基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-01)

1.3526-0.07%
近1月：0.28%
近1年：5.68%

累計(jì)凈值

2.1327
近3月：1.02%
近3年：9.38%

近6月：1.60%
成立來(lái)：155.50%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.3526 2.1327 -0.07%
    08-29 1.3536 2.1337 0.01%
    08-28 1.3535 2.1336 -0.04%
    08-27 1.3541 2.1342 -0.34%
    08-26 1.3587 2.1388 0.06%
    08-25 1.3579 2.1380 0.10%
    08-22 1.3565 2.1366 0.12%
    08-21 1.3549 2.1350 0.12%
    08-20 1.3533 2.1334 0.01%
    08-19 1.3531 2.1332 0.04%
    08-18 1.3525 2.1326 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    0.28%
    1.02%
    1.60%
    2.07%
    5.68%
    6.19%
    9.38%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    520 | 786
    231 | 786
    277 | 774
    276 | 736
    241 | 726
    178 | 692
    368 | 598
    256 | 547
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 咋了，一下跌這么多 有幽默感的蘇研9 08-28 07:58
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