基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02600.06%
近1月：0.56%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

2.3361
近3月：1.24%
近3年：147.93%

近6月：1.33%
成立來(lái)：153.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2017-01-11管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0260 2.3361 0.06%
    07-02 1.0254 2.3355 0.08%
    07-01 1.0246 2.3347 0.05%
    06-30 1.0241 2.3342 0.01%
    06-27 1.0240 2.3341 0.04%
    06-26 1.0236 2.3337 -0.01%
    06-25 1.0237 2.3338 -0.03%
    06-24 1.0240 2.3341 -0.03%
    06-23 1.0243 2.3344 0.03%
    06-20 1.0240 2.3341 0.02%
    06-19 1.0238 2.3339 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.56%
    1.24%
    1.33%
    1.49%
    1.42%
    4.68%
    147.93%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    205 | 3110
    469 | 3107
    220 | 3047
    240 | 2976
    262 | 2972
    2645 | 2729
    1998 | 2187
    1 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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