興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 6.82 | 191.96 | 119/168 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 52.25 | 102/168 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.91 | 113/168 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.6195 | 1.6195 | 1.19% | 105.39% | 152.49% | 0.30 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.5580 | 2.5456 | 1.20% | 105.38% | 152.43% | 0.25 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.5724 | 1.5724 | 1.20% | 104.58% | 150.42% | 0.02 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.7759 | 1.7759 | 1.11% | 58.79% | 69.00% | 3.28 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.7759 | 2.5111 | 1.11% | 58.79% | 69.00% | 0.31 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 08-27 | 1.0668 | 1.0668 | -0.94% | 15.88% | 38.85% | 0.15 | 斯苑蓓 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 08-27 | 1.0688 | 1.6933 | -0.95% | 15.25% | 38.41% | 0.72 | 斯苑蓓 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0931 | 2.0999 | 0.33% | 13.88% | 25.44% | 0.13 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8773 | 0.8773 | 0.33% | 13.86% | 25.44% | 0.28 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.7737 | 3.2595 | 0.38% | 9.33% | 24.87% | 0.24 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.7918 | 0.7918 | 0.37% | 9.32% | 24.85% | 0.48 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8515 | 0.8515 | 0.33% | 13.38% | 24.42% | 0.01 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.7762 | 0.7762 | 0.38% | 9.05% | 24.25% | 0.14 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.7120 | 1.8090 | 0.18% | 12.39% | 13.87% | 0.36 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.7229 | 0.7229 | 0.19% | 12.41% | 13.86% | 0.17 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.7015 | 0.7015 | 0.19% | 11.95% | 12.87% | 0.00 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0394 | 1.0394 | 0.09% | 3.21% | 7.83% | 0.11 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.2964 | 1.7044 | 0.08% | 3.21% | 7.83% | 0.23 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0723 | 1.0723 | 0.08% | 2.90% | 7.19% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 1.91% | 3.75% | 0.49 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | 1.71% | 3.33% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.2286 | 1.6899 | 0.00% | 1.79% | 2.86% | 0.73 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0895 | 1.0895 | -0.01% | 1.63% | 2.56% | 0.87 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 1.54% | 2.35% | 0.95 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0756 | 1.0756 | -0.32% | 8.18% | - | 0.20 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0782 | 1.0782 | -0.32% | 8.38% | - | 0.29 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2789 | 0.7490% | 0.73% | 0.72% | 0.18% | 56.84 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.46% | 21.40 | 3,121.40 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.42% | 22.42 | 2,847.79 | ||
| 3 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.35% | 55.36 | 2,357.06 | ||
| 4 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.34% | 3.86 | 2,321.55 | ||
| 5 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.27% | 131.36 | 1,823.28 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 6.14 | 1,548.63 | ||
| 7 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.21% | 66.65 | 1,444.31 | ||
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.18% | 52.60 | 1,227.68 | ||
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,141.26 | ||
| 10 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.15% | 14.37 | 1,037.64 |