方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 方正富邦基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 36.91 | 234.26 | 91/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 39 | 53.86 | 69/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 13 | 24.80 | 91/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.9857 | 0.9857 | 2.18% | 27.17% | 69.63% | 0.42 | 李朝昱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.9482 | 0.9482 | 2.18% | 26.97% | 69.14% | 6.21 | 李朝昱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦致盛混合A 020424 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.4758 | 1.4758 | 2.89% | 44.93% | 42.16% | 0.03 | 湯戈 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦致盛混合C 020425 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.4532 | 1.4532 | 2.89% | 44.51% | 41.33% | 0.31 | 湯戈 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 017993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2208 | 1.2208 | 1.34% | 13.10% | 31.86% | 0.21 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 017994 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1944 | 1.1944 | 1.32% | 12.64% | 30.81% | 1.23 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.6962 | 1.6962 | 0.49% | 28.58% | 23.58% | 3.35 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦新興成長混合A 008602 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3521 | 1.3521 | 1.36% | 22.71% | 23.18% | 0.75 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.6261 | 1.6261 | 0.48% | 28.31% | 23.08% | 1.02 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.0484 | 1.0484 | 0.16% | 14.18% | 23.05% | 0.05 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 方正富邦新興成長混合C 008603 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3445 | 1.3445 | 1.36% | 22.52% | 22.80% | 0.05 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9802 | 0.9802 | 1.24% | 22.07% | 22.63% | 0.02 | 喬培濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7571 | 0.7571 | 1.24% | 22.07% | 22.63% | 6.22 | 喬培濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.5217 | 1.5217 | 0.69% | 3.81% | 22.55% | 0.53 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2346 | 1.2346 | 1.24% | 21.95% | 22.38% | 0.00 | 喬培濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.4957 | 1.4957 | 0.69% | 3.66% | 22.18% | 0.54 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.3820 | 1.3820 | 0.95% | 23.32% | 20.95% | 0.03 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.3766 | 1.6936 | 1.01% | 19.94% | 20.68% | 0.78 | 湯戈 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.3441 | 1.3441 | 0.95% | 23.15% | 20.63% | 0.02 | 于潤澤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦天?;旌螩 007851 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.3343 | 1.6443 | 1.00% | 19.85% | 20.49% | 1.39 | 湯戈 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.1290 | 1.8840 | -0.62% | 11.34% | 13.58% | 16.66 | 吳昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.1180 | 1.1180 | -0.62% | 11.02% | 13.04% | 7.70 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦策略精選A 010072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9911 | 0.9911 | -0.15% | 6.90% | 11.64% | 3.58 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8990 | 0.8990 | -0.13% | 7.48% | 11.64% | 5.11 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦策略精選C 010073 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9840 | 0.9840 | -0.15% | 6.82% | 11.46% | 0.11 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8693 | 0.8693 | -0.14% | 7.04% | 10.74% | 0.17 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 015514 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0493 | 1.0493 | -0.46% | 4.49% | 9.90% | 0.24 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 015515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0227 | 1.0227 | -0.47% | 4.06% | 8.99% | 0.03 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9110 | 0.9110 | -0.04% | 6.47% | 8.85% | 2.41 | 崔建波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8820 | 0.8820 | -0.05% | 6.05% | 8.00% | 0.20 | 崔建波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.5346 | 1.5346 | 0.35% | 3.01% | 6.96% | 2.16 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.5511 | 1.5511 | 0.34% | 2.85% | 6.63% | 0.00 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.0714 | 1.0714 | - | 3.36% | 6.12% | 0.05 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.0519 | 1.0519 | - | 3.08% | 5.57% | 0.02 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦均衡精選混合A 016754 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.16% | 1.57% | 5.44% | 0.15 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦均衡精選混合C 016755 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-28 | 0.9814 | 0.9814 | 0.16% | 1.27% | 4.82% | 0.48 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2200 | 1.2200 | 0.61% | 0.82% | 4.55% | 0.78 | 吳昊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦豐利債券A 006416 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.0687 | 1.2037 | 0.06% | 1.28% | 3.65% | 2.39 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
| 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0589 | 1.0589 | 3.19% | 9.04% | 3.47% | 0.16 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦添利純債A 007311 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0111 | 1.2244 | 0.02% | 1.08% | 3.26% | 10.06 | 呂拙愚 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦豐利債券C 006417 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.1139 | 1.1759 | 0.05% | 1.08% | 3.24% | 1.40 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦睿利純債A 003795 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1037 | 1.3777 | 0.05% | 0.19% | 3.05% | 40.91 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦睿利純債C 003796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0887 | 1.3602 | 0.06% | 0.11% | 2.87% | 2.35 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0458 | 1.0458 | 3.19% | 8.72% | 2.86% | 0.23 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0280 | 1.1270 | 0.04% | 0.81% | 2.73% | 10.36 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0709 | 1.1629 | - | 1.42% | 2.66% | 80.92 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | 0.60% | 2.50% | 0.32 | 吳佩珊 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0972 | 1.1362 | - | 0.97% | 2.47% | 27.27 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0591 | 1.1511 | - | 1.31% | 2.45% | 0.00 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦匯福一年定開混合A 