中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.15 | 58.33 | 86/106 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.11 | 75/106 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 20 | 34.11 | 64/106 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 3.5188 | 3.5188 | -1.45% | 84.39% | 156.62% | 18.81 | 韓浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 3.4669 | 3.4669 | -1.46% | 83.84% | 155.09% | 113.50 | 韓浩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 0.9661 | 0.9661 | -0.04% | 44.41% | 95.57% | 1.20 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 01-19 | 0.9473 | 0.9473 | -0.04% | 44.34% | 95.40% | 19.54 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 3.0289 | 3.0689 | 2.45% | 47.06% | 85.63% | 2.59 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 2.9996 | 3.0396 | 2.44% | 46.62% | 84.52% | 15.48 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.8191 | 1.8191 | -2.49% | -8.14% | 80.20% | 0.61 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.8074 | 1.8074 | -2.50% | -8.41% | 79.13% | 3.82 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.1923 | 1.1923 | 0.68% | 28.97% | 50.35% | 0.33 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 01-19 | 1.1611 | 1.1611 | 0.68% | 28.57% | 49.43% | 0.82 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1108 | 1.1108 | 0.58% | 39.86% | 32.22% | 0.05 | 方岑 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.0846 | 1.0846 | 0.57% | 39.77% | 32.08% | 0.22 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.6883 | 1.6883 | -1.26% | 15.27% | 30.45% | 0.55 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.6628 | 1.6628 | -1.26% | 15.22% | 30.32% | 1.83 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.1313 | 1.1313 | 3.78% | 16.28% | 30.21% | 0.17 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.1232 | 1.1232 | 3.78% | 16.14% | 29.89% | 0.30 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1836 | 1.1836 | -0.67% | 7.74% | 23.02% | 0.36 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.2191 | 1.2191 | -0.68% | 7.41% | 22.33% | 0.03 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.3973 | 1.4773 | -2.10% | 22.45% | 19.04% | 1.37 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.3851 | 1.4651 | -2.11% | 22.08% | 18.36% | 3.50 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1042 | 1.1102 | 0.00% | 7.03% | 7.79% | 8.00 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0427 | 1.2277 | 0.00% | 2.43% | 4.67% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0435 | 1.2285 | 0.00% | 2.32% | 4.56% | 82.25 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0934 | 1.7624 | 0.03% | 0.67% | 1.89% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1148 | 1.6472 | 0.03% | 0.62% | 1.80% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.05% | 1.68% | 10.60 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | 0.49% | 1.24% | 2.01 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0120 | 1.1270 | 0.00% | -0.87% | 0.82% | 10.05 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0109 | 1.1019 | 0.02% | -0.38% | 0.61% | 19.95 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0112 | 1.0982 | 0.01% | -0.43% | 0.51% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0251 | 1.2346 | 0.01% | -0.13% | 0.46% | 30.04 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0108 | 1.1108 | 0.00% | -1.07% | 0.46% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0130 | 1.0450 | 0.00% | 0.19% | 0.44% | 30.25 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0426 | 1.0726 | 0.01% | -0.28% | 0.38% | 26.89 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0107 | 1.0427 | 0.00% | 0.19% | 0.36% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0974 | 1.2419 | 0.01% | -0.19% | 0.35% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0563 | 1.0863 | 0.01% | -0.33% | 0.26% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0118 | 1.1038 | 0.00% | -0.08% | 0.17% | 33.32 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0144 | 1.0544 | 0.00% | -0.65% | -0.06% | 10.03 | 李祥源 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0383 | 1.0783 | 0.00% | -0.70% | -0.16% | 0.00 | 李祥源 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | -1.20% | -0.29% | 2.23 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0216 | 1.0276 | 0.00% | -1.11% | -0.37% | 19.79 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.1006 | 1.1006 | -0.01% | -1.24% | -0.39% | 0.08 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0118 | 1.0369 | 0.00% | -0.08% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 邢薛程 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航易商倉儲物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.4386 | 1.4386 | 0.52% | 27.64% | - | 0.07 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 01-19 | 1.4433 | 1.4433 | 0.52% | 27.88% | - | 0.15 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.84% | - | 10.03 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-19 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.80% | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1611 | 1.1611 | -0.85% | 15.69% | - | 0.48 | 王森 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1566 | 1.1566 | -0.86% | 15.33% | - | 0.27 | 王森 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券A 024290 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | - | - | 1.59 | 傅浩 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券C 024291 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 0.45 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | - | - | 0.21 | 傅浩 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 01-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1189 | 1.1189 | 0.97% | - | - | 0.10 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.1197 | 1.1197 | 0.96% | - | - | 0.12 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 2.14 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | - | - | 0.04 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-19 | 0.3451 | 1.2730% | 1.28% | 1.36% | 0.33% | 0.40 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 01-19 | 0.3874 | 1.4190% | 1.42% | 1.50% | 0.36% | 54.39 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.36% | 1,612.67 | 128,981.64 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.35% | 351.70 | 128,639.55 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.30% | 312.44 | 126,126.75 | ||
| 4 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.22% | 425.85 | 121,580.18 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.19% | 279.07 | 119,719.79 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.14% | 697.58 | 117,054.26 | ||
| 7 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.33% | 993.64 | 73,002.67 | ||
| 8 | 300620 | 光庫科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.32% | 606.69 | 72,074.32 | ||
| 9 | 688205 | 德科立 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.25% | 564.45 | 68,310.17 | ||
| 10 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.22% | 935.79 | 66,908.83 |