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單位凈值 (2025-10-16)

1.13250.47%
近1月：0.99%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

2.1581
近3月：-1.38%
近3年：12.04%

近6月：-0.18%
成立來：136.68%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李申等
成 立 日：2008-11-05管 理 人：天治基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1325 2.1581 0.47%
    10-15 1.1272 2.1528 0.19%
    10-14 1.1251 2.1507 0.72%
    10-13 1.1171 2.1427 0.34%
    10-10 1.1133 2.1389 0.22%
    10-09 1.1109 2.1365 0.40%
    09-30 1.1065 2.1321 -0.10%
    09-29 1.1076 2.1332 -0.17%
    09-26 1.1095 2.1351 0.10%
    09-25 1.1084 2.1340 -0.16%
    09-24 1.1102 2.1358 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.94%
    0.99%
    -1.38%
    -0.18%
    1.46%
    3.24%
    7.89%
    12.04%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    4 | 1423
    125 | 1422
    1355 | 1364
    1287 | 1313
    1076 | 1245
    995 | 1201
    699 | 1007
    260 | 826
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30424.70%
    2024-12-31391.07%
    2024-06-30241.53%
    2023-12-31214.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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