中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-06-30

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.52 49.69 79/103
基金數(shù)量(只) 2 10.08 72/103
基金經(jīng)理數(shù)量 19 33.97 66/103
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 3.0279 3.0279 0.58% 134.19% 223.18% 1.25 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 2.9902 2.9902 0.58% 133.50% 221.25% 9.36 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 2.3271 2.3671 1.85% 11.96% 150.06% 1.71 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 2.3100 2.3500 1.85% 11.63% 148.53% 9.62 王森 開放申購 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.6506 1.6506 -0.63% 8.97% 90.78% 0.55 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.6263 1.6263 -0.62% 8.91% 90.59% 1.60 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 吧 檔案 混合型-靈活 08-29 0.7652 0.7652 5.72% 50.54% 73.48% 0.20 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 吧 檔案 混合型-靈活 08-29 0.7506 0.7506 5.72% 50.48% 73.31% 4.39 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 吧 檔案 股票型 08-29 1.0690 1.0690 0.18% 28.62% 68.29% 0.42 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 吧 檔案 股票型 08-29 1.0436 1.0436 0.18% 28.24% 67.30% 1.10 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.1930 1.1930 -0.09% 11.19% 40.16% 0.02 王森 開放申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.0224 1.0224 1.02% 22.02% 36.23% 0.19 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.0160 1.0160 1.01% 21.87% 35.88% 0.34 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.1554 1.1554 -0.10% 11.49% 35.02% 0.30 王森 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合A 004936 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 0.9054 0.9054 3.79% 4.91% 26.01% 0.05 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 0.8845 0.8845 3.79% 4.85% 25.87% 0.17 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0336 1.2086 0.10% 2.31% 4.62% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0352 1.2102 0.09% 2.28% 4.59% 82.08 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞智純債A 008569 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.1127 1.1127 0.00% 0.54% 3.35% 2.33 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞智純債C 008570 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.1080 1.1080 0.01% 0.49% 3.15% 0.08 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0164 1.1004 0.04% 0.91% 2.47% 20.25 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞明純債A 007555 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0856 1.7546 0.01% 1.48% 2.42% 10.89 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0151 1.0971 0.04% 0.86% 2.36% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞明純債C 007556 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.1072 1.6396 0.00% 1.42% 2.33% 0.01 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0095 1.0415 0.04% 0.67% 2.22% 30.32 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0545 1.0545 -0.02% 1.66% 2.05% 10.67 李祥源 暫停申購 0.04% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0071 1.0391 0.04% 0.60% 2.04% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0221 1.2316 0.04% 0.53% 1.93% 30.20 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0082 1.1002 0.04% 0.34% 1.93% 33.50 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0947 1.2392 0.04% 0.48% 1.83% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0121 1.1271 -0.01% 1.30% 1.81% 10.18 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0414 1.0714 0.04% 0.55% 1.79% 30.06 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0235 1.0295 0.06% 0.11% 1.74% 22.08 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0555 1.0855 0.03% 0.48% 1.68% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0220 1.0280 0.06% 0.06% 1.64% 0.00 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0222 1.0522 0.01% 0.18% 1.59% 10.23 李祥源 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0464 1.0764 0.01% 0.12% 1.49% 0.00 李祥源 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0125 1.1125 -0.02% 1.15% 1.44% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 吧 檔案 指數(shù)型-固收 08-29 1.0725 1.0725 0.01% 0.75% 1.40% 1.83 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 吧 檔案 債券型-長債 08-29 1.0082 1.0333 0.04% 0.33% - 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 吧 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - - 購買
中航京能光伏REIT 508096 吧 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 吧 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.4699 1.5499 -0.34% 18.54% - 0.33 王森 開放申購 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.4794 1.5594 -0.34% 18.87% - 0.16 王森 開放申購 0.15% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 吧 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 2.0116 2.0116 3.04% 79.38% - 2.35 王森 開放申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 2.0199 2.0199 3.04% 79.88% - 0.58 王森 開放申購 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2809 1.2809 0.72% - - 0.02 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2832 1.2832 0.72% - - 0.11 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 吧 檔案 指數(shù)型-固收 08-29 1.0026 1.0026 0.01% - - 18.53 李祥源 暫停申購 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 吧 檔案 指數(shù)型-固收 08-29 1.0025 1.0025 0.02% - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.0893 1.0893 -0.29% - - 0.37 王森 等 開放申購 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.0878 1.0878 -0.30% - - 0.15 王森 等 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3650 1.3060% 1.35% 1.35% 0.35% 0.41 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3965 1.4470% 1.49% 1.49% 0.39% 57.20 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 2 0.27% 71.16 10,378.86
2 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 2 0.27% 81.31 10,328.25
3 002837 英維克 股吧 資訊 檔案 2 0.27% 347.49 10,323.87
4 300476 勝宏科技 股吧 資訊 檔案 4 0.24% 70.67 9,497.13
5 300548 長芯博創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 2 0.24% 141.58 9,453.30
6 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 2 0.22% 109.11 8,711.72
7 688205 德科立 股吧 資訊 檔案 2 0.22% 136.82 8,577.03
8 688313 仕佳光子 股吧 資訊 檔案 2 0.22% 225.09 8,564.61
9 603119 浙江榮泰 股吧 資訊 檔案 2 0.15% 127.43 5,892.36
10 600601 方正科技 股吧 資訊 檔案 2 0.15% 1,085.73 5,797.80

