基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.09540.03%
近1月：0.24%
近1年：3.81%

累計(jì)凈值

2.3774
近3月：-0.04%
近3年：134.82%

近6月：1.99%
成立來(lái)：150.09%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-02-18管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0954 2.3774 0.03%
    05-08 1.0951 2.3771 0.08%
    05-07 1.0942 2.3762 -0.03%
    05-06 1.0945 2.3765 0.04%
    04-30 1.0941 2.3761 0.03%
    04-29 1.0938 2.3758 0.07%
    04-28 1.0930 2.3750 0.02%
    04-25 1.0928 2.3748 0.02%
    04-24 1.0926 2.3746 -0.02%
    04-23 1.0928 2.3748 -0.03%
    04-22 1.0931 2.3751 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.24%
    -0.04%
    1.99%
    0.24%
    3.81%
    130.13%
    134.82%
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    589 | 818
    561 | 809
    617 | 778
    434 | 767
    679 | 776
    247 | 709
    2 | 627
    2 | 562
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 中短債久期短，不會(huì)像長(zhǎng)債比較大波動(dòng)，很穩(wěn)健呢，繼續(xù) 機(jī)靈聰慧的楚云8 04-23 15:31
301 3 不賺錢(qián)只每月分紅什么意義也沒(méi)有，分到最后只是把自己 股友YxROf3 04-22 08:29
57 0 真不錯(cuò)，又分紅，美中不足的是分得少了，加油加油！ 鍥而不舍小丈夫 04-22 08:27
55 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-21 09:13
44 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 09:10
44 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
75 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 04-19 09:08
47 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-19 09:08
44 0 中短債久期短，跟長(zhǎng)債比波動(dòng)就要小很多，很穩(wěn)健呢，繼 有自信的琴冰意13 04-09 13:04
62 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
14292 12 固收 amy價(jià)值先鋒 03-21 19:42
86 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 09:08
54 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-21 09:06
65 0 公告同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)并參與 基金資訊 03-14 09:10
68 0 公告同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金贖回費(fèi)率優(yōu)惠活 基金資訊 03-14 09:10
75 0 fw東西干什么吃的 基民G0350020A3 03-12 19:18
159 0 債市播種價(jià)值窗口期到來(lái)？ 同泰基金馬毅 03-03 15:15
2320 5 靈蛇獻(xiàn)瑞，共啟新程|基金經(jīng)理齊拜年 同泰基金 03-02 06:28
84 0 去年12月買(mǎi)的，一直虧，虧了600多，前天賣(mài)了買(mǎi)了 基民E81tOn 02-27 20:55
56 0 這個(gè)債基太差了，每天在跌，基金經(jīng)理是干啥吃的。 股友YxROf3 02-26 13:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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