百嘉基金管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 百嘉基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.79 | 191.42 | 155/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 3 | 50.99 | 155/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 2 | 23.58 | 165/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百臻利率債債券A 021262 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.2501 | 1.5272 | 0.01% | 0.49% | 52.75% | 18.34 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百臻利率債債券C 021263 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.2496 | 1.5267 | 0.01% | 0.44% | 52.69% | 0.10 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3206 | 1.5206 | 1.55% | 22.24% | 49.69% | 0.20 | 黃藝明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百盛混合 015056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9885 | 0.9885 | 1.54% | 17.68% | 40.83% | 0.59 | 黃藝明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百益?zhèn)疉 015543 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.1453 | 1.6010 | -0.07% | 0.53% | 2.37% | 4.01 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 012947 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0558 | 1.1391 | -0.01% | -0.53% | 2.27% | 6.39 | 李泉 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百益?zhèn)疌 015544 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-30 | 1.1429 | 1.5977 | -0.07% | 0.38% | 2.10% | 0.00 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 018110 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0275 | 1.0684 | 0.01% | -0.52% | 1.79% | 20.35 | 李泉 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百興純債債券A 014259 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0584 | 1.0743 | 0.00% | 0.04% | 1.57% | 4.06 | 李泉 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百盈純債債券 016765 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0114 | 1.0622 | 0.00% | 0.30% | 1.48% | 0.00 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百順純債債券A 015106 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0348 | 2.7227 | 0.00% | -0.26% | 1.44% | 0.01 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | 0.49% | 1.30% | 0.14 | 李泉 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百順純債債券C 015107 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0368 | 2.7394 | -0.01% | -0.28% | 1.28% | 0.02 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百川30天持有純債債券A 019056 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 0.9971 | 0.9971 | -0.10% | -0.91% | 0.00% | 19.76 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百興純債債券C 021322 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | 0.00 | 李泉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百川30天持有純債債券C 019057 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-30 | 0.9942 | 0.9942 | -0.10% | -1.02% | -0.25% | 0.00 | 李泉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.3196 | 1.5196 | 1.54% | - | - | 0.00 | 黃藝明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.07% | 4.04 | 483.56 | ||
| 2 | 03888 | 金山軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 13.58 | 478.10 | ||
| 3 | 02273 | 固生堂 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 11.70 | 353.38 | ||
| 4 | 688591 | 泰凌微 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.60 | 298.65 | ||
| 5 | 301196 | 唯科科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 4.93 | 260.80 | ||
| 6 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 0.85 | 253.18 | ||
| 7 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 0.54 | 250.96 | ||
| 8 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 8.47 | 231.57 | ||
| 9 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 22.66 | 205.07 | ||
| 10 | 603198 | 迎駕貢酒 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 3.59 | 194.29 |