興證證券資產管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-12-02
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 9.06 | 239.42 | 118/161 |
| 基金數量(只) | 27 | 55.91 | 90/161 |
| 基金經理數量 | 9 | 25.45 | 108/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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- FOF
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- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.8181 | 1.8181 | -3.22% | 96.42% | 143.94% | 0.56 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.7490 | 2.7366 | -3.22% | 96.43% | 143.93% | 0.38 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.7608 | 1.7608 | -3.22% | 95.73% | 142.10% | 0.10 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 2.0605 | 2.0605 | -1.65% | 72.02% | 89.28% | 3.92 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 2.0605 | 2.7957 | -1.65% | 72.02% | 89.28% | 0.47 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 01-09 | 1.1734 | 1.1734 | 1.07% | 28.66% | 37.45% | 0.09 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 01-09 | 1.1754 | 1.7999 | 1.07% | 27.73% | 36.75% | 0.74 | 斯苑蓓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1723 | 2.1791 | -0.35% | 14.74% | 29.74% | 0.11 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9409 | 0.9409 | -0.34% | 14.74% | 29.74% | 0.22 | 何斯源 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9109 | 0.9109 | -0.34% | 14.33% | 28.73% | 0.01 | 何斯源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8443 | 3.3301 | -0.13% | 15.48% | 25.75% | 0.25 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8641 | 0.8641 | -0.14% | 15.49% | 25.74% | 0.51 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8454 | 0.8454 | -0.14% | 15.19% | 25.11% | 0.15 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7240 | 1.8210 | -0.12% | 3.71% | 17.34% | 0.31 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7350 | 0.7350 | -0.14% | 3.70% | 17.34% | 0.10 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7114 | 0.7114 | -0.14% | 3.33% | 16.45% | 0.04 | 范駕云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0894 | 1.0894 | 0.06% | 1.39% | 8.94% | 0.24 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | 1.17% | 8.52% | 0.13 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.0498 | 1.0498 | -0.21% | 1.71% | 5.38% | 0.30 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.3093 | 1.7173 | -0.21% | 1.71% | 5.38% | 0.21 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.0805 | 1.0805 | -0.21% | 1.40% | 4.74% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-13 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 1.89% | 3.59% | 0.45 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-13 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 1.71% | 3.20% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.2369 | 1.6982 | 0.01% | 0.86% | 2.54% | 0.70 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 0.71% | 2.23% | 1.71 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 0.60% | 2.02% | 2.77 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.8167 | 1.8167 | -3.21% | - | - | - | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.7595 | 1.7595 | -3.22% | - | - | - | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9404 | 0.9404 | -0.34% | - | - | - | 何斯源 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.9099 | 0.9099 | -0.35% | - | - | - | 何斯源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7100 | 0.7100 | -0.13% | - | - | - | 范駕云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7351 | 0.7351 | -0.14% | - | - | - | 范駕云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% | - | - | 0.19 | 呂曉威 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.0021 | 1.0021 | -0.08% | - | - | 0.87 | 呂曉威 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-13 | 0.1470 | 0.7200% | 0.74% | 0.73% | 0.18% | 72.21 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.53% | 12.57 | 4,597.73 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.53% | 11.33 | 4,573.69 | ||
| 3 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.51% | 3.32 | 4,398.47 | ||
| 4 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.46% | 54.26 | 3,986.19 | ||
| 5 | 601138 | 工業(yè)富聯 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.44% | 58.35 | 3,851.68 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.34% | 7.25 | 2,914.50 | ||
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 25.75 | 1,665.77 | ||
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.18% | 53.47 | 1,574.16 | ||
| 9 | 688235 | 百濟神州-U | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 4.70 | 1,442.43 | ||
| 10 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 52.01 | 1,383.99 |
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