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單位凈值 (2025-07-01)

1.71200.42%
近1月：3.85%
近1年：14.77%

累計凈值

1.8988
近3月：4.78%
近3年：16.42%

近6月：6.44%
成立來：15.30%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：13.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.7120 1.8988 0.42%
    06-30 1.7049 1.8917 0.98%
    06-27 1.6884 1.8752 0.56%
    06-26 1.7215 1.8655 -0.16%
    06-25 1.7243 1.8683 0.84%
    06-24 1.7100 1.8540 0.41%
    06-23 1.7030 1.8470 0.46%
    06-20 1.6952 1.8392 -0.32%
    06-19 1.7007 1.8447 -0.63%
    06-18 1.7114 1.8554 -0.09%
    06-17 1.7130 1.8570 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.65%
    3.85%
    4.78%
    6.44%
    6.44%
    14.77%
    14.81%
    16.42%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    44 | 1351
    91 | 1345
    29 | 1321
    116 | 1261
    116 | 1261
    57 | 1164
    27 | 976
    18 | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 06-26 09:22
85 0 公告關(guān)于暫停招商安本增利債券型證券投資基金大額申購(含 基金資訊 06-16 09:07
72 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
79 0 公告招商安本增利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:45
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招商基金

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