144

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-03-18

208

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-02-18

434

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-22

396

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

基金資訊

2025-01-22

474

0

 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-20

427

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-17

426

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-17

423

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-17

442

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-16

457

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

486

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

471

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

468

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

651

0

 上海證券有限責任公司關于注冊地址及... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-24

486

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-12-17

507

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(... [上證弘利債券C吧]

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2024-12-13

533

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-13

541

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-13

609

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-11-18

565

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-10-25

633

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-10-25

609

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-10-16

692

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-09-19

617

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-30

767

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-08-30

577

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-16

607

0

 上證弘利基金凈值日報2024-07-24更正... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-25

677

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-19

588

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-07-19

770

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-07-16

688

0

 關于上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-11

766

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(... [上證弘利債券A吧]

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2024-06-29

743

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(... [上證弘利債券C吧]

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2024-06-29

730

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-06-29

773

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-06-18

1100

0

 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2024-05-29

924

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 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2024-05-21

783

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-05-16

859

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-04-22

982

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-04-22

944

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-04-16

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-03-29