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金鷹添盈純債債券C(012623

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單位凈值 (2025-12-03): 1.0334-0.02%; 近1月：-0.05%; 近1年：2.28%

累計(jì)凈值: 2.1570; 近3月：0.43%; 近3年：139.52%

: 近6月：0.88%; 成立來(lái)：113.46%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：1.21億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳雙雙等
成立日：2021-06-08	管理人：金鷹基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
24恒豐 7.25% --
24恒豐 7.25% --
24渤海 7.12% --
24渤海 7.12% --
25云信01 7.09% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：35.83%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24恒豐	7.25%	--
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24渤海	7.12%	--
24渤海	7.12%	--
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公司觀點(diǎn)

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信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
15.46%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類(lèi)免申購(gòu)費(fèi)
14.78%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
26.75%近1年金鷹核心資源混...
港股紅利正當(dāng)“紅”！
聚焦港股通優(yōu)質(zhì)紅利標(biāo)的抗震理財(cái)新標(biāo)桿
市場(chǎng)震蕩回調(diào)，如何應(yīng)對(duì)？
推動(dòng)三季度行情分化的核心驅(qū)動(dòng)力是什...
除了繼續(xù)關(guān)注AI，四季度還有哪些潛...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-03	1.0334	2.1570	-0.02%
12-02	1.0336	2.1572	-0.02%
12-01	1.0338	2.1574	0.02%
11-28	1.0336	2.1572	0.03%
11-27	1.0333	2.1569	-0.03%
11-26	1.0336	2.1572	-0.08%
11-25	1.0344	2.1580	-0.04%
11-24	1.0348	2.1584	0.02%
11-21	1.0346	2.1582	-0.01%
11-20	1.0347	2.1583	0.00%
11-19	1.0347	2.1583	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	-0.05%	0.43%	0.88%	1.80%	2.28%	4.39%	139.52%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	-0.12%	0.16%	0.36%	0.86%	1.82%	6.77%	10.70%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1217 \| 3205	1419 \| 3200	439 \| 3180	393 \| 3096	321 \| 2951	553 \| 2896	2073 \| 2374	2 \| 2025
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.27%	1.27%	0.02%	0.37%	-0.42%	1.19%	0.92%	0.68%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1633 \| 3497	545 \| 3451	768 \| 3040	3124 \| 3316	2994 \| 3195	1551 \| 3360	2348 \| 3226	2268 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.06%	129.56%	0.55%	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2702 \| 3316	2 \| 3108	2194 \| 2727	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-06-15~至今	陳雙雙鄒衛(wèi)	1年又172天	2.10%
2023-03-17~2024-06-14	陳雙雙	1年又90天	136.21%
2022-07-27~2023-03-16	楊剛陳雙雙	232天	-0.16%
2022-01-27~2022-07-26	楊剛	180天	-0.32%
2021-06-08~2022-01-26	黃倩倩	232天	-11.06%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
39	0	按照以往每年債市情況看，年底都會(huì)有一波行情，跟著機(jī)	柔和的白寄琴	11-21 12:38
306	0	推動(dòng)三季度行情分化的核心驅(qū)動(dòng)力是什么？	金鷹基金	11-18 17:11
606	2	2025.11.18操作貼：利率債多云，信用債多云	小小加債基	11-18 15:24
227	0	股債蹺蹺板之下，債基表現(xiàn)不錯(cuò)呀	喜氣洋洋1	11-17 10:56
531	0	債基穩(wěn)穩(wěn)的收蛋了	小小樓頂	11-13 13:04
97	0	轉(zhuǎn)到這是個(gè)錯(cuò)誤	基民jd66RY	11-04 20:43
96	0	公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添盈純債債券型證券投資	基金資訊	11-04 07:34
2521	9	10.31債市產(chǎn)蛋預(yù)估:周末愉快！麻袋裝蛋了！	姚姚超會(huì)攢錢(qián)	11-03 15:16
716	1	【2025.10.31收盤(pán)分析及債基估值】	小涵妹妹	10-31 18:21
52	0	今天配置$中郵睿信增強(qiáng)債$也不錯(cuò)，主投信用債+可轉(zhuǎn)	體貼的溫茁	10-30 14:53
632	2	2025.10.29早盤(pán)行情：利率債陰，信用債多云	小小加債基	10-29 14:41
87	0	公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:31
83	0	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增北京廣源達(dá)信基金銷(xiāo)	基金資訊	10-28 09:24
647	2	2025.10.27操作貼：利率債晴，信用債多云	小小加債基	10-27 14:38
587	1	2025.10.24操作貼：利率債陰，信用債晴	小小加債基	10-24 15:01
56	0	現(xiàn)在固收加表現(xiàn)出色，$中郵睿信增強(qiáng)債$昨天爆了15	自然的苗瑤原	10-24 14:29
613	0	2025.10.22操作貼：利率債陰，信用債晴	小小加債基	10-22 14:06
514	1	2025.10.22早盤(pán)行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	10-22 10:43
122	0	公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	09-26 09:10
132	0	這基真討厭人！！	基民6y09727v83	09-25 22:19

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湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.89%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.58%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 10.49%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.26%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.81%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添盈純債債券C
近1年 2.28%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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金鷹基金

管理規(guī)模：750.05億旗下基金：160只

日漲幅1.08%

日漲幅1.07%

日漲幅0.65%

日漲幅0.65%

日漲幅0.64%

日漲幅0.64%

日漲幅0.30%

截止:12-03 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
長(zhǎng)城短債C	6406人
廣發(fā)雙債添利債券E	6205人
金鷹添裕純債債券C	5375人
國(guó)泰嘉睿純債債券C	5531人
華泰保興安悅債券C	5873人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-11-18	每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0540元
2024-04-29	每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-04-08	每份派現(xiàn)金0.0606元
2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0639元
2024-01-29	每份派現(xiàn)金0.3200元
2023-11-17	每份派現(xiàn)金0.3020元
2023-08-16	每份派現(xiàn)金0.2200元

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一般

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熱門(mén)基金近6月收益180%

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