基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-04)

1.3623-0.07%
近1月：2.20%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

2.3885
近3月：2.86%
近3年：13.51%

近6月：3.10%
成立來：232.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-04 1.3623 2.3885 -0.07%
    02-03 1.3633 2.3895 0.43%
    02-02 1.3574 2.3836 -0.48%
    01-30 1.3639 2.3901 -0.27%
    01-29 1.3676 2.3938 -0.13%
    01-28 1.3694 2.3956 0.10%
    01-27 1.3681 2.3943 0.10%
    01-26 1.3667 2.3929 -0.26%
    01-23 1.3703 2.3965 0.23%
    01-22 1.3671 2.3933 0.07%
    01-21 1.3662 2.3924 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    2.20%
    2.86%
    3.10%
    2.20%
    3.33%
    8.12%
    13.51%
    同類平均
    0.01%
    0.28%
    0.28%
    0.44%
    0.28%
    1.18%
    5.87%
    10.73%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    3230 | 3231
    7 | 3236
    5 | 3218
    16 | 3159
    7 | 3236
    60 | 2978
    102 | 2469
    108 | 2089
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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