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單位凈值 (2025-12-02)

1.0294-0.02%
近1月：0.01%
近1年：2.31%

累計凈值

2.3395
近3月：0.50%
近3年：147.53%

近6月：0.90%
成立來：154.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2017-01-11管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0294 2.3395 -0.02%
    12-01 1.0296 2.3397 0.03%
    11-28 1.0293 2.3394 0.02%
    11-27 1.0291 2.3392 -0.03%
    11-26 1.0294 2.3395 -0.08%
    11-25 1.0302 2.3403 -0.04%
    11-24 1.0306 2.3407 0.02%
    11-21 1.0304 2.3405 -0.01%
    11-20 1.0305 2.3406 0.00%
    11-19 1.0305 2.3406 0.00%
    11-18 1.0305 2.3406 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.01%
    0.50%
    0.90%
    1.83%
    2.31%
    4.43%
    147.53%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1777 | 3202
    1202 | 3197
    375 | 3178
    383 | 3088
    310 | 2949
    561 | 2892
    2069 | 2372
    1 | 2023
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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