上海證券有限責任公司

Shanghai Securities Company Limited

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截止日期:2025-06-30

上海證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.71 549.82 168/171
基金數(shù)量(只) 2 40.06 158/171
基金經(jīng)理數(shù)量 2 23.42 161/171
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  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上證弘利債券A 970122 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.1116 1.1116 0.00% 0.84% 1.64% 0.36 張乃祿 等 暫停申購 0.03% 購買
上證弘利債券C 970123 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0834 1.0834 0.00% 0.69% 1.32% 0.34 張乃祿 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上海證券現(xiàn)金添利貨幣 970181 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2428 0.8140% 0.83% 0.84% 0.22% 19.13 張乃祿 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
暫無數(shù)據(jù)

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

上海證券吧

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34

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

基金資訊

2025-08-29

30

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-08-29

96

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-08-18

56

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-21

45

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-07-21

60

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-18

128

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-07-16

75

0

 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-08

59

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-08

80

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 關于上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-08

119

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-07

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 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-03

78

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 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-02

75

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 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-07-02

114

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 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-06-20

160

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-06-17

94

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-05-16

136

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-04-22

128

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-04-22

136

0

 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-04-16

145

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-03-31

144

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-03-31

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-03-18

244

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-02-18

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-22

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-22

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 上海證券有限責任公司基金行業(yè)高級管... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-20

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-17

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2025-01-17

460

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-17

479

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2025-01-16

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

518

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

499

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

496

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-31

709

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 上海證券有限責任公司關于注冊地址及... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-24

505

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-12-17

537

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(... [上證弘利債券C吧]

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2024-12-13

555

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-13

562

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃... [上證弘利債券A吧]

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2024-12-13

637

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-11-18

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-10-25

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-10-25

632

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-10-16

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-09-19

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-30

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-08-30

601

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 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理... [上海證券現(xiàn)金添利貨幣吧]

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2024-08-16

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 上證弘利基金凈值日報2024-07-24更正... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-25

728

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 上海證券弘利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2... [上證弘利債券A吧]

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2024-07-19