中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.15 58.33 86/106
基金數(shù)量(只) 2 10.11 75/106
基金經(jīng)理數(shù)量 20 34.11 64/106
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 檔案 混合型-偏股 01-19 3.5188 3.5188 -1.45% 84.39% 156.62% 18.81 韓浩 限大額 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 檔案 混合型-偏股 01-19 3.4669 3.4669 -1.46% 83.84% 155.09% 113.50 韓浩 限大額 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型-靈活 01-19 0.9661 0.9661 -0.04% 44.41% 95.57% 1.20 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型-靈活 01-19 0.9473 0.9473 -0.04% 44.34% 95.40% 19.54 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 檔案 混合型-偏股 01-19 3.0289 3.0689 2.45% 47.06% 85.63% 2.59 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 檔案 混合型-偏股 01-19 2.9996 3.0396 2.44% 46.62% 84.52% 15.48 王森 開放申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 檔案 混合型-偏股 01-19 1.8191 1.8191 -2.49% -8.14% 80.20% 0.61 王森 開放申購 0.15% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 檔案 混合型-偏股 01-19 1.8074 1.8074 -2.50% -8.41% 79.13% 3.82 王森 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 檔案 股票型 01-19 1.1923 1.1923 0.68% 28.97% 50.35% 0.33 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 檔案 股票型 01-19 1.1611 1.1611 0.68% 28.57% 49.43% 0.82 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1108 1.1108 0.58% 39.86% 32.22% 0.05 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型-偏股 01-19 1.0846 1.0846 0.57% 39.77% 32.08% 0.22 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型-偏股 01-19 1.6883 1.6883 -1.26% 15.27% 30.45% 0.55 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型-偏股 01-19 1.6628 1.6628 -1.26% 15.22% 30.32% 1.83 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 1.1313 1.1313 3.78% 16.28% 30.21% 0.17 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 1.1232 1.1232 3.78% 16.14% 29.89% 0.30 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1836 1.1836 -0.67% 7.74% 23.02% 0.36 王森 開放申購 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 檔案 混合型-偏股 01-19 1.2191 1.2191 -0.68% 7.41% 22.33% 0.03 王森 開放申購 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 檔案 混合型-偏股 01-19 1.3973 1.4773 -2.10% 22.45% 19.04% 1.37 王森 開放申購 0.15% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 檔案 混合型-偏股 01-19 1.3851 1.4651 -2.11% 22.08% 18.36% 3.50 王森 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 檔案 債券型-長債 01-19 1.1042 1.1102 0.00% 7.03% 7.79% 8.00 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 檔案 債券型-長債 01-19 1.0427 1.2277 0.00% 2.43% 4.67% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 檔案 債券型-長債 01-19 1.0435 1.2285 0.00% 2.32% 4.56% 82.25 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞明純債A 007555 檔案 債券型-長債 01-19 1.0934 1.7624 0.03% 0.67% 1.89% 10.89 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 檔案 債券型-長債 01-19 1.1148 1.6472 0.03% 0.62% 1.80% 0.01 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 檔案 債券型-長債 01-19 1.0595 1.0595 0.00% 0.05% 1.68% 10.60 李祥源 暫停申購 0.04% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 檔案 指數(shù)型-固收 01-19 1.0767 1.0767 0.01% 0.49% 1.24% 2.01 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 檔案 債券型-長債 01-19 1.0120 1.1270 0.00% -0.87% 0.82% 10.05 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 檔案 債券型-長債 01-19 1.0109 1.1019 0.02% -0.38% 0.61% 19.95 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 檔案 債券型-長債 01-19 1.0112 1.0982 0.01% -0.43% 0.51% 0.00 汪術(shù)勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 檔案 債券型-長債 01-19 1.0251 1.2346 0.01% -0.13% 0.46% 30.04 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 檔案 債券型-長債 01-19 1.0108 1.1108 0.00% -1.07% 