國信證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

國信證券資產(chǎn)管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 23.35 514.52 141/173
基金數(shù)量(只) 4 38.90 147/173
基金經(jīng)理數(shù)量 3 23.08 152/173
  • 全部
  • 債券型
  • 貨幣型
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF) 970208 檔案 FOF-均衡型 06-26 1.0226 2.8802 -0.08% 3.78% 7.42% 0.31 張豐 開放申購 0.10% 購買
國信睿豐債券A 938666 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.1142 1.1304 0.11% 1.59% 3.81% 2.63 梁策 等 開放申購 0.06% 購買
國信睿豐債券C 970207 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.1035 1.1035 0.10% 1.35% 3.36% 0.03 梁策 等 開放申購 0.00% 購買
國信安泰中短債債券A 933333 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1308 1.1308 0.02% 0.96% 2.19% 18.79 梁策 等 暫停申購 0.03% 購買
國信安泰中短債債券C 970200 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1234 1.1234 0.02% 0.83% 1.93% 1.90 梁策 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國信現(xiàn)金增利貨幣 931204 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.1907 0.7110% 0.71% 0.72% 0.19% 219.03 梁策 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300119 瑞普生物 2 0.00% 4.90 86.93
2 603383 頂點軟件 2 0.00% 2.21 84.51
3 603997 繼峰股份 2 0.00% 5.23 60.20
4 601088 中國神華 2 0.00% 1.50 57.53
5 601233 桐昆股份 2 0.00% 4.60 53.91
6 603871 嘉友國際 2 0.00% 3.38 51.51
7 603977 國泰集團 2 0.00% 4.00 51.20
8 600900 長江電力 2 0.00% 1.80 50.06
9 002179 中航光電 2 0.00% 1.22 50.06
10 601888 中國中免 2 0.00% 0.80 48.16

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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