中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-12-31

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.90 53.76 89/107
基金數(shù)量(只) 2 10.16 75/107
基金經(jīng)理數(shù)量 20 34.07 66/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 3.7543 3.7543 4.29% 67.13% 177.81% 24.75 韓浩 限大額 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 3.6975 3.6975 4.29% 66.63% 176.16% 126.61 韓浩 限大額 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 吧 檔案 混合型-靈活 02-12 0.9235 0.9235 0.46% 28.59% 85.81% 0.82 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 吧 檔案 混合型-靈活 02-12 0.9055 0.9055 0.47% 28.53% 85.63% 9.68 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.6977 1.6977 -0.54% -10.41% 68.69% 0.47 王森 開放申購 0.15% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.6861 1.6861 -0.54% -10.68% 67.74% 8.16 王森 開放申購 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 2.8736 2.9136 0.86% 31.02% 47.15% 2.27 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 2.8447 2.8847 0.86% 30.62% 46.26% 19.60 王森 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 吧 檔案 股票型 02-12 1.2167 1.2167 0.07% 23.40% 45.42% 0.28 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 吧 檔案 股票型 02-12 1.1845 1.1845 0.07% 23.03% 44.56% 0.62 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.1575 1.1575 0.22% 42.55% 36.37% 0.07 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.1301 1.1301 0.21% 42.47% 36.21% 0.23 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-12 1.1285 1.1285 1.61% 14.77% 29.05% 0.23 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-12 1.1202 1.1202 1.61% 14.62% 28.71% 0.23 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.1960 1.1960 -2.08% 8.65% 16.11% 0.32 王森 開放申購 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.2314 1.2314 -2.08% 8.31% 15.43% 0.02 王森 開放申購 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.3582 1.4382 4.82% 10.75% 11.99% 1.06 王森 開放申購 0.15% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.3458 1.4258 4.83% 10.41% 11.35% 2.89 王森 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.1102 1.1162 0.04% 8.21% 8.29% 0.19 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0455 1.2305 0.00% 2.41% 4.73% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0463 1.2313 0.00% 2.31% 4.62% 83.21 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航軍民融合精選A 004926 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.5977 1.5977 -0.88% 3.83% 4.25% 0.42 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.5735 1.5735 -0.88% 3.79% 4.15% 1.27 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞明純債A 007555 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0967 1.7657 0.02% 0.97% 2.09% 10.96 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.1181 1.6505 0.02% 0.92% 2.00% 0.01 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0645 1.0645 0.00% 0.59% 1.94% 10.69 李祥源 暫停申購 0.04% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-12 1.0774 1.0774 0.01% 0.50% 1.21% 1.58 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0168 1.1318 0.00% -0.23% 1.11% 10.12 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0152 1.1062 0.02% 0.33% 0.82% 20.06 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0297 1.2392 0.03% 0.58% 0.76% 30.15 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0154 1.1154 0.00% -0.42% 0.75% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0155 1.1025 0.02% 0.29% 0.72% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.1023 1.2468 0.03% 0.52% 0.65% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0469 1.0769 0.02% 0.35% 0.65% 22.37 茅勇峰 等 開放申購 0.03% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0606 1.0906 0.02% 0.30% 0.53% 0.00 茅勇峰 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0160 1.0480 0.00% 0.40% 0.42% 30.37 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0137 1.0457 0.00% 0.41% 0.34% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0145 1.1065 0.00% 0.21% 0.28% 33.47 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0146 1.0397 0.00% 0.22% 0.28% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0183 1.0583 0.04% 0.33% 0.16% 30.16 李祥源 等 開放申購 0.06% 購買
中航瑞智純債A 008569 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.1136 1.1136 0.02% -0.10% 0.14% 2.22 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0272 1.0332 0.04% -0.04% 0.09% 17.93 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0422 1.0822 0.03% 0.27% 0.07% 0.00 李祥源 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞智純債C 008570 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.1084 1.1084 0.02% -0.14% 0.05% 0.08 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 吧 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 購買
中航京能國際能源REIT 508096 吧 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 吧 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 吧 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-12 1.4521 1.4521 0.95% 23.52% - 0.14 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 吧 檔案 指數(shù)型-股票 02-12 1.4573 1.4573 0.96% 23.77% - 0.17 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-12 1.0130 1.0130 0.02% 1.03% - 0.90 李祥源 暫停申購 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 吧 檔案 指數(shù)型-固收 02-12 1.0122 1.0122 0.01% 0.99% - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.0649 1.0649 0.74% 6.92% - 0.47 王森 等 開放申購 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.0603 1.0603 0.73% 6.57% - 0.53 王森 等 開放申購 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.95 傅浩 開放申購 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 吧 檔案 債券型-長債 02-12 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.29 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 吧 檔案 債券型-混合二級 02-12 1.0008 1.0008 -0.01% - - 0.21 傅浩 暫停申購 0.03% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 吧 檔案 債券型-混合二級 02-12 1.0004 1.0004 -0.01% - - 0.00 傅浩 暫停申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.0657 1.0657 1.66% - - 0.09 方岑 等 開放申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.0670 1.0670 1.67% - - 0.12 方岑 等 開放申購 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.04 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 1.0002 1.0002 -0.01% - - 2.14 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C 026385 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.05 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 026384 吧 檔案 混合型-偏股 02-12 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.17 方岑 開放申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 02-12 0.3221 1.2610% 1.37% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 02-12 0.3606 1.4030% 1.51% 1.46% 0.37% 47.13 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 2 2.60% 710.84 144,321.82
2 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 4 2.57% 233.96 142,715.54
3 300476 勝宏科技 股吧 資訊 檔案 4 2.56% 494.30 142,151.83
4 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 4 2.52% 324.86 139,974.25
5 002837 英維克 股吧 資訊 檔案 2 2.21% 1,148.13 122,723.82
6 600183 生益科技 股吧 資訊 檔案 2 2.06% 1,597.41 114,071.20
7 601138 工業(yè)富聯(lián) 股吧 資訊 檔案 2 2.00% 1,786.50 110,852.33
8 603083 劍橋科技 股吧 資訊 檔案 2 1.78% 736.83 99,014.81
9 688313 仕佳光子 股吧 資訊 檔案 2 1.35% 844.94 75,013.90
10 600105 永鼎股份 股吧 資訊 檔案 2 1.21% 2,674.87 67,139.29

