基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

2.32910.01%
近1月：0.00%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

2.5781
近3月：0.28%
近3年：8.76%

近6月：1.32%
成立來(lái)：161.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2017-01-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 2.3291 2.5781 0.01%
    08-28 2.3288 2.5778 -0.03%
    08-27 2.3295 2.5785 0.01%
    08-26 2.3293 2.5783 0.02%
    08-25 2.3289 2.5779 0.06%
    08-22 2.3274 2.5764 -0.01%
    08-21 2.3276 2.5766 0.01%
    08-20 2.3273 2.5763 -0.01%
    08-19 2.3276 2.5766 -0.03%
    08-18 2.3282 2.5772 -0.13%
    08-15 2.3313 2.5803 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.28%
    1.32%
    0.98%
    2.13%
    5.59%
    8.76%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    884 | 3479
    1666 | 3459
    1118 | 3393
    673 | 3284
    876 | 3252
    1970 | 3078
    1616 | 2515
    1144 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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