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金鷹添盈純債債券C(012623

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單位凈值 (2025-07-01): 1.02880.06%; 近1月：0.44%; 近1年：1.34%

累計凈值: 2.1524; 近3月：1.32%; 近3年：140.02%

: 近6月：1.35%; 成立來：112.51%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.88億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳雙雙等
成立日：2021-06-08	管理人：金鷹基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 7.60% --
24豫航 4.90% --
23國元02 4.88% --
22國開 4.83% --
21北京 3.94% --
前五持倉占比合計：26.15%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	7.60%	--
24豫航	4.90%	--
23國元02	4.88%	--
22國開	4.83%	--
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30.71%近1年金鷹紅利價值混...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0288	2.1524	0.06%
06-30	1.0282	2.1518	0.01%
06-27	1.0281	2.1517	0.03%
06-26	1.0278	2.1514	-0.01%
06-25	1.0279	2.1515	-0.03%
06-24	1.0282	2.1518	-0.02%
06-23	1.0284	2.1520	0.02%
06-20	1.0282	2.1518	0.03%
06-19	1.0279	2.1515	0.02%
06-18	1.0277	2.1513	0.03%
06-17	1.0274	2.1510	0.05%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.44%	1.32%	1.35%	1.35%	1.34%	4.51%	140.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	208 \| 3118	479 \| 3113	525 \| 3063	304 \| 2987	304 \| 2987	2670 \| 2743	2029 \| 2198	2 \| 1854
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.27%	0.02%	0.37%	-0.42%	1.19%	0.92%	0.68%	0.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	545 \| 3451	768 \| 3040	3124 \| 3316	2994 \| 3195	1554 \| 3363	2349 \| 3229	2268 \| 3111	2221 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.06%	129.56%	0.55%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2702 \| 3316	2 \| 3111	2195 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-15~至今	陳雙雙鄒衛(wèi)	1年又17天	1.65%
2023-03-17~2024-06-14	陳雙雙	1年又90天	136.21%
2022-07-27~2023-03-16	楊剛陳雙雙	232天	-0.16%
2022-01-27~2022-07-26	楊剛	180天	-0.32%
2021-06-08~2022-01-26	黃倩倩	232天	-11.06%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
430	1	2025.6.30早盤行情：利率債陰，信用債晴	小小加債基	06-30 10:28
77	0	最近$鵬揚景惠六個月持有期混合C$挺強的，你們可以	樂于助人的唐泓18	06-25 10:43
913	3	2025.6.20操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	06-20 14:24
903	1	2025.6.19操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	06-19 14:21
108	0	推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚景惠六個月持有期混合C$，近期	尊重的白蕓菲	06-12 18:25
90	0	最近$鵬揚景惠六個月持有期混合A$挺強的，你們可以	菊兒香	06-11 14:21
93	0	$金鷹添盈純債債券C$為什么總是更新這么晚	基民K07225u385	06-06 20:59
72	0	公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金(金鷹添盈純債債券C	基金資訊	05-30 09:47
868	6	債市早盤：弱勢調(diào)整（2025.05.28）	瑞澤固收家	05-28 21:04
87	0	最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚聚利六個月持	有魄力的歐陽	05-28 15:25
5257	0	存貸利率“雙降”，想穩(wěn)當賺錢還能買點啥？	金鷹基金	05-22 17:08
117	0	感覺中短債長期下來收益也不比長債差，而且走勢更穩(wěn)，	天邊y	05-14 12:09
160	0	債基收蛋啦，還是很棒的	燒仙草姐姐	05-07 13:04
149	0	公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:39
115	0	理財就求一個穩(wěn)字，$興華安豐純債A$完美契合。它憑	蘇盈盈234	04-18 15:02
305	0	債基更新收蛋啦，表現(xiàn)還是給力的	燒仙草姐姐	04-14 21:34
335	0	昨天債市大漲，這個基收蛋不錯呢	燒仙草姐姐	04-08 14:24
137	0	家人們，我仔細一看，就像發(fā)現(xiàn)了一座隱藏的金山。今天	SL朵朵	04-08 00:57
176	0	今天債基繼續(xù)收蛋啦，棒棒噠	燒仙草姐姐	04-07 21:25
245	0	債市的狂歡日，收大蛋吃大肉啦	妮婭投資說	04-07 21:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-11-18	每份派現(xiàn)金0.0420元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0540元
2024-04-29	每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-04-08	每份派現(xiàn)金0.0606元
2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0639元
2024-01-29	每份派現(xiàn)金0.3200元
2023-11-17	每份派現(xiàn)金0.3020元
2023-08-16	每份派現(xiàn)金0.2200元

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