百嘉基金管理有限公司
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截止日期:2025-10-31
| 百嘉基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 5.98 | 234.26 | 126/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 53.86 | 140/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 24.80 | 143/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.4961 | 1.7961 | 0.83% | 31.83% | 51.39% | 0.24 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百盛混合 015056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1943 | 1.1943 | 0.85% | 30.14% | 44.01% | 0.55 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 015543 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.2287 | 1.6844 | 0.01% | 7.53% | 9.13% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 015544 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-28 | 1.2233 | 1.6781 | 0.00% | 7.25% | 8.69% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百盈純債債券 016765 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0294 | 1.0802 | 0.11% | 1.84% | 2.58% | 0.01 | 李泉 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券A 015106 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0426 | 2.7305 | 0.01% | 0.82% | 1.49% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券A 021262 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0784 | 1.5300 | 0.01% | 0.42% | 1.40% | 50.72 | 李泉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券A 014259 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0633 | 1.0792 | 0.01% | 0.86% | 1.38% | 2.01 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券C 021322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | 0.99% | 1.38% | 0.00 | 李泉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券C 015107 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0436 | 2.7462 | 0.00% | 0.69% | 1.34% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券C 021263 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0773 | 1.5289 | 0.01% | 0.35% | 1.32% | 1.52 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0059 | 1.1364 | 0.07% | 0.07% | 1.29% | 6.28 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.52% | 1.21% | 0.11 | 李泉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0202 | 1.0611 | 0.04% | -0.39% | 0.83% | 14.98 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A 019056 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9880 | 0.9880 | 0.09% | -0.74% | -1.55% | 9.82 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C 019057 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 0.9843 | 0.9843 | 0.09% | -0.85% | -1.76% | 0.00 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.4930 | 1.7930 | 0.82% | 31.62% | - | 0.02 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9986 | 0.9986 | 0.54% | - | - | 0.09 | 陳鶴明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9978 | 0.9978 | 0.54% | - | - | 3.07 | 陳鶴明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | - | - | 2.10 | 李泉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李泉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9976 | 0.9976 | 0.09% | - | - | 2.00 | 陳鶴明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9980 | 0.9980 | 0.08% | - | - | 0.01 | 陳鶴明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 3.15 | 510.49 | ||
| 2 | 002979 | 雷賽智能 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 7.97 | 376.34 | ||
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 3.91 | 355.81 | ||
| 4 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 10.53 | 352.54 | ||
| 5 | 688591 | 泰凌微 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 5.59 | 340.10 | ||
| 6 | 001221 | 悍高集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 5.50 | 339.13 | ||
| 7 | 688717 | 艾羅能源 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 3.70 | 317.46 | ||
| 8 | 301196 | 唯科科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 3.26 | 312.24 | ||
| 9 | 300976 | 達(dá)瑞電子 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 4.24 | 308.67 | ||
| 10 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.02% | 1.09 | 188.94 |
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