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單位凈值 (2025-10-17)

1.06380.03%
近1月：0.08%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.3085
近3月：0.01%
近3年：8.18%

近6月：0.47%
成立來：34.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：339.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0638 1.3085 0.03%
    10-16 1.0635 1.3082 0.01%
    10-15 1.0634 1.3081 0.00%
    10-14 1.0634 1.3081 0.00%
    10-13 1.0634 1.3081 0.03%
    10-10 1.0631 1.3078 0.01%
    10-09 1.0630 1.3077 0.04%
    09-30 1.0626 1.3073 0.06%
    09-29 1.0620 1.3067 0.00%
    09-26 1.0620 1.3067 0.02%
    09-25 1.0618 1.3065 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.08%
    0.01%
    0.47%
    0.42%
    1.93%
    6.01%
    8.18%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2641 | 3495
    1347 | 3490
    1008 | 3440
    1526 | 3344
    1984 | 3247
    2050 | 3128
    1442 | 2565
    1326 | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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