基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02430.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.13%

累計(jì)凈值

2.3344
近3月：0.40%
近3年：146.25%

近6月：1.64%
成立來：153.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2017-01-11管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0243 2.3344 0.01%
    09-01 1.0242 2.3343 0.03%
    08-29 1.0239 2.3340 0.01%
    08-28 1.0238 2.3339 -0.07%
    08-27 1.0245 2.3346 0.04%
    08-26 1.0241 2.3342 0.07%
    08-25 1.0234 2.3335 0.07%
    08-22 1.0227 2.3328 -0.01%
    08-21 1.0228 2.3329 0.02%
    08-20 1.0226 2.3327 -0.04%
    08-19 1.0230 2.3331 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.13%
    0.40%
    1.64%
    1.33%
    1.13%
    4.15%
    146.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1047 | 3146
    1561 | 3149
    484 | 3095
    227 | 2983
    341 | 2954
    2612 | 2785
    2036 | 2241
    1 | 1900
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
162 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添盈純債債券型證券投資 基金資訊 08-05 07:28
263 0 7.28操作：股強(qiáng)勢(shì)拉升！債也暴力反彈，抓住機(jī)會(huì)布 飛奔的狗狗 07-28 14:52
241 0 7.25操作：資金面轉(zhuǎn)松，股震蕩，債反彈！不等了， 飛奔的狗狗 07-25 14:50
446 0 震蕩沒怕過！小皮全面加倉咯 皮小皮的債基 07-23 13:00
379 0 債市降溫，股市升溫，小皮精準(zhǔn)加倉！ 皮小皮的債基 07-21 13:23
124 0 公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
160 0 7.18操作：股債效應(yīng)延續(xù)，抄底時(shí)機(jī)來了，百萬實(shí)盤 飛奔的狗狗 07-18 14:18
195 0 公告金鷹基金管理有限公司關(guān)于金鷹添盈純債債券型證券投資 基金資訊 07-15 07:24
204 0 7.14操作：股債都震蕩，但大方向不變，今天決定繼 飛奔的狗狗 07-14 14:43
141 0 7.14作，股市連漲，不等了，大額進(jìn)攻這幾只！ 一個(gè)愛理財(cái)?shù)男〗憬?/a> 07-14 14:02
126 0 7.14操作：股強(qiáng)債弱，那就轉(zhuǎn)換方向，布局這幾只！ 一個(gè)愛理財(cái)?shù)男〗憬?/a> 07-14 14:00
426 0 股強(qiáng)債弱，不觀望了，加倉倆手抓！ 皮小皮的債基 07-14 13:58
236 0 6.23操作：股強(qiáng)勢(shì)拉升！債韌性也足，決定大額上車 飛奔的狗狗 06-23 15:09
173 0 6.23作:轉(zhuǎn)換策略，布局這方面！ 一個(gè)愛理財(cái)?shù)男〗憬?/a> 06-23 14:30
194 0 6.20作:債市晴天，補(bǔ)倉這支純債！ 一個(gè)愛理財(cái)?shù)男〗憬?/a> 06-20 12:52
167 0 6.17操作：爽了！債直線拉升！開香檳準(zhǔn)備，繼續(xù)趁 飛奔的狗狗 06-17 15:33
271 0 6月17作，債市大漲，今天補(bǔ)倉這幾只！ 一個(gè)愛理財(cái)?shù)男〗憬?/a> 06-17 13:14
644 0 百萬實(shí)盤：股債齊漲，今天這樣做 皮小皮的債基 06-16 14:00
262 0 6.13操作：不妙，債回落不少，股有拉升，決定今天 飛奔的狗狗 06-13 15:17
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