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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A(021237
)

單位凈值 (2026-02-04)

1.0445-0.02%
近1月：0.23%
近1年：2.27%

累計凈值

2.3861
近3月：0.88%
近3年：--

近6月：1.70%
成立來：141.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-04 1.0445 2.3861 -0.02%
    02-03 1.0447 2.3863 0.00%
    02-02 1.0447 2.3863 0.02%
    01-30 1.0445 2.3861 -0.01%
    01-29 1.0446 2.3862 0.01%
    01-28 1.0445 2.3861 0.04%
    01-27 1.0441 2.3857 -0.04%
    01-26 1.0445 2.3861 0.03%
    01-23 1.0442 2.3858 0.05%
    01-22 1.0437 2.3853 -0.02%
    01-21 1.0439 2.3855 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.23%
    0.88%
    1.70%
    0.23%
    2.27%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.28%
    0.28%
    0.44%
    0.28%
    1.18%
    5.87%
    10.73%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    2311 | 3231
    1620 | 3236
    94 | 3218
    81 | 3159
    1620 | 3236
    304 | 2978
    -- | 2469
    -- | 2089
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 當(dāng)前債市處于低利率、高波動環(huán)境，10年期國債收益率 你叫什么來喳喳 01-26 16:54
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64 0 根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2025年超九成債券基金實現(xiàn)浮盈 石子2333 12-22 13:45
83 0 利率債基金作為一類重要的固定收益產(chǎn)品，具有信用風(fēng)險 石子2333 12-19 13:06
64 0 久期是影響利率債基金風(fēng)險收益特征的核心因素。根據(jù)久 石子2333 12-18 11:29
65 0 12月17日利率債全面上漲，30年期國債收益率下行 你叫什么來喳喳 12-18 11:17
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