興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 8.00 | 234.26 | 120/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 27 | 53.86 | 89/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 24.80 | 112/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.6756 | 1.6756 | 0.22% | 123.03% | 128.69% | 0.56 | 鄭方鑣 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.6119 | 2.5995 | 0.22% | 123.01% | 128.67% | 0.38 | 鄭方鑣 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.6240 | 1.6240 | 0.22% | 122.16% | 126.91% | 0.10 | 鄭方鑣 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.8819 | 1.8819 | 0.44% | 72.76% | 66.26% | 3.92 | 鄭方鑣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.8818 | 2.6170 | 0.43% | 72.75% | 66.25% | 0.47 | 鄭方鑣 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 11-26 | 1.0826 | 1.0826 | 0.92% | 23.74% | 25.88% | 0.09 | 斯苑蓓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 11-26 | 1.0853 | 1.7098 | 0.91% | 23.01% | 25.38% | 0.74 | 斯苑蓓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7435 | 0.7435 | 0.05% | 10.20% | 22.31% | 0.10 | 范駕云 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7323 | 1.8293 | 0.04% | 10.19% | 22.29% | 0.31 | 范駕云 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7202 | 0.7202 | 0.06% | 9.77% | 21.27% | 0.04 | 范駕云 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8111 | 3.2969 | 0.37% | 7.60% | 18.81% | 0.25 | 匡偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8301 | 0.8301 | 0.37% | 7.61% | 18.81% | 0.51 | 匡偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8127 | 0.8127 | 0.37% | 7.34% | 18.21% | 0.15 | 匡偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1245 | 2.1313 | 0.39% | 16.90% | 16.93% | 0.11 | 何斯源 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9025 | 0.9025 | 0.39% | 16.89% | 16.92% | 0.22 | 何斯源 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8744 | 0.8744 | 0.39% | 16.45% | 15.98% | 0.01 | 何斯源 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0509 | 1.0509 | 0.05% | 3.77% | 6.90% | 0.30 | 呂曉威 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.3107 | 1.7187 | 0.05% | 3.78% | 6.89% | 0.21 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-28 | 1.0825 | 1.0825 | 0.05% | 3.46% | 6.25% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% | 1.92% | 3.18% | 0.45 | 呂曉威 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | 1.71% | 2.76% | 0.01 | 呂曉威 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.2342 | 1.6955 | 0.01% | 0.97% | 2.71% | 0.70 | 呂曉威 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.80% | 2.41% | 1.71 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.70% | 2.19% | 2.77 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管?chē)?guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 4.90% | - | 0.13 | 劉懿 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管?chē)?guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 5.11% | - | 0.24 | 劉懿 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.6751 | 1.6751 | 0.22% | - | - | - | 鄭方鑣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.6237 | 1.6237 | 0.22% | - | - | - | 鄭方鑣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9025 | 0.9025 | 0.39% | - | - | - | 何斯源 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8743 | 0.8743 | 0.39% | - | - | - | 何斯源 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7206 | 0.7206 | 0.06% | - | - | - | 范駕云 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.7440 | 0.7440 | 0.05% | - | - | - | 范駕云 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - | - | - | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - | - | - | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.2787 | 0.7230% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 72.21 | 游臻 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.53% | 12.57 | 4,597.73 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.53% | 11.33 | 4,573.69 | ||
| 3 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.51% | 3.32 | 4,398.47 | ||
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.46% | 54.26 | 3,986.19 | ||
| 5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.44% | 58.35 | 3,851.68 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.34% | 7.25 | 2,914.50 | ||
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 25.75 | 1,665.77 | ||
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.18% | 53.47 | 1,574.16 | ||
| 9 | 688235 | 百濟(jì)神州-U | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 4.70 | 1,442.43 | ||
| 10 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 52.01 | 1,383.99 |