北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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截止日期:2025-03-31

北京京管泰富基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 3.45 191.42 137/170
基金數(shù)量(只) 6 50.99 146/170
基金經(jīng)理數(shù)量 4 23.58 145/170
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
京管泰富優(yōu)勢混合A 007303 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0662 1.0762 0.55% 3.38% 12.80% 2.11 王萍萍 開放申購 0.15% 購買
京管泰富優(yōu)勢混合C 007304 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0593 1.0693 0.55% 3.19% 12.36% 0.02 王萍萍 開放申購 0.00% 購買
京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 007157 檔案 債券型-長債 06-30 1.0224 1.0614 0.01% 1.99% 3.70% 1.10 劉文超 暫停申購 - 購買
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 007156 檔案 債券型-長債 06-30 1.0116 1.0776 0.00% 1.10% 2.60% 80.30 肖強 暫停申購 - 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A 022336 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9907 0.9907 1.15% -0.94% - 0.50 曹勇志 開放申購 0.15% 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C 022337 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9887 0.9887 1.16% -1.13% - 0.00 曹勇志 開放申購 0.00% 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合C 022029 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9250 0.9250 1.72% -7.50% - 0.22 肖強 開放申購 0.00% 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合A 022028 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9269 0.9269 1.71% -7.31% - 0.60 肖強 開放申購 0.15% 購買
京管泰富中債京津冀綜合A 007299 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0005 1.0005 0.01% - - 59.81 肖強 暫停申購 0.05% 購買
京管泰富中債京津冀綜合C 022835 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.19 肖強 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
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  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600941 中國移動 4 0.13% 10.19 1,094.00
2 600919 江蘇銀行 2 0.11% 94.30 895.85
3 300750 寧德時代 4 0.10% 3.38 854.94
4 01071 華電國際電力股份 2 0.08% 172.00 717.44
5 000680 山推股份 2 0.08% 77.00 697.62
6 000933 神火股份 2 0.08% 35.00 656.60
7 603885 吉祥航空 2 0.08% 50.00 655.00
8 600415 小商品城 2 0.08% 42.00 639.66
9 600163 中閩能源 2 0.07% 116.00 607.84
10 600482 中國動力 2 0.07% 26.00 566.28

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

北京京管泰富基金吧

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京管泰富京元一年定期開放債券型發(fā)起... [京管泰富京元一年定開債券發(fā)起吧]

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2025-01-09