基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.60000.06%
近1月：-0.20%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

2.8474
近3月：-0.36%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來(lái)：187.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.6000 2.8474 0.06%
    08-28 1.5991 2.8465 -0.21%
    08-27 1.6024 2.8498 -0.02%
    08-26 1.6027 2.8501 0.06%
    08-25 1.6017 2.8491 0.25%
    08-22 1.5977 2.8451 -0.07%
    08-21 1.5988 2.8462 0.17%
    08-20 1.5961 2.8435 -0.08%
    08-19 1.5974 2.8448 0.14%
    08-18 1.5951 2.8425 -0.47%
    08-15 1.6027 2.8501 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.20%
    -0.36%
    0.20%
    -0.39%
    1.92%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    105 | 3479
    2926 | 3459
    3080 | 3393
    2926 | 3284
    2919 | 3252
    2294 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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639 1 市場(chǎng)轉(zhuǎn)了一圈不得不說(shuō)，方正富邦瑞麗真的很優(yōu)秀，長(zhǎng)短 細(xì)心的空空 12-02 23:53
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