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單位凈值 (2026-03-04)

1.03820.01%
近1月：0.30%
近1年：2.52%

累計凈值

2.1618
近3月：0.56%
近3年：142.00%

近6月：0.82%
成立來：114.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%03-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0382 2.1618 0.01%
    03-03 1.0381 2.1617 0.00%
    03-02 1.0381 2.1617 0.07%
    02-27 1.0374 2.1610 0.01%
    02-26 1.0373 2.1609 -0.03%
    02-25 1.0376 2.1612 -0.03%
    02-24 1.0379 2.1615 0.06%
    02-13 1.0373 2.1609 0.00%
    02-12 1.0373 2.1609 0.02%
    02-11 1.0371 2.1607 0.05%
    02-10 1.0366 2.1602 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.56%
    0.82%
    0.49%
    2.52%
    3.62%
    142.00%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1891 | 3229
    966 | 3232
    2301 | 3222
    1475 | 3179
    1635 | 3230
    452 | 2984
    2179 | 2497
    2 | 2095
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
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79 0 債市最近太脆弱，股市稍微動一動就波動，年底跨年資金 欣兒a 12-18 10:50
73 0 債市最近波動頻繁，股市一動它更慌，年底流動性緊張?zhí)?/a> 故友188 12-17 13:33
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