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中航基金吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時間

17

0

 吃一口卡頸又要吐出來 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民22d153596q

2026-02-13

1616

4

 跟著元啟不踏空！科技主線越洗越強(qiáng)！ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

元啟觀市

2026-02-13

39

0

 投工業(yè)金屬認(rèn)準(zhǔn)萬家有色，順周期新能... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

末了了

2026-02-13

146

5

 三大股指齊上漲，節(jié)前紅包行情？ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

開心快樂33

2026-02-12

56

0

 太拉垮了，等幾天免贖回費(fèi)就賣了 [中航新起航靈活配置混合C吧]

財運(yùn)多謀de梅花

2026-02-12

46

0

 今天市場情緒不錯，高端制造更是成了... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

一個瘋子狠愛狠愛你的瘋子

2026-02-12

124

0

 低空經(jīng)濟(jì)政策利好不斷，裝備更新和國... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友6o331879W7

2026-02-12

42

0

 真是y一言難盡，只有把凈值做起來才有... [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民Tqm1kH

2026-02-12

53

0

 現(xiàn)在國產(chǎn)化率在飆升，紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友C6062360T7

2026-02-12

54

2

 先清 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友03L0055H19

2026-02-12

42

0

 明天清倉 [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民URFmxt

2026-02-12

45

0

 調(diào)倉了？ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民Yqo0dG

2026-02-12

39

0

 明天最后一個交易日堅(jiān)持到底就是勝利 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民X96798e939

