基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

2.30760.02%
近1月：0.18%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

2.5906
近3月：0.55%
近3年：9.71%

近6月：0.77%
成立來(lái)：162.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2017-01-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 2.3076 2.5906 0.02%
    11-27 2.3072 2.5902 -0.03%
    11-26 2.3080 2.5910 -0.05%
    11-25 2.3092 2.5922 -0.02%
    11-24 2.3097 2.5927 0.00%
    11-21 2.3097 2.5927 -0.01%
    11-20 2.3100 2.5930 0.00%
    11-19 2.3101 2.5931 0.00%
    11-18 2.3100 2.5930 0.01%
    11-17 2.3438 2.5928 0.03%
    11-14 2.3432 2.5922 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.18%
    0.55%
    0.77%
    1.52%
    2.35%
    5.95%
    9.71%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    782 | 3493
    497 | 3470
    704 | 3380
    703 | 3241
    1016 | 3181
    1547 | 2642
    991 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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