基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.33450.06%
近1月：0.82%
近1年：3.40%

累計(jì)凈值

2.1530
近3月：1.13%
近3年：11.38%

近6月：1.89%
成立來：159.34%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.3345 2.1530 0.06%
    01-14 1.3721 2.1522 0.08%
    01-13 1.3710 2.1511 -0.07%
    01-12 1.3720 2.1521 0.15%
    01-09 1.3700 2.1501 0.10%
    01-08 1.3686 2.1487 0.10%
    01-07 1.3673 2.1474 -0.01%
    01-06 1.3674 2.1475 0.04%
    01-05 1.3668 2.1469 0.15%
    12-31 1.3648 2.1449 0.02%
    12-30 1.3645 2.1446 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.82%
    1.13%
    1.89%
    0.59%
    3.40%
    8.61%
    11.38%
    同類平均
    0.26%
    0.97%
    1.15%
    1.77%
    0.66%
    3.35%
    8.68%
    11.57%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    160 | 791
    252 | 787
    239 | 767
    219 | 732
    230 | 793
    219 | 675
    208 | 569
    228 | 518
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 今天分紅嗎 沖沖沖呀呀呀 01-15 21:23
53 0 公告關(guān)于調(diào)整工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金大額申購(gòu) 基金資訊 01-15 08:35
65 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2025年第一次 基金資訊 01-13 00:05
93 0 公告關(guān)于調(diào)整工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金大額申購(gòu) 基金資訊 01-10 00:04
83 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-28 09:12
54 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 11-28 00:09
71 0 今天債市表現(xiàn)分化，超長(zhǎng)端利率債收益率有漲有跌，信用 可樂加冰唄 11-27 21:15
103 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:25
77 0 大盤三大指數(shù)集體飄紅，科技板塊表現(xiàn)突出。富國(guó)新興產(chǎn) 朝顏Y 10-24 10:39
338 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-22 00:28
474 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-22 00:28
158 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-19 09:10
576 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信信用添利債券型 基金資訊 09-19 09:10
164 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-19 09:10
91 0 [圖片] 勇敢的冷葉007 09-15 17:09
99 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 00:28
109 0 咋了，一下跌這么多 有幽默感的蘇研9 08-28 07:58
101 0 $鵬揚(yáng)泓利債券C$又開始漲了，一年800多個(gè)蛋了， 嘻嘻哈哈喜 08-06 15:00
256 0 “固收+”的穩(wěn)與進(jìn)：“純債 + 轉(zhuǎn)債”的溫和增強(qiáng)之 工銀瑞信基金 07-28 16:36
136 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1