0.46% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 檔案 債券型-長債 01-19 1.0130 1.0450 0.00% 0.19% 0.44% 30.25 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 檔案 債券型-長債 01-19 1.0426 1.0726 0.01% -0.28% 0.38% 26.89 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 檔案 債券型-長債 01-19 1.0107 1.0427 0.00% 0.19% 0.36% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 檔案 債券型-長債 01-19 1.0974 1.2419 0.01% -0.19% 0.35% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 檔案 債券型-長債 01-19 1.0563 1.0863 0.01% -0.33% 0.26% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 檔案 債券型-長債 01-19 1.0118 1.1038 0.00% -0.08% 0.17% 33.32 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 檔案 債券型-長債 01-19 1.0144 1.0544 0.00% -0.65% -0.06% 10.03 李祥源 等 開放申購 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 檔案 債券型-長債 01-19 1.0383 1.0783 0.00% -0.70% -0.16% 0.00 李祥源 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞智純債A 008569 檔案 債券型-長債 01-19 1.1057 1.1057 -0.01% -1.20% -0.29% 2.23 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 檔案 債券型-長債 01-19 1.0216 1.0276 0.00% -1.11% -0.37% 19.79 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航瑞智純債C 008570 檔案 債券型-長債 01-19 1.1006 1.1006 -0.01% -1.24% -0.39% 0.08 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 檔案 債券型-長債 01-19 1.0118 1.0369 0.00% -0.08% - 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 購買
中航京能光伏REIT 508096 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 1.4386 1.4386 0.52% 27.64% - 0.07 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 檔案 指數(shù)型-股票 01-19 1.4433 1.4433 0.52% 27.88% - 0.15 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 檔案 指數(shù)型-固收 01-19 1.0111 1.0111 0.01% 0.84% - 10.03 李祥源 暫停申購 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 檔案 指數(shù)型-固收 01-19 1.0104 1.0104 0.00% 0.80% - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1611 1.1611 -0.85% 15.69% - 0.48 王森 等 開放申購 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1566 1.1566 -0.86% 15.33% - 0.27 王森 等 開放申購 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 檔案 債券型-長債 01-19 1.0026 1.0026 0.01% - - 1.59 傅浩 開放申購 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 檔案 債券型-長債 01-19 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.45 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 檔案 債券型-混合二級 01-19 1.0004 1.0004 0.06% - - 0.21 傅浩 暫停申購 0.03% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 檔案 債券型-混合二級 01-19 1.0002 1.0002 0.05% - - 0.00 傅浩 暫停申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1189 1.1189 0.97% - - 0.10 方岑 等 開放申購 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 檔案 混合型-偏股 01-19 1.1197 1.1197 0.96% - - 0.12 方岑 等 開放申購 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 檔案 混合型-偏股 01-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.14 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 檔案 混合型-偏股 01-19 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.04 韓浩 開放申購 0.15% 購買
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貨幣/理財(cái)型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 貨幣型-普通貨幣 01-19 0.3451 1.2730% 1.28% 1.36% 0.33% 0.40 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 貨幣型-普通貨幣 01-19 0.3874 1.4190% 1.42% 1.50% 0.36% 54.39 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002837 英維克 2 2.36% 1,612.67 128,981.64
2 300502 新易盛 6 2.35% 351.70 128,639.55
3 300308 中際旭創(chuàng) 6 2.30% 312.44 126,126.75
4 300476 勝宏科技 6 2.22% 425.85 121,580.18
5 688498 源杰科技 2 2.19% 279.07 119,719.79
6 300394 天孚通信 2 2.14% 697.58 117,054.26
7 002463 滬電股份 2 1.33% 993.64 73,002.67
8 300620 光庫科技 2 1.32% 606.69 72,074.32
9 688205 德科立 2 1.25% 564.45 68,310.17
10 002384 東山精密 2 1.22% 935.79 66,908.83

