明亞基金管理有限責(zé)任公司
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截止日期:2026-01-15
| 明亞基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.42 | 232.49 | 140/162 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 56.17 | 150/162 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 25.66 | 146/162 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017505 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-05 | 1.2962 | 1.2962 | 0.96% | 8.71% | 26.54% | 0.01 | 何明 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017506 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 03-05 | 1.2827 | 1.2827 | 0.95% | 8.57% | 26.13% | 0.65 | 何明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 明亞價(jià)值長青混合A 009128 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-05 | 1.2952 | 1.2952 | 0.47% | 11.72% | 21.30% | 0.17 | 何明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 明亞價(jià)值長青混合C 009129 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-05 | 1.2717 | 1.2717 | 0.47% | 11.55% | 20.93% | 0.01 | 何明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 明亞久安90天持有期債券A 019568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-05 | 1.9618 | 2.6136 | 0.00% | 0.61% | 0.74% | 5.31 | 何明 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 020209 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-05 | 1.0513 | 1.0513 | 0.05% | 1.48% | 0.63% | 0.60 | 何明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 明亞久安90天持有期債券C 019569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-05 | 1.9964 | 2.6569 | -0.01% | 0.50% | 0.54% | 0.04 | 何明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 020210 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 03-05 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% | 1.28% | 0.26% | 0.15 | 何明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 明亞遠(yuǎn)臻智選混合C 026601 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-05 | 0.9556 | 0.9556 | 0.96% | - | - | 0.13 | 何明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 明亞遠(yuǎn)臻智選混合A 026600 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-05 | 0.9561 | 0.9561 | 0.97% | - | - | 2.11 | 何明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 明亞多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)A 026628 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 03-05 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | - | - | 2.01 | 許智程 | 封閉期 | - | 購買 |
| 明亞多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)C 026629 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 03-05 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | - | - | 0.00 | 許智程 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600552 | 凱盛科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 4.51 | 55.92 | ||
| 2 | 002048 | 寧波華翔 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 1.77 | 55.68 | ||
| 3 | 603358 | 華達(dá)科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 1.10 | 55.55 | ||
| 4 | 688182 | 燦勤科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 1.86 | 54.93 | ||
| 5 | 603556 | 海興電力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 1.50 | 54.60 | ||
| 6 | 600933 | 愛柯迪 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 2.71 | 54.47 | ||
| 7 | 002612 | 朗姿股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 2.66 | 54.37 | ||
| 8 | 600100 | 同方股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 6.06 | 54.06 | ||
| 9 | 600064 | 南京高科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 6.18 | 53.64 | ||
| 10 | 002545 | 東方鐵塔 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 2.90 | 53.51 |