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中銀證券聚瑞混合C(004914

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單位凈值 (2026-01-14): 1.51990.10%; 近1月：2.10%; 近1年：7.10%

累計凈值: 1.5199; 近3月：1.05%; 近3年：2.16%

: 近6月：7.82%; 成立來：51.99%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：呂文曄
成立日：2017-11-29	管理人：中銀證券	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中信證券	3.14%	0.18%	股吧
寒武紀-U	2.79%	-1.68%	股吧
紫金礦業(yè)	2.32%	-0.65%	股吧
寧德時代	2.11%	-0.06%	股吧
工商銀行	1.92%	-0.13%	股吧
廣發(fā)證券	1.76%	0.27%	股吧
東方財富	1.71%	-2.67%	股吧
邁威生物-U	1.29%	-1.76%	股吧
指南針	1.23%	-4.70%	股吧
藍思科技	1.06%	0.10%	股吧

前十持倉占比合計：19.33%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 53.25% --
24進出 53.25% --
國開2003 10.98% --
國開2003 10.98% --
16國債19 6.17% --
前五持倉占比合計：134.63%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	53.25%	--
24進出	53.25%	--
國開2003	10.98%	--
國開2003	10.98%	--
16國債19	6.17%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.5199	1.5199	0.10%
01-13	1.5184	1.5184	-0.54%
01-12	1.5267	1.5267	0.72%
01-09	1.5158	1.5158	0.37%
01-08	1.5102	1.5102	-0.31%
01-07	1.5149	1.5149	-0.12%
01-06	1.5167	1.5167	0.70%
01-05	1.5062	1.5062	0.76%
12-31	1.4949	1.4949	-0.25%
12-30	1.4987	1.4987	0.34%
12-29	1.4936	1.4936	-0.19%

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中銀證券聚瑞混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.33%	2.10%	1.05%	7.82%	1.67%	7.10%	12.60%	2.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.47%	1.82%	2.17%	5.30%	1.33%	8.21%	14.55%	11.26%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	599 \| 1301	397 \| 1300	902 \| 1288	241 \| 1275	338 \| 1303	606 \| 1253	647 \| 1199	959 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.37%	8.29%	-0.14%	-1.72%	0.59%	3.91%	-0.11%	-0.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1201 \| 1354	158 \| 1361	1263 \| 1366	1291 \| 1341	964 \| 1373	319 \| 1374	1106 \| 1402	1082 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.82%	4.19%	-4.73%	7.86%	9.16%	12.47%	9.85%	-1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	714 \| 1354	869 \| 1373	1114 \| 1401	5 \| 1336	96 \| 1165	188 \| 650	153 \| 339	167 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 354.58%
2024-12-31 441.70%
2024-06-30 398.68%
2023-12-31 310.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	354.58%
2024-12-31	441.70%
2024-06-30	398.68%
2023-12-31	310.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-22~至今	呂文曄	2年又328天	1.12%
2020-05-14~2023-02-21	白冰洋呂文曄	2年又283天	32.13%
2019-02-11~2020-05-13	白冰洋陳渭泉	1年又92天	15.29%
2018-09-25~2019-02-10	王玉璽白冰洋陳渭泉	138天	-0.21%
2018-01-31~2018-09-24	王玉璽沈龍白冰洋陳渭泉	236天	-2.25%

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57	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	12-30 09:24
141	公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于新增中國郵儲銀行股份有	基金資訊	10-31 07:07
151	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-25 08:51
202	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 00:38
861	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 08:11
138	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 09:54
179	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-19 09:08
150	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:23
479	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 00:20
638	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-30 00:46
369	今天預收6蛋.	基民8238y3G790	12-19 18:40
355	今天估計收6個蛋	基民0197G51h21	12-19 15:33
566	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 00:34
681	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 00:45
433	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:23
341	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 10:25
548	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:10
596	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:39
832	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:12
975	公告中銀證券聚瑞混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-30 09:06

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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