基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

2.4618-0.46%
近1月：-0.47%
近1年：28.96%

累計(jì)凈值

2.7434
近3月：8.77%
近3年：35.41%

近6月：17.60%
成立來(lái)：205.74%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-06-17管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 2.4618 2.7434 -0.46%
    02-26 2.4733 2.7549 -0.83%
    02-25 2.4939 2.7755 0.21%
    02-24 2.4886 2.7702 0.85%
    02-13 2.4677 2.7493 -0.87%
    02-12 2.4894 2.7710 0.70%
    02-11 2.4721 2.7537 0.13%
    02-10 2.4688 2.7504 -0.31%
    02-09 2.4765 2.7581 1.38%
    02-06 2.4427 2.7243 0.30%
    02-05 2.4355 2.7171 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.47%
    8.77%
    17.60%
    4.72%
    28.96%
    43.83%
    35.41%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1503 | 1587
    1342 | 1558
    110 | 1485
    29 | 1389
    155 | 1544
    38 | 1248
    56 | 1057
    32 | 880
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.36%
    2024-12-3126.84%
    2024-06-3029.97%
    2023-12-3136.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
117 0 今天難得這么早出凈值?？磥?lái)是被我罵過(guò)，反省了 seanbaili 02-10 19:23
162 7 經(jīng)常難產(chǎn)，都不知道最近一兩個(gè)月為什么這么拖沓 seanbaili 02-10 14:26
221 5 今日凈值增長(zhǎng)0.49%。今年以來(lái)的二十余天表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn) seanbaili 01-28 18:21
65 0 剛發(fā)現(xiàn)的冷知識(shí)：2015年6月2日的累計(jì)凈值是2. seanbaili 01-22 20:09
62 0 公告匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:27
71 0 跌的很猛 基民189X692T89 12-16 22:09
100 0 增持什么跌什么 基民189X692T89 11-26 09:38
84 0 還跌 基民189X692T89 11-24 21:02
125 0 錢都往港股流了，恒生科技大漲還在后面，靜等$$廣發(fā) 新西蘭50 11-12 17:43
3074 9 11.12早盤播報(bào)：央媽持續(xù)凈投放，雙債偏暖修復(fù)！ 姚姚超會(huì)攢錢 11-12 14:18
116 0 增持什么跌什么！ 基民189X692T89 11-10 15:22
128 0 ST華通 基民189X692T89 11-10 15:20
145 0 公告匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:26
110 0 重倉(cāng)基金中經(jīng)常就是這只的凈值最晚出。 seanbaili 09-29 20:01
270 0 內(nèi)外資持倉(cāng)科技股重合度升至70%，投資邏輯趨同。共 小懶貓 09-11 10:09
121 0 跨境電商交易額增35%，京東阿里海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張。全球 乖乖貓 09-11 10:01
126 0 3.19% seanbaili 09-05 19:44
222 0 公告匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 09-05 09:16
180 0 公告匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金A類份額更新基金 基金資訊 09-05 09:10
214 0 公告匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-03 09:31
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