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單位凈值 (2025-11-28)

1.36260.08%
近1月：0.12%
近1年：4.19%

累計凈值

2.1427
近3月：0.67%
近3年：10.46%

近6月：1.88%
成立來：157.39%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.3626 2.1427 0.08%
    11-27 1.3615 2.1416 -0.09%
    11-26 1.3627 2.1428 -0.13%
    11-25 1.3645 2.1446 -0.01%
    11-24 1.3646 2.1447 0.01%
    11-21 1.3644 2.1445 -0.07%
    11-20 1.3654 2.1455 -0.01%
    11-19 1.3655 2.1456 0.01%
    11-18 1.3653 2.1454 -0.05%
    11-17 1.3660 2.1461 0.01%
    11-14 1.3659 2.1460 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.12%
    0.67%
    1.88%
    2.83%
    4.19%
    8.16%
    10.46%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    574 | 866
    303 | 853
    110 | 835
    210 | 803
    211 | 755
    221 | 751
    238 | 641
    269 | 584
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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