基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券安添3個(gè)月定開債C(016213
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10420.06%
近1月：0.51%
近1年：4.48%

累計(jì)凈值

1.1042
近3月：1.45%
近3年：--

近6月：1.47%
成立來：10.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2022-08-25管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-09/10-09
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.51%
    1.45%
    1.47%
    1.47%
    4.48%
    8.68%
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    137 | 3081
    272 | 3078
    338 | 3027
    231 | 2954
    231 | 2954
    272 | 2710
    361 | 2174
    -- | 1831
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類 基金資訊 06-28 09:34
80 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 06-26 07:10
71 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
76 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:21
123 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 03-27 06:58
149 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:20
242 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 12-25 07:01
261 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
258 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 10-23 07:31
472 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-21 00:15
377 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類 基金資訊 09-21 00:10
292 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券安添3個(gè)月定期 基金資訊 09-20 07:33
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429 0 公告關(guān)于以通訊開會(huì)方式召開中銀證券安添3個(gè)月定期開放債 基金資訊 09-11 07:39
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511 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-11 00:15
382 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:26
442 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于以通訊開會(huì)方式召開中銀 基金資訊 08-09 07:07
469 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于以通訊開會(huì)方式召開中銀 基金資訊 08-08 07:18
415 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于以通訊開會(huì)方式召開中銀 基金資訊 08-07 07:20
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