基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03780.03%
近1月：0.38%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

2.3794
近3月：0.98%
近3年：--

近6月：1.24%
成立來：140.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓會(huì)永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0378 2.3794 0.03%
    11-27 1.0375 2.3791 0.00%
    11-26 1.0375 2.3791 -0.03%
    11-25 1.0378 2.3794 -0.01%
    11-24 1.0379 2.3795 0.04%
    11-21 1.0375 2.3791 0.00%
    11-20 1.0375 2.3791 0.01%
    11-19 1.0374 2.3790 0.00%
    11-18 1.0374 2.3790 0.02%
    11-17 1.0372 2.3788 0.05%
    11-14 1.0367 2.3783 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.38%
    0.98%
    1.24%
    1.64%
    1.70%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    234 | 3515
    117 | 3493
    112 | 3470
    269 | 3380
    575 | 3241
    2235 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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