011501 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.8942 | 0.8942 | 0.03% | 1.72% | 2.25% | 1.87 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0358 | 1.0358 | 0.02% | 0.44% | 2.18% | 0.06 | 吳佩珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦恒利純債A 008394 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0529 | 1.1559 | 0.02% | -0.09% | 2.05% | 15.30 | 吳佩珊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦恒利純債C 008395 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0439 | 1.1429 | 0.01% | -0.20% | 1.84% | 0.07 | 吳佩珊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦添利純債C 007312 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0112 | 1.2005 | 0.02% | -0.19% | 1.83% | 0.00 | 呂拙愚 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0385 | 1.0975 | 0.05% | 0.10% | 1.81% | 23.51 | 牛偉松 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦匯福一年定開混合C 011502 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.8734 | 0.8734 | 0.03% | 1.46% | 1.75% | 0.02 | 崔建波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0189 | 1.0781 | 0.07% | 0.08% | 1.73% | 35.17 | 區(qū)德成 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0234 | 1.0714 | 0.04% | -0.14% | 1.71% | 20.15 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦惠利純債A 003787 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0267 | 1.2927 | 0.05% | -0.04% | 1.68% | 52.42 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0219 | 1.0309 | 0.04% | -0.06% | 1.54% | 16.89 | 區(qū)德成 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦惠利純債C 003788 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0328 | 1.5118 | 0.05% | -0.14% | 1.47% | 0.15 | 區(qū)德成 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦富利純債A 006731 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1016 | 1.2316 | 0.13% | -0.53% | 1.25% | 19.52 | 鄭瑛 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦紅利精選混合A 730002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.5033 | 1.7733 | -0.10% | 0.69% | 1.21% | 0.10 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 0.59% | 1.16% | 3.19 | 吳佩珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦富利純債C 006732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0890 | 1.2090 | 0.14% | -0.67% | 0.96% | 0.75 | 鄭瑛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦紅利精選混合C 007570 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.5086 | 1.5086 | -0.10% | 0.54% | 0.90% | 0.02 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 0.9734 | 0.9734 | 0.09% | -0.75% | 0.88% | 0.58 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.1051 | 1.1051 | 0.39% | -5.28% | 0.86% | 0.78 | 牛偉松 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.0770 | 1.0770 | 0.39% | -5.37% | 0.66% | 12.86 | 牛偉松 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 0.9585 | 0.9585 | 0.08% | -0.95% | 0.48% | 0.01 | 崔建波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9894 | 1.1144 | 0.14% | -2.31% | -1.25% | 0.97 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9792 | 1.1019 | 0.13% | -2.50% | -1.70% | 0.00 | 吳佩珊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.5572 | 1.3072 | 1.31% | 5.83% | -9.78% | 0.21 | 吳昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.5344 | 0.5344 | 1.31% | 5.68% | -10.05% | 0.31 | 吳昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | - | - | 0.01 | 區(qū)德成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | - | - | 24.02 | 區(qū)德成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.22% | - | - | 3.77 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.22% | - | - | 1.07 | 吳昊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | - | - | 2.49 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% | - | - | 4.09 | 牛偉松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小寶貨幣A 000797 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3893 | 1.4350% | 1.46% | 1.44% | 0.35% | 259.13 | 區(qū)德成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣A 730003 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.2437 | 1.0710% | 1.02% | 0.99% | 0.24% | 121.62 | 吳佩珊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣B 730103 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3101 | 1.3140% | 1.26% | 1.23% | 0.30% | 18.13 | 吳佩珊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 方正富邦貨幣C 020616 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.2800 | 1.2030% | 1.15% | 1.12% | 0.27% | 8.01 | 吳佩珊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 方正富邦貨幣E 023440 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3096 | 1.3130% | 1.26% | 1.23% | 0.30% | 0.00 | 吳佩珊 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 方正富邦金小寶貨幣C 026138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3350 | 1.3600% | - | - | - | - | 區(qū)德成 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中證500ETF 510550 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.7782 | 1.7782 | 1.12% | 1.7790 | -0.04% | 0.26 | 于潤澤 |
| 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 0.9518 | 0.9518 | 0.62% | 0.9540 | -0.23% | 0.69 | 徐維君 等 |
| 方正富邦深證100ETF 159961 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 2.0630 | 2.0630 | 0.51% | 2.0620 | 0.05% | 4.40 | 吳昊 等 |
| 方正富邦滬深300ETF 515360 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 6.3303 | 1.5624 | 0.25% | 6.3360 | -0.09% | 2.37 | 徐維君 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2104 | 1.2104 | 0.23% | 1.2110 | -0.05% | 4.89 | 于潤澤 |
| 方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.0230 | 1.0230 | 0.06% | 1.0210 | 0.20% | 3.45 | 吳昊 等 |
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.80% | 1,256.19 | 69,228.86 | ||
| 2 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.62% | 1,519.07 | 53,349.68 | ||
| 3 | 601628 | 中國人壽 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.34% | 739.32 | 29,306.70 | ||
| 4 | 601336 | 新華保險(xiǎn) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 370.19 | 22,641.08 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.21% | 45.07 | 18,118.26 | ||
| 6 | 601319 | 中國人保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 1,418.12 | 11,047.19 | ||
| 7 | 01530 | 三生制藥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.11% | 347.15 | 9,508.23 | ||
| 8 | 600557 | 康緣藥業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.10% | 570.09 | 8,545.59 | ||
| 9 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 1,197.09 | 7,984.59 | ||
| 10 | 01877 | 君實(shí)生物 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.09% | 281.70 | 7,833.90 |