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單位凈值 (2025-05-09)

1.33870.01%
近1月：0.34%
近1年：3.43%

累計(jì)凈值

2.1188
近3月：0.42%
近3年：11.97%

近6月：2.58%
成立來：152.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：18.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.3387 2.1188 0.01%
    05-08 1.3386 2.1187 0.12%
    05-07 1.3370 2.1171 -0.02%
    05-06 1.3373 2.1174 0.11%
    04-30 1.3358 2.1159 0.03%
    04-29 1.3354 2.1155 0.09%
    04-28 1.3342 2.1143 -0.05%
    04-25 1.3349 2.1150 0.02%
    04-24 1.3346 2.1147 -0.06%
    04-23 1.3354 2.1155 0.01%
    04-22 1.3352 2.1153 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.34%
    0.42%
    2.58%
    1.02%
    3.43%
    6.33%
    11.97%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    317 | 839
    359 | 830
    257 | 799
    258 | 786
    218 | 797
    335 | 727
    407 | 644
    148 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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696 0 這個基金 基民xAyRxS 04-30 20:56
753 0 這個j基金怎么回事 我買了兩萬 現(xiàn)在變成一萬九 收 基民xAyRxS 04-30 20:52
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