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中銀證券中高等級債券A(004954
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.01850.01%
近1月：0.08%
近1年：1.42%

累計凈值

1.2055
近3月：0.26%
近3年：8.32%

近6月：0.21%
成立來：21.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0185 1.2055 0.01%
    12-01 1.0184 1.2054 0.01%
    11-28 1.0183 1.2053 0.01%
    11-27 1.0182 1.2052 -0.01%
    11-26 1.0183 1.2053 -0.01%
    11-25 1.0184 1.2054 0.00%
    11-24 1.0184 1.2054 0.00%
    11-21 1.0184 1.2054 0.00%
    11-20 1.0184 1.2054 0.00%
    11-19 1.0184 1.2054 0.01%
    11-18 1.0183 1.2053 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.26%
    0.21%
    0.78%
    1.42%
    5.46%
    8.32%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    279 | 3202
    498 | 3197
    1752 | 3178
    2068 | 3088
    1589 | 2949
    2024 | 2892
    1671 | 2372
    1488 | 2023
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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