中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.15 | 57.98 | 86/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 19 | 34.06 | 68/105 |
- 全部
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新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購期 |
基金經(jīng)理 | 開放狀態(tài) | 最高認(rèn)購手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起A 017286 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 25.11.17 ~ 26.02.13 | 傅浩 | 認(rèn)購期 | 0.02% 詳情 | 購買 |
| 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C 024999 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 25.11.17 ~ 26.02.13 | 傅浩 | 認(rèn)購期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 25.12.01 ~ 25.12.19 | 方岑 | -- | - 詳情 | 購買 |
| 中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 25.12.01 ~ 25.12.19 | 方岑 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 3.1576 | 3.1576 | -0.25% | 161.72% | 152.37% | 18.81 | 韓浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 3.1136 | 3.1136 | -0.25% | 160.92% | 150.85% | 113.50 | 韓浩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 2.3848 | 2.4248 | 1.97% | 22.27% | 98.14% | 2.59 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 2.3637 | 2.4037 | 1.96% | 21.89% | 96.96% | 15.48 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.8238 | 0.8238 | 2.25% | 49.29% | 67.03% | 1.20 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 0.8079 | 0.8079 | 2.25% | 49.22% | 66.89% | 19.54 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.0747 | 1.0747 | 0.80% | 29.12% | 35.03% | 0.33 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.79% | 28.72% | 34.23% | 0.82 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1299 | 1.1299 | -0.31% | 14.91% | 16.22% | 0.36 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1648 | 1.1648 | -0.32% | 14.58% | 15.56% | 0.03 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.3097 | 1.3897 | 0.97% | 23.83% | 12.98% | 1.37 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.2994 | 1.3794 | 0.98% | 23.46% | 12.34% | 3.50 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1072 | 1.1132 | 0.08% | 7.70% | 8.83% | 8.00 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.4981 | 1.4981 | 1.88% | 10.64% | 6.11% | 0.55 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.4756 | 1.4756 | 1.87% | 10.58% | 6.00% | 1.83 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0361 | 1.2211 | 0.10% | 2.53% | 4.72% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0371 | 1.2221 | 0.09% | 2.40% | 4.63% | 82.25 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0598 | 1.0598 | -0.13% | 0.91% | 3.51% | 10.60 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0146 | 1.1296 | -0.23% | 0.54% | 2.97% | 10.05 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0140 | 1.1140 | -0.24% | 0.37% | 2.59% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0902 | 1.7592 | 0.01% | 0.75% | 2.24% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1117 | 1.6441 | 0.01% | 0.70% | 2.14% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1118 | 1.1118 | 0.06% | -0.31% | 2.14% | 2.23 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.1069 | 1.1069 | 0.07% | -0.35% | 2.05% | 0.08 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0103 | 1.1013 | 0.03% | 0.09% | 1.99% | 19.95 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0107 | 1.0977 | 0.02% | 0.03% | 1.88% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0121 | 1.0441 | -0.09% | 0.34% | 1.85% | 30.25 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0097 | 1.0417 | -0.09% | 0.30% | 1.72% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0113 | 1.1033 | -0.11% | 0.11% | 1.62% | 33.32 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 0.9212 | 0.9212 | 0.64% | 6.36% | 1.58% | 0.17 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0248 | 1.2343 | 0.05% | 0.17% | 1.47% | 30.04 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0973 | 1.2418 | 0.05% | 0.12% | 1.37% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0432 | 1.0732 | 0.06% | 0.09% | 1.35% | 26.89 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 0.9149 | 0.9149 | 0.65% | 6.22% | 1.32% | 0.30 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | 0.55% | 1.27% | 2.01 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0571 | 1.0871 | 0.06% | 0.04% | 1.24% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0136 | 1.0536 | 0.06% | -0.38% | 0.91% | 10.03 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0376 | 1.0776 | 0.06% | -0.42% | 0.81% | 0.00 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0243 | 1.0303 | 0.09% | -0.49% | 0.61% | 19.79 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8719 | 0.8719 | 2.18% | 14.29% | -8.08% | 0.05 | 方岑 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8516 | 0.8516 | 2.20% | 14.23% | -8.16% | 0.22 | 方岑 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0113 | 1.0364 | -0.10% | 0.10% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 宋鑫 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航易商倉儲(chǔ)物流REIT 508078 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小東 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.8542 | 1.8542 | 0.90% | 28.84% | - | 3.82 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.8646 | 1.8646 | 0.90% | 29.21% | - | 0.61 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2855 | 1.2855 | 0.87% | 23.43% | - | 0.07 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 1.2891 | 1.2891 | 0.87% | 23.68% | - | 0.15 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | 0.72% | - | 10.03 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.67% | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9727 | 0.9727 | 2.46% | - | - | 0.48 | 王森 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9696 | 0.9696 | 2.46% | - | - | 0.27 | 王森 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券A 024290 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | - | - | 1.59 | 傅浩 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航月月鑫30天持有期債券C 024291 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 0.45 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3568 | 1.2740% | 1.28% | 1.27% | 0.33% | 0.40 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3824 | 1.4180% | 1.42% | 1.42% | 0.36% | 54.39 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.36% | 1,612.67 | 128,981.64 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.35% | 351.70 | 128,639.55 | ||
| 3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.30% | 312.44 | 126,126.75 | ||
| 4 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.22% | 425.85 | 121,580.18 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.19% | 279.07 | 119,719.79 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.14% | 697.58 | 117,054.26 | ||
| 7 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.33% | 993.64 | 73,002.67 | ||
| 8 | 300620 | 光庫科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.32% | 606.69 | 72,074.32 | ||
| 9 | 688205 | 德科立 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.25% | 564.45 | 68,310.17 | ||
| 10 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.22% | 935.79 | 66,908.83 |