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全球市場
中銀證券中高等級債券A(004954
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01640.03%
近1月：0.10%
近1年：1.75%

累計凈值

1.2034
近3月：-0.26%
近3年：7.40%

近6月：0.23%
成立來：21.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.94億元（2025-06-30）基金經理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0164 1.2034 0.03%
    10-16 1.0161 1.2031 0.01%
    10-15 1.0160 1.2030 0.01%
    10-14 1.0159 1.2029 0.01%
    10-13 1.0158 1.2028 0.03%
    10-10 1.0155 1.2025 0.00%
    10-09 1.0155 1.2025 0.04%
    09-30 1.0151 1.2021 0.02%
    09-29 1.0149 1.2019 0.00%
    09-26 1.0149 1.2019 0.01%
    09-25 1.0148 1.2018 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    -0.26%
    0.23%
    0.57%
    1.75%
    5.50%
    7.40%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    1008 | 3490
    1781 | 3440
    2161 | 3344
    1767 | 3247
    2348 | 3128
    1800 | 2565
    1664 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數據
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中銀證券

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