百嘉基金管理有限公司
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截止日期:2025-08-19
| 百嘉基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.93 | 191.96 | 135/168 |
| 基金數(shù)量(只) | 5 | 52.25 | 149/168 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 3 | 23.91 | 156/168 |
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新發(fā)基金
- 全部
- 混合型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.6115 | 1.8115 | 0.00% | 28.48% | 101.99% | 0.19 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百盛混合 015056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2028 | 1.2028 | -0.03% | 23.43% | 88.62% | 0.57 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 015543 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1934 | 1.6491 | 0.01% | 5.41% | 6.50% | 3.02 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 015544 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1904 | 1.6452 | 0.01% | 5.27% | 6.21% | 0.00 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券A 021262 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.1895 | 1.5278 | 0.01% | 0.50% | 1.62% | 20.64 | 李泉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券C 021263 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.1888 | 1.5271 | 0.01% | 0.45% | 1.55% | 0.37 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券A 014259 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0595 | 1.0754 | 0.11% | 1.32% | 1.47% | 2.00 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百盈純債債券 016765 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0126 | 1.0634 | 0.00% | 0.43% | 1.40% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券A 015106 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0359 | 2.7238 | 0.00% | 0.46% | 1.37% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | 0.56% | 1.27% | 0.12 | 李泉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券C 015107 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0377 | 2.7403 | 0.01% | 0.39% | 1.23% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0482 | 1.1315 | 0.04% | -0.19% | 1.10% | 6.37 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0171 | 1.0580 | 0.05% | -0.33% | 0.46% | 20.33 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券C 021322 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0574 | 1.0574 | 0.12% | 1.17% | -0.25% | 0.00 | 李泉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A 019056 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 0.9872 | 0.9872 | -0.01% | -0.85% | -1.22% | 19.86 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C 019057 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 0.9839 | 0.9839 | -0.02% | -0.97% | -1.43% | 0.00 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.6095 | 1.8095 | 0.00% | - | - | 0.01 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9960 | 0.9960 | - | - | - | 0.09 | 陳鶴明 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9959 | 0.9959 | - | - | - | 3.07 | 陳鶴明 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02273 | 固生堂 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 13.17 | 413.12 | ||
| 2 | 03888 | 金山軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 9.30 | 347.35 | ||
| 3 | 688591 | 泰凌微 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.79 | 325.24 | ||
| 4 | 603119 | 浙江榮泰 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.66 | 307.96 | ||
| 5 | 301196 | 唯科科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 4.50 | 304.52 | ||
| 6 | 688322 | 奧比中光-UW | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 4.90 | 289.15 | ||
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 2.87 | 287.77 | ||
| 8 | 688049 | 炬芯科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 4.48 | 270.74 | ||
| 9 | 09899 | 網(wǎng)易云音樂 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 1.23 | 270.70 | ||
| 10 | 603166 | 福達(dá)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 17.40 | 269.18 |