基金品種

全球市場(chǎng)
融通債券A/B(前端：161603  后端：161653
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.08970.01%
近1月：0.20%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

2.2187
近3月：0.45%
近3年：11.20%

近6月：0.13%
成立來(lái)：197.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0897 2.2187 0.01%
    01-13 1.0896 2.2186 0.01%
    01-12 1.0895 2.2185 0.03%
    01-09 1.0892 2.2182 0.02%
    01-08 1.0890 2.2180 0.02%
    01-07 1.0888 2.2178 -0.02%
    01-06 1.0890 2.2180 -0.01%
    01-05 1.0891 2.2181 0.02%
    12-31 1.0889 2.2179 0.02%
    12-30 1.0887 2.2177 0.01%
    12-29 1.0886 2.2176 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.45%
    0.13%
    0.07%
    1.44%
    5.92%
    11.20%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1792 | 3229
    904 | 3238
    1625 | 3206
    1912 | 3150
    1019 | 3243
    814 | 2971
    980 | 2449
    469 | 2088
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2006-12-31537.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 $鑫元佳享120天持有債券C$鑫元佳享120天債C 龍活虎 12-31 11:47
40 0 $鑫元佳享120天持有債券C$120天持有期，零費(fèi) 細(xì)雨2 12-30 13:49
40 0 債市下行期更見真功夫，$鑫元佳享120天持有債券C 櫻花美子 12-29 15:01
46 0 $鑫元佳享120天持有債券C$近期走勢(shì)超穩(wěn)，近3月 股友9582 12-26 14:15
42 0 低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)撿到寶！$鑫元佳享120天持有債券C$近 股友20F 12-24 14:30
47 0 債市不太平，選$鑫元佳享120天持有債券C$！過(guò)往 櫻花美子 12-23 13:31
56 0 $鑫元佳享120天持有債券C$專注中短債投資，嚴(yán)控 媽沫沫 12-22 12:12
59 0 寶藏債基鑫元佳享120天C，近1年收益3.00%， 一個(gè)橙吖 12-19 13:07
52 0 $鑫元佳享120天持有債券C$中短債打底穩(wěn)當(dāng)，12 啊倪倪 12-18 13:40
63 0 低波動(dòng)理財(cái)閉眼沖！鑫元佳享120天C近6個(gè)月收益1 股友20F 12-17 21:02
711 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金參加國(guó)元 基金資訊 12-16 00:05
139 0 公告融通債券投資基金(AB類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-12 00:07
131 0 公告融通通利系列證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025年 基金資訊 12-12 00:05
461 0 最近ETF雖然火，但很多人覺得不夠靈活，還是想選適 放假吃火鍋 11-07 09:54
1180 0 公告融通債券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:18
2682 0 公告融通債券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:18
1928 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下融通債券投資基金開展直 基金資訊 07-23 00:29
3428 0 公告融通通利系列證券投資基金之融通債券投資基金2025 基金資訊 07-18 07:19
2039 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增中信銀行股份有限 基金資訊 07-16 00:23
1974 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 基金資訊 07-14 00:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1