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大摩多元收益?zhèn)疉(233012

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單位凈值 (2025-05-09): 1.22070.12%; 近1月：0.68%; 近1年：-0.34%

累計(jì)凈值: 2.0136; 近3月：-1.42%; 近3年：1.74%

: 近6月：3.01%; 成立來(lái)：102.54%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.97億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：吳慧文等
成立日：2012-08-28	管理人：摩根士丹利基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	1.22%	-2.02%	股吧
傳音控股	1.19%	-1.99%	股吧
美的集團(tuán)	1.13%	1.07%	股吧
恒立液壓	1.04%	-2.59%	股吧
濰柴動(dòng)力	0.98%	0.00%	股吧
康龍化成	0.98%	-1.77%	股吧
艾德生物	0.97%	-1.77%	股吧
德業(yè)股份	0.96%	0.35%	股吧
環(huán)旭電子	0.93%	-1.34%	股吧
順絡(luò)電子	0.86%	-1.70%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：10.26%

持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24江西	7.89%	--
24江西	7.89%	--
24蘇國(guó)	7.76%	--
24蘇國(guó)	7.76%	--
24滬數(shù)	7.47%	--

公司觀點(diǎn)

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固收打底，轉(zhuǎn)債增強(qiáng)
3.94%近1年大摩雙利增強(qiáng)債...
分享新時(shí)代紅利
54.77%成立以來(lái)大摩科技領(lǐng)先混...
投資老將掌舵
5.18%近3年大摩品質(zhì)生活精...
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
05-09	1.2207	2.0136	0.12%
05-08	1.2192	2.0121	0.28%
05-07	1.2158	2.0087	-0.07%
05-06	1.2167	2.0096	0.26%
04-30	1.2135	2.0064	-0.08%
04-29	1.2145	2.0074	0.19%
04-28	1.2122	2.0051	-0.01%
04-25	1.2123	2.0052	0.04%
04-24	1.2118	2.0047	0.02%
04-23	1.2115	2.0044	-0.07%
04-22	1.2124	2.0053	0.00%

更多凈值信息>

大摩多元收益?zhèn)疉成立以來(lái)，總計(jì)分紅 3次，拆分0次
2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0539元
2021-04-23 每份派現(xiàn)金0.2570元
2020-05-07 每份派現(xiàn)金0.4820元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.59%	0.68%	-1.42%	3.01%	-0.32%	-0.34%	0.93%	1.74%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	276 \| 1354	820 \| 1340	1225 \| 1292	234 \| 1246	1134 \| 1277	1102 \| 1155	787 \| 965	627 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.05%	3.04%	-2.68%	1.50%	0.82%	-0.94%	0.19%	-0.32%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	782 \| 1314	189 \| 1292	1187 \| 1251	306 \| 1208	551 \| 1173	718 \| 1121	263 \| 1075	609 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.61%	0.08%	-4.93%	1.47%	6.11%	11.03%	5.52%	-0.48%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	889 \| 1292	505 \| 1121	452 \| 955	548 \| 782	361 \| 632	167 \| 548	51 \| 500	344 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 47.83%
2024-06-30 48.33%
2023-12-31 55.61%
2023-06-30 70.40%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：產(chǎn)品特色：多元投資品種，債市全能出擊，可投資債券品種豐富，涵蓋了市場(chǎng)中絕大部分固定收益類(lèi)產(chǎn)品，有利于在不同市場(chǎng)環(huán)境下獲取回報(bào)；對(duì)國(guó)債、金融...
展開(kāi)全部

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	47.83%
2024-06-30	48.33%
2023-12-31	55.61%
2023-06-30	70.40%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-11-20~至今	吳慧文王衛(wèi)銘	171天	2.86%
2024-10-21~2024-11-19	吳慧文	29天	-0.12%
2024-08-20~2024-10-20	方旭赟吳慧文	61天	-0.90%
2023-12-20~2024-08-19	方旭赟	243天	1.08%
2023-05-09~2023-12-19	周夢(mèng)琳方旭赟	224天	-2.06%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
61	0	大摩多元收益?zhèn)疉2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期	摩根士丹利基金吳慧文	04-24 18:00
55	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金(大摩多元收益	基金資訊	04-24 09:06
51	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	04-24 09:06
66	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:30
267	1	大摩安盈穩(wěn)固吳慧文：債券市場(chǎng)或進(jìn)入樂(lè)觀行情	摩根士丹利基金吳慧文	04-09 19:44
79	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-27 09:07
264	0	今天預(yù)計(jì)收3個(gè)蛋	文靜秀雅的袁思源	02-12 14:37
582	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:12
322	0	方正富邦睿利這幾天行情上揚(yáng)，我趕緊加倉(cāng)，去年就收獲	理財(cái)提款機(jī)	01-02 15:26
475	0	還好賣(mài)了	基民VN6SPZ	11-21 22:15
463	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金(大摩多元收益	基金資訊	11-21 09:06
715	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	11-21 09:06
733	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	11-21 09:05
596	5	#曬收益#堅(jiān)持個(gè)球[怒]	莫小七1008	11-07 22:52
488	0	垃圾，持有4年還虧損。	基民B6ny3I	11-01 17:02
636	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:05
440	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金(大摩多元收益	基金資訊	10-23 09:05
697	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	10-23 09:05
708	0	公告摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	10-22 09:05
492	0	你是真垃圾。。。	基民E0831q7203	10-08 23:08

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南方寶元債券A	6763人
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2021-04-23	每份派現(xiàn)金0.2570元
2020-05-07	每份派現(xiàn)金0.4820元

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