基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

2.33210.04%
近1月：0.36%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

2.5811
近3月：0.97%
近3年：9.88%

近6月：0.92%
成立來(lái)：161.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2017-01-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 2.3321 2.5811 0.04%
    07-02 2.3312 2.5802 0.04%
    07-01 2.3303 2.5793 0.03%
    06-30 2.3296 2.5786 0.01%
    06-27 2.3293 2.5783 0.01%
    06-26 2.3290 2.5780 -0.01%
    06-25 2.3292 2.5782 -0.02%
    06-24 2.3296 2.5786 -0.03%
    06-23 2.3302 2.5792 0.03%
    06-20 2.3296 2.5786 0.02%
    06-19 2.3291 2.5781 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    0.97%
    0.92%
    1.11%
    2.47%
    6.91%
    9.88%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1571 | 3120
    1859 | 3116
    723 | 3056
    828 | 2984
    831 | 2980
    2104 | 2737
    1262 | 2193
    1090 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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