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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.14180.04%
近1月：0.73%
近1年：11.78%

累計(jì)凈值

2.1674
近3月：1.22%
近3年：13.19%

近6月：2.29%
成立來：138.63%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李申等
成 立 日：2008-11-05管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1418 2.1674 0.04%
    06-30 1.1413 2.1669 -0.04%
    06-27 1.1418 2.1674 -0.25%
    06-26 1.1447 2.1703 -0.24%
    06-25 1.1475 2.1731 0.24%
    06-24 1.1448 2.1704 0.03%
    06-23 1.1444 2.1700 0.21%
    06-20 1.1420 2.1676 0.16%
    06-19 1.1402 2.1658 -0.04%
    06-18 1.1406 2.1662 0.22%
    06-17 1.1381 2.1637 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    0.73%
    1.22%
    2.29%
    2.29%
    11.78%
    7.69%
    13.19%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1354 | 1354
    817 | 1348
    702 | 1324
    436 | 1264
    436 | 1264
    109 | 1167
    322 | 979
    52 | 784
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31391.07%
    2024-06-30241.53%
    2023-12-31214.71%
    2023-06-30142.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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