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單位凈值 (2025-07-02)

1.34680.00%
近1月：0.59%
近1年：4.35%

累計凈值

2.1269
近3月：0.90%
近3年：10.36%

近6月：1.65%
成立來：154.41%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：18.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3468 2.1269 0.00%
    07-01 1.3468 2.1269 0.08%
    06-30 1.3457 2.1258 0.03%
    06-27 1.3453 2.1254 0.06%
    06-26 1.3445 2.1246 -0.01%
    06-25 1.3447 2.1248 0.08%
    06-24 1.3436 2.1237 0.06%
    06-23 1.3428 2.1229 0.04%
    06-20 1.3423 2.1224 0.02%
    06-19 1.3420 2.1221 -0.03%
    06-18 1.3424 2.1225 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.59%
    0.90%
    1.65%
    1.63%
    4.35%
    6.45%
    10.36%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    313 | 763
    334 | 763
    508 | 750
    224 | 721
    243 | 721
    202 | 676
    385 | 583
    214 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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703 0 這個基金 基民xAyRxS 04-30 20:56
762 0 這個j基金怎么回事 我買了兩萬 現(xiàn)在變成一萬九 收 基民xAyRxS 04-30 20:52
973 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:24
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