2026-02-12

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 如果不是經(jīng)理操作差就是他使壞？要不... [中航新起航靈活配置混合C吧]

善良的新情雅5

2026-02-12

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 經(jīng)理過年好提前拜年了 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民X96798e939

2026-02-12

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 這個坑貨真是服了 [中航新起航靈活配置混合C吧]

懷雪繁喵

2026-02-12

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 挺好挺好的呀 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

有耐心的柯碩13

2026-02-12

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 今天能有5個點(diǎn)嗎？ [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

快樂基基基

2026-02-12

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 中航京能國際能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券... [中航京能國際能源REIT吧]

基金資訊

2026-02-12

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 中航易商倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券... [中航易商倉儲物流REIT吧]

基金資訊

2026-02-12

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 中航京能國際能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券... [中航京能國際能源REIT吧]

基金資訊

2026-02-12

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 面對結(jié)構(gòu)分化的行情，$興華景和混合發(fā)... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

早日脫貧致富

2026-02-12

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 金銀底部夯實(shí)，本周穩(wěn)步反彈 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

剛正不阿的鐘鈺

2026-02-12

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 中航京能國際能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券... [中航京能國際能源REIT吧]

基金資訊

2026-02-12

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 中航京能國際能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券... [中航京能國際能源REIT吧]

基金資訊

2026-02-12

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 中航基金管理有限公司關(guān)于中航京能光... [中航京能國際能源REIT吧]

基金資訊

2026-02-12

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 金銀超跌修復(fù)，本周迎來反彈 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

管你什么雄獅

2026-02-12

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 熱門「算力基」尾盤估算2.12——曉珠... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

曉珠寶

2026-02-12

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 智譜GLM-5剛發(fā)布服務(wù)器就被擠爆，這場... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

心痛的石頭

2026-02-12

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 買的$廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C$今天沖上熱搜... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

誠實(shí)的沈璽5

2026-02-12

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 反彈快、不單一，漲幅還這么頂！招商... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

時光靜好的溫馨

2026-02-12

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 今年以來+18.37%的業(yè)績漲幅，創(chuàng)新成長... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小貓123789

2026-02-12

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 科技是主航道毋庸置疑，一年來走的總... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

有領(lǐng)導(dǎo)力的曾姿4

2026-02-12

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 我們資金不撤一定支持基金經(jīng)理 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民X96798e939

2026-02-12

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 加油老弟，我堅(jiān)定地信你 [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

我愛荷葉一家

2026-02-12

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 老師，勝宏感覺成垃圾了 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民DnXJgY

2026-02-12

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 年前發(fā)個大紅包 [中航洞見領(lǐng)航混合C吧]

太陽魚

2026-02-12

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 震蕩行情還是要多備點(diǎn)穩(wěn)基吧，$交銀多... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

歡快的司馬淳美

2026-02-12

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 今天又是個好日子 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民uymUzr

2026-02-12

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 這reits真是奇葩天天跌，一開盤就大跌 [中航易商倉儲物流REIT吧]

農(nóng)夫山泉的吧

2026-02-12

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 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證... [中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

基金資訊

2026-02-12

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 專注高端制造小票的興華景和，昨天表... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

清風(fēng)小小徐

2026-02-11

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 廣發(fā)遠(yuǎn) [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

人心不美

2026-02-11

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 廣發(fā)遠(yuǎn) [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

畫你眼繪你眉

2026-02-11

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 接下來還會繼續(xù)紅 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

六月七月八月

2026-02-11

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 看不到當(dāng)日估值，以后不買基金了，因... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

基民YPd98H

2026-02-11

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 $中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A$請問給位親，... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

明朗清晨

2026-02-11

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 大家好，請問去哪里可以看當(dāng)日的估值... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

基民YPd98H

2026-02-11

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 不咋滴啊，一直震蕩，還是在虧錢 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

我本將心向明月188

2026-02-11

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 操作｜周期為王！有色大漲封神，AI/CP... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

多多妹

2026-02-11