中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-03-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.53 | 49.67 | 82/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 19 | 33.30 | 65/105 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9258 | 1.9658 | 1.65% | 38.17% | 98.36% | 1.95 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.9136 | 1.9536 | 1.65% | 37.77% | 97.16% | 8.22 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.4555 | 1.4555 | 3.15% | 6.63% | 62.79% | 0.50 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.4343 | 1.4343 | 3.14% | 6.58% | 62.62% | 1.40 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 0.6462 | 0.6462 | 0.94% | 33.43% | 56.65% | 0.10 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-30 | 0.6339 | 0.6339 | 0.92% | 33.34% | 56.48% | 0.96 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.6157 | 1.6157 | 1.62% | 20.42% | 49.88% | 0.98 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5971 | 1.5971 | 1.61% | 20.06% | 48.98% | 16.51 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 0.8859 | 0.8859 | 0.97% | 10.53% | 28.41% | 0.44 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 0.8657 | 0.8657 | 0.97% | 10.21% | 27.65% | 1.09 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0760 | 1.0760 | -0.56% | 5.12% | 21.57% | 0.02 | 龍川 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 0.9518 | 0.9518 | 3.48% | 5.32% | 19.35% | 0.17 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 0.9463 | 0.9463 | 3.49% | 5.19% | 19.05% | 0.14 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0411 | 1.0411 | -0.56% | 5.40% | 17.11% | 0.29 | 龍川 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0273 | 1.2023 | 0.03% | 2.15% | 4.47% | 81.95 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞晨87個月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0253 | 1.2003 | 0.03% | 2.12% | 4.42% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1193 | 1.1193 | -0.04% | 1.01% | 4.27% | 2.29 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1147 | 1.1147 | -0.04% | 0.96% | 4.05% | 0.04 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7677 | 0.7677 | 0.21% | -8.37% | 3.31% | 0.05 | 方岑 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0201 | 1.1041 | -0.02% | 0.96% | 3.20% | 20.29 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.7501 | 0.7501 | 0.20% | -8.41% | 3.19% | 0.14 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0324 | 1.0384 | -0.04% | 0.54% | 3.16% | 29.12 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0190 | 1.1010 | -0.02% | 0.91% | 3.11% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0310 | 1.0370 | -0.04% | 0.49% | 3.05% | 0.01 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0569 | 1.0569 | 0.02% | 1.44% | 2.97% | 10.52 | 李祥源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0183 | 1.1333 | 0.00% | 1.67% | 2.94% | 10.30 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0106 | 1.0426 | -0.01% | 0.12% | 2.78% | 30.36 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0122 | 1.1042 | -0.01% | 0.12% | 2.75% | 33.72 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0259 | 1.2354 | -0.01% | 0.44% | 2.64% | 32.33 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0084 | 1.0404 | -0.02% | 0.03% | 2.60% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0193 | 1.1193 | -0.01% | 1.51% | 2.56% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0303 | 1.0603 | -0.05% | 0.35% | 2.56% | 10.14 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞景3個月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0989 | 1.2434 | -0.02% | 0.38% | 2.53% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0841 | 1.7531 | 0.02% | 0.97% | 2.50% | 10.79 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0548 | 1.0848 | -0.06% | 0.29% | 2.46% | 0.00 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.1059 | 1.6383 | 0.02% | 0.92% | 2.42% | 0.02 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0450 | 1.0750 | -0.01% | 0.48% | 2.21% | 38.64 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞旭3個月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0594 | 1.0894 | -0.01% | 0.43% | 2.10% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | 0.65% | 1.44% | 1.99 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0122 | 1.0373 | -0.01% | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.32 | 宋鑫 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 25.59 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1633 | 1.2433 | 1.83% | 4.27% | - | 0.06 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.1697 | 1.2497 | 1.83% | 4.56% | - | 0.15 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航易商倉儲物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 21.03 | 朱小東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5332 | 1.5332 | 0.45% | 53.38% | - | 0.28 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.5381 | 1.5381 | 0.46% | 53.86% | - | 0.20 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.81% | - | - | 0.06 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0903 | 1.0903 | 0.80% | - | - | 0.10 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | - | - | 34.50 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.27% | - | - | 0.39 | 王森 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.26% | - | - | 0.27 | 王森 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.3983 | 1.5880% | 1.49% | 1.46% | 0.38% | 0.47 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-30 | 0.4366 | 1.7320% | 1.63% | 1.60% | 0.41% | 28.49 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.46% | 175.10 | 17,181.27 | ||
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.45% | 172.00 | 16,966.08 | ||
| 3 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.44% | 205.77 | 16,669.53 | ||
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.43% | 188.45 | 15,946.64 | ||
| 5 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.39% | 376.00 | 14,637.68 | ||
| 6 | 600601 | 方正科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.39% | 2,993.56 | 14,518.77 | ||
| 7 | 300757 | 羅博特科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 68.16 | 12,406.36 | ||
| 8 | 000988 | 華工科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 260.41 | 10,700.25 | ||
| 9 | 300442 | 潤澤科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 153.40 | 8,765.28 | ||
| 10 | 300570 | 太辰光 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.20% | 90.00 | 7,515.00 |