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時間

101

0

好強(qiáng)的基金,成立以來最多只跌過不到... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

紫晶石A

2026-01-20

89

0

手里的中航今天小跌,討論區(qū)也冷冷清... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

學(xué)無止境的朱韻4

2026-01-20

88

0

持有的這只中航今日小跌,電網(wǎng)這邊是... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

熱情的邱全

2026-01-20

55

0

幾千只電網(wǎng)基,它作為新成立的能殺進(jìn)... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

永遠(yuǎn)不長的韭菜

2026-01-20

40

0

我的持倉偏制造,配置點(diǎn)電網(wǎng)基感覺能... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

基民a99h011793

2026-01-20

54

0

發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)和好多行業(yè)都聯(lián)動。這基走勢... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

歡快的司馬淳美

2026-01-20

48

0

AI和光模塊,還是很強(qiáng)啊。今天電網(wǎng)爆... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

用心造基

2026-01-20

48

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全市場選基,發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)賽道熱度真高,... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

善良的雁思茶12

2026-01-20

40

0

最近沒有前幾天好做了,得跟住資金,A... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

古靈精怪的虹

2026-01-20

59

0

今天小跌了點(diǎn),反觀電網(wǎng)這波漲得真是... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

蘭蘭1111

2026-01-19

40

0

今天跌了,電網(wǎng)這邊漲勢一點(diǎn)沒受影響... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

獨(dú)立的姜文濤4

2026-01-19

46

0

持有中航今天小跌了些,心里有點(diǎn)小郁... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

豁達(dá)的冉佑超

2026-01-19

40

0

起飛,電網(wǎng)今天直接遙遙領(lǐng)先 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

淘氣小丸子

2026-01-19

43

0

這電網(wǎng)買到現(xiàn)在,感覺還怪穩(wěn)的 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

EricRun

2026-01-19

56

1

近一個月,凈值才0.3。落后很久了,該... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

有魄力之

2026-01-19

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臺積電CEO和前CEO都下注了!今天加了C... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

王多魚9527

2026-01-19

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電網(wǎng)今天又漲好多,又可以吃大肉咯! [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

Momos

2026-01-19

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中航小跌,電網(wǎng)今天漲幅很牛呀! [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

主要的金敏茹1

2026-01-19

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萬物皆可配科技,但想找個硬核的,成... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

季雯雯

2026-01-19

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我這只小跌了,討論區(qū)也一片跌勢,電... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

招財(cái)進(jìn)包

2026-01-19

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中航今天跌了點(diǎn),電網(wǎng)這邊是真的熱鬧... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

隨風(fēng)飄搖66

2026-01-19

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太落后了,一個月調(diào)整 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

有魄力之

2026-01-19

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這么差嗎? [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

有決策力的郝衡18

2026-01-19

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明天清了! [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民16A705P920

2026-01-19

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科技主線再起航!科創(chuàng)信息指數(shù)一周領(lǐng)... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

你做了我夢里的人

2026-01-19

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對比了幾只AI主題基,國泰科創(chuàng)人工智... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

深謀遠(yuǎn)慮777

2026-01-19

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對比了幾只AI主題基,國泰科創(chuàng)人工智... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

深謀遠(yuǎn)慮777

2026-01-19

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持倉啥時候公布 [中航混改精選混合C吧]

股友X2vc7e

2026-01-19

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同類基跌幅都不超過1,這個基金吧 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

斗志昂揚(yáng)的雷神

2026-01-19

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,漲少跌多 [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

華8888

2026-01-19

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韓戶馬! [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友26D9596A55

2026-01-19

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你以為每天遲出凈值我就會少罵你?你... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友26D9596A55

2026-01-19

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無語。。。 [中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民JENL5r

2026-01-19

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這是一買就跌啊 [中航易商倉儲物流REIT吧]

農(nóng)夫山泉的吧

2026-01-19

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【AI速看】【市場風(fēng)向標(biāo)】市場先機(jī)洞... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

直播AI速看小助理

2026-01-19

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量能回歸常態(tài),主線悄然浮現(xiàn)!4.4%漲... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

草原海

2026-01-19

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頭部企業(yè)優(yōu)勢凸顯,資源掌控力決定價... [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

小巨人扭蛋機(jī)

2026-01-19

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資源政策選擇,鈷供應(yīng)鏈安全價值凸顯 [中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

高風(fēng)亮節(jié)的風(fēng)吟誦

2026-01-19

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這段時間中航優(yōu)選領(lǐng)航C一個月給賺了不... [中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

筱碩12

2026-01-19

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CPO不宜久留,現(xiàn)在資源股是黃金期,有... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

漢堡土豆

2026-01-19

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近期中航機(jī)遇領(lǐng)航C波動不大,就多看了... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

霧漫海的曦曦

2026-01-19

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LME期銅突破13400美元/噸,有色板塊漲... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

霖霖理財(cái)

2026-01-19

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CPO真不宜久留了,現(xiàn)在AI算力建設(shè)帶火... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

牛牛財(cái)富路

2026-01-19

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光伏、風(fēng)電裝機(jī)量激增,拉動銅鋁需求... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

埃塔3

2026-01-19

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有色板塊30余只個股漲幅超2%,資金瘋... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

六944

2026-01-19

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人形機(jī)器人量產(chǎn)拉動金屬需求,有色板... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

股友5076

2026-01-19

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有色板塊突破前期平臺,走勢向上勢頭... [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

違心違已

2026-01-19

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同泰慧盈混合的含銀量真的能打,重倉... [中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

股友7856qV0798

2026-01-19

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最近中航新起航C給賺了點(diǎn),就想著把組... [中航新起航靈活配置混合C吧]

欣tian

2026-01-19

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忍不下去了,今天開始減!4天內(nèi)清! [中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C吧]

基民16A705P920

2026-01-19