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單位凈值 (2025-11-28)

1.07830.02%
近1月：0.50%
近1年：5.59%

累計(jì)凈值

2.8129
近3月：1.05%
近3年：8.89%

近6月：1.59%
成立來：276.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊杰等
成 立 日：2017-03-08管 理 人：金信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0783 2.8129 0.02%
    11-27 1.0781 2.8127 -0.05%
    11-26 1.0786 2.8132 -0.03%
    11-25 1.0789 2.8135 0.00%
    11-24 1.0789 2.8135 0.02%
    11-21 1.0787 2.8133 0.00%
    11-20 1.0787 2.8133 0.00%
    11-19 1.0787 2.8133 0.02%
    11-18 1.0785 2.8131 0.04%
    11-17 1.0781 2.8127 0.03%
    11-14 1.0778 2.8124 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.50%
    1.05%
    1.59%
    3.53%
    5.59%
    7.63%
    8.89%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    996 | 3515
    32 | 3493
    91 | 3470
    146 | 3380
    68 | 3241
    19 | 3181
    506 | 2642
    1364 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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