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合煦智遠嘉悅利率債A(021237
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.03000.05%
近1月：0.16%
近1年：1.02%

累計凈值

2.3716
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.60%
成立來：138.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0300 2.3716 0.05%
    10-14 1.0295 2.3711 0.03%
    10-13 1.0292 2.3708 0.01%
    10-10 1.0291 2.3707 0.00%
    10-09 1.0291 2.3707 0.02%
    09-30 1.0289 2.3705 0.01%
    09-29 1.0288 2.3704 0.01%
    09-26 1.0287 2.3703 0.01%
    09-25 1.0286 2.3702 0.00%
    09-24 1.0286 2.3702 0.00%
    09-23 1.0286 2.3702 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.16%
    0.34%
    0.60%
    0.88%
    1.02%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1618 | 3201
    262 | 3199
    255 | 3159
    817 | 3060
    876 | 2972
    2598 | 2852
    -- | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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162 0 不能再分紅了，分紅后凈值只有9毛多了，之前也是用基 大集賺大錢 05-30 13:23
273 1 為什么用自己的本金分紅？請給個解釋 基民kSS393 05-27 15:42
173 1 $合煦智遠嘉悅利率債A$什么時候分紅 股友h5580989N3 05-27 15:07
152 0 大集賺大錢 05-07 21:09
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186 0 公告合煦智遠基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠嘉悅利率債債券 基金資訊 04-30 07:11
171 0 放里面一個月虧錢不說，還用自己的本錢進行分紅 基民kSS393 04-29 08:31
170 0 這個債基是垃圾，大家不要買，扣自己的本金來分紅 基民kSS393 04-29 08:17
176 0 公告合煦智遠基金管理有限公司關(guān)于合煦智遠嘉悅利率債債券 基金資訊 04-25 07:07
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