明亞基金管理有限責任公司

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截止日期:2025-03-31

明亞基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.15 191.42 169/170
基金數(shù)量(只) 2 50.99 162/170
基金經(jīng)理數(shù)量 3 23.58 158/170
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
明亞中證1000指數(shù)增強A 017505 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 1.0594 1.0594 0.84% 7.50% 29.53% 0.00 何明 等 開放申購 0.12% 購買
明亞中證1000指數(shù)增強C 017506 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 1.0505 1.0505 0.84% 7.28% 28.94% 0.10 何明 等 開放申購 0.00% 購買
明亞價值長青混合A 009128 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0251 1.0251 0.22% 0.00% 5.46% 0.12 何明 等 開放申購 0.10% 購買
明亞價值長青混合C 009129 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0085 1.0085 0.21% -0.15% 5.12% 0.02 何明 等 開放申購 0.00% 購買
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 020209 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0507 1.0507 0.00% 0.45% 2.05% 0.57 何明 等 開放申購 0.08% 購買
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 020210 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0446 1.0446 0.00% 0.28% 1.66% 0.31 何明 等 開放申購 0.00% 購買
明亞久安90天持有期債券A 019568 檔案 債券型-長債 06-30 1.9477 2.5995 0.01% -0.13% 0.29% 0.40 何明 等 開放申購 0.04% 購買
明亞久安90天持有期債券C 019569 檔案 債券型-長債 06-30 1.9847 2.6452 0.01% -0.23% 0.10% 0.06 何明 等 開放申購 0.00% 購買
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  • 指數(shù)型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603501 韋爾股份 2 0.25% 0.30 39.82
2 09988 阿里巴巴-W 2 0.22% 0.30 35.44
3 01810 小米集團-W 2 0.22% 0.78 35.41
4 00700 騰訊控股 2 0.20% 0.07 32.11
5 300687 賽意信息 2 0.19% 0.90 29.39
6 06618 京東健康 2 0.18% 0.95 28.91
7 603612 索通發(fā)展 2 0.18% 1.70 28.83
8 600031 三一重工 2 0.17% 1.38 26.32
9 02018 瑞聲科技 2 0.16% 0.60 26.08
10 688235 百濟神州-U 4 0.15% 0.10 23.62

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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明亞基金吧

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