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中航基金吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

161

2

 去那家銀行購買這個(gè)基金 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民8A2876m810

2025-08-31

13816

259

 對幾個(gè)方向基金的分析與調(diào)整優(yōu)化（續(xù)... [中航軍民融合精選C吧]

基語君

2025-08-31

65

1

 無緣了 [中航新起航靈活配置混合C吧]

股友dzXxXh

2025-08-30

42

0

 剛剛上車5天。 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

jane65300031

2025-08-30

63

1

 為什么呢？基金實(shí)際收益與股票上漲情... [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民1D353t9708

2025-08-30

76

1

 昨天這基金經(jīng)理偷吃漲幅1.5%，有問題 [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

時(shí)代號角

2025-08-30

59

1

 經(jīng)理，這樣叫我們怎么玩？？？?。?！ [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

實(shí)力雄厚得斯泰西

2025-08-30

38

0

 今日基金收益超預(yù)期，同泰慧盈漲3.67%... [中航量化阿爾法六個(gè)月持有C吧]

慈祥的沈婷鈺

2025-08-30

44

0

 $中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A(OTCF... [中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A吧]

時(shí)間沉淀價(jià)值o

2025-08-30

33

0

 同泰慧盈今天又給驚喜，漲幅3.67%直接... [中航量化阿爾法六個(gè)月持有C吧]

睿智沉穩(wěn)的袁佑超

2025-08-30

189

1

 周度回顧：全球市場和熱點(diǎn)題材。還能... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

天衍乘風(fēng)客

2025-08-30

11049

50

 策略丨精準(zhǔn)預(yù)判！這個(gè)方向馬上要大漲... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小沐投資筆記

2025-08-30

4566

8

 又吃肉了！太猛了！ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小沐投資筆記

2025-08-30

6753

17

 加倉一個(gè)方向！不等了！ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

小沐投資筆記

2025-08-30

4221

3

 創(chuàng)新藥連續(xù)下跌！別慌！這波是機(jī)會 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小沐投資筆記

2025-08-30

1174

8

 復(fù)盤丨剛要入睡！市場出現(xiàn)兩個(gè)重要信... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小沐投資筆記

2025-08-30

99

1

 提醒：贖回此基的時(shí)候到了！ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

投資需要哲學(xué)思想

2025-08-30

66

0

 中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資... [中航京能光伏REIT吧]

基金資訊

2025-08-30

65

1

 中航新起航靈活一年內(nèi)凈值能破前高 [中航新起航靈活配置混合A吧]

VI7

2025-08-30

70

0

 這經(jīng)理有點(diǎn)東西啊，是不是高堂有人，... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

機(jī)智的柯南

2025-08-30

801

4

 低空經(jīng)濟(jì)這個(gè)板塊的漲幅就是比較緩慢... [中航軍民融合精選C吧]

十九年基民2006妮

2025-08-30

158

1

 現(xiàn)在是贖回此基的時(shí)候！ 沒有一家AI相... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

投資需要哲學(xué)思想

2025-08-30

179

24

 今年 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

AI選基俠

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 科技 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

ETF馴龍師

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 行 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

金手指畫師

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 科創(chuàng) [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

紅利寂照海1

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 AI科 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

果斷文飛文

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 以為今天會回吐昨天的收益，竟然沒有... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

威斯巴登16607

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 市場活躍度提升，券商板塊機(jī)會浮現(xiàn)。... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

火火22

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 中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證... [中航瑞夏一年定開債發(fā)起A吧]

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 中航航行寶貨幣市場基金2025年中期報(bào)... [中航航行寶貨幣A吧]

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 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基... [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

基金資訊

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 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基... [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

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 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合型發(fā)起式... [中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A吧]

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 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

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 中航瑞蘇純債債券型證券投資基金2025... [中航瑞蘇純債A吧]

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 中航瑞融ESG一年定期開放債券型發(fā)起式... [中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A吧]

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 中航混改精選混合型證券投資基金2025... [中航混改精選混合A吧]

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 中航量化阿爾法六個(gè)月持有期股票型證... [中航量化阿爾法六個(gè)月持有A吧]

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 中航智選領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基... [中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

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 中航瑞景3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證... [中航瑞景3個(gè)月定開A吧]

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 中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式... [中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A吧]

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 中航瑞明純債債券型證券投資基金2025... [中航瑞明純債A吧]

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 中航瑞晨87個(gè)月定期開放債券型證券投... [中航瑞晨87個(gè)月定開債A吧]

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 中航軍民融合精選混合型證券投資基金2... [中航軍民融合精選A吧]

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 中航瑞智純債債券型證券投資基金2025... [中航瑞智純債A吧]

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 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基... [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

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 中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證... [中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A吧]

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 中航趨勢領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

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 中航瑞尚利率債債券型證券投資基金202... [中航瑞尚利率債A吧]

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