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東海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品

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基金數(shù)量(只) 15 50.99 111/170
基金經(jīng)理數(shù)量 7 23.58 123/170
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
東海美麗中國A 000822 檔案 混合型-靈活 06-30 1.2837 1.2837 -0.05% 9.25% 23.31% 0.09 張浩碩 等 開放申購 0.08% 購買
東海社會安全 001899 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 0.4890 0.4890 1.24% 2.30% 21.04% 0.15 張立新 等 開放申購 0.12% 購買
東海消費臻選混合發(fā)起式A 019551 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0793 1.0793 1.19% 7.05% 17.06% 0.13 楊恒 開放申購 0.15% 購買
東海消費臻選混合發(fā)起式C 019552 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0720 1.0720 1.20% 6.84% 16.60% 0.01 楊恒 開放申購 0.00% 購買
東海祥瑞A 002381 檔案 債券型-長債 06-30 1.2017 1.3137 -0.05% 10.49% 11.51% 5.21 張浩碩 開放申購 0.04% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018886 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9776 0.9776 1.22% -4.19% 10.21% 0.10 張立新 等 開放申購 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018887 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9696 0.9696 1.22% -4.38% 9.78% 0.00 張立新 等 開放申購 0.00% 購買
東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 檔案 債券型-長債 06-30 1.0872 1.1322 -0.06% 1.12% 6.26% 8.74 邢燁 等 開放申購 0.04% 購買
東海祥龍(LOF)A 168301 檔案 混合型-靈活 06-30 0.8605 0.8605 0.24% 3.51% 4.91% 0.10 張立新 開放申購 0.08% 購買
東海祥瑞C 002382 檔案 債券型-長債 06-30 1.0841 1.1901 -0.06% 2.89% 3.68% 0.01 張浩碩 暫停申購 0.00% 購買
東海鑫享66個月定開 010794 檔案 債券型-長債 06-30 1.0852 1.1412 0.03% 1.72% 3.52% 78.52 邢燁 等 暫停申購 0.08% 購買
東海祥利純債 006747 檔案 債券型-長債 06-30 1.0424 1.1704 0.01% 0.81% 2.61% 3.92 邢燁 暫停申購 0.08% 購買
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 檔案 債券型-長債 06-30 1.0358 1.1408 0.02% 1.05% 2.44% 82.12 邢燁 等 暫停申購 0.08% 購買
東海祥蘇短債A 008578 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1671 1.1671 0.02% 1.03% 2.43% 26.16 邢燁 等 開放申購 0.04% 購買
東海祥蘇短債E 015499 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1042 1.1042 0.01% 0.98% 2.34% 41.59 邢燁 等 開放申購 0.00% 購買
東??萍紕恿 007439 檔案 混合型-偏股 06-30 1.2115 1.2115 0.38% 6.76% 2.28% 0.09 張立新 等 開放申購 0.15% 購買
東海祥蘇短債C 008579 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1546 1.1546 0.01% 0.91% 2.19% 3.55 邢燁 等 暫停申購 0.00% 購買
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 檔案 債券型-長債 06-30 1.0733 1.0733 0.01% 0.53% 2.12% 6.46 張浩碩 暫停申購 - 購買
東海科技動力C 007463 檔案 混合型-偏股 06-30 1.1744 1.1744 0.38% 6.66% 2.09% 0.06 張立新 等 開放申購 0.00% 購買
東海啟航6個月持有混合A 012287 檔案 混合型-偏債 06-30 0.8665 0.8665 0.90% -1.23% -0.77% 0.26 邵煒 等 開放申購 0.10% 購買
東海啟航6個月持有混合C 013377 檔案 混合型-偏債 06-30 0.8603 0.8603 0.88% -1.34% -0.97% 0.10 邵煒 等 開放申購 0.00% 購買
東海核心價值 006538 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0914 1.0914 2.08% -0.95% -4.32% 0.03 邵煒 開放申購 0.15% 購買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0271 1.0271 -0.03% 0.90% - 0.02 邢燁 等 開放申購 0.00% 購買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0284 1.0284 -0.03% 0.95% - 0.48 邢燁 等 開放申購 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券A 021824 檔案 債券型-長債 06-30 1.0376 1.0376 -0.02% 1.69% - 0.49 邢燁 等 開放申購 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券C 021825 檔案 債券型-長債 06-30 1.0361 1.0361 -0.02% 1.59% - 2.34 邢燁 等 開放申購 0.00% 購買
東海美麗中國C 022346 檔案 混合型-靈活 06-30 1.2825 1.2825 -0.05% 9.20% - 0.38 張浩碩 等 開放申購 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)C 022519 檔案 混合型-靈活 06-30 0.8600 0.8600 0.24% 3.46% - 0.00 張立新 開放申購 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0029 1.0029 0.16% 0.31% - 0.00 邵煒 暫停申購 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0049 1.0049 0.17% 0.48% - 0.10 邵煒 開放申購 0.08% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 023244 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0229 1.0229 -0.05% - - 0.10 邢燁 等 開放申購 0.10% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 023245 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0213 1.0213 -0.05% - - 0.00 邢燁 等 開放申購 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0047 1.0047 0.17% - - 0.14 邵煒 開放申購 0.00% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1369 1.1369 0.07% - - - 張浩碩 開放申購 0.04% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1120 1.1120 0.06% - - - 張浩碩 開放申購 0.00% 購買
東海祥瑞E 023300 檔案 債券型-長債 06-30 1.0105 1.0105 -0.06% - - - 張浩碩 開放申購 0.00% 購買
東海潤興債券C 024101 檔案 債券型-長債 06-30 1.0015 1.0015 0.05% - - - 張浩碩 開放申購 0.00% 購買
東海潤興債券A 024100 檔案 債券型-長債 06-30 1.0369 1.0369 0.05% - - - 張浩碩 開放申購 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0641 1.0641 0.02% - - - 張浩碩 開放申購 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0007 1.0007 0.01% - - - 張浩碩 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002970 銳明技術(shù) 6 0.01% 2.60 147.63
2 601899 紫金礦業(yè) 6 0.01% 7.80 141.34
3 300893 松原安全 6 0.01% 3.95 135.21
4 688009 中國通號 3 0.01% 24.00 135.12
5 300012 華測檢測 1 0.01% 10.36 133.44
6 603993 洛陽鉬業(yè) 6 0.00% 16.30 123.88
7 600559 老白干酒 2 0.00% 6.51 119.59
8 600862 中航高科 2 0.00% 5.00 119.15
9 002415 ??低?/a> 1 0.00% 3.82 117.18
10 600900 長江電力 2 0.00% 4.20 116.80

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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