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招商安泰債券B(217203

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單位凈值 (2025-09-02): 1.34220.02%; 近1月：-0.23%; 近1年：2.08%

累計凈值: 2.2712; 近3月：-0.07%; 近3年：8.06%

: 近6月：0.36%; 成立來：166.53%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：9.62億元（2025-06-30）	基金經理：劉萬鋒
成立日：2006-04-12	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20浦發(fā) 7.39% --
20浦發(fā) 7.39% --
21中國 7.28% --
21中國 7.28% --
25國債01 6.42% --
前五持倉占比合計：35.76%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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20浦發(fā)	7.39%	--
20浦發(fā)	7.39%	--
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25國債01	6.42%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.3422	2.2712	0.02%
09-01	1.3419	2.2709	0.03%
08-29	1.3415	2.2705	0.01%
08-28	1.3414	2.2704	-0.07%
08-27	1.3424	2.2714	-0.01%
08-26	1.3426	2.2716	0.03%
08-25	1.3422	2.2712	0.07%
08-22	1.3413	2.2703	-0.02%
08-21	1.3416	2.2706	0.04%
08-20	1.3411	2.2701	-0.01%
08-19	1.3413	2.2703	0.00%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2011-01-28 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2011-01-28	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	-0.23%	-0.07%	0.36%	0.02%	2.08%	5.90%	8.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.14%	1.01%	0.64%	2.51%	6.99%	10.08%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2441 \| 3146	2156 \| 3149	2258 \| 3095	2554 \| 2983	2291 \| 2954	1757 \| 2785	1287 \| 2241	1271 \| 1900
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.78%	-0.47%	2.20%	0.29%	1.10%	1.36%	1.11%	0.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2182 \| 3451	2109 \| 3040	975 \| 3316	1568 \| 3195	1892 \| 3361	954 \| 3227	678 \| 3109	2699 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.03%	4.14%	1.66%	6.98%	1.78%	5.50%	7.21%	1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1018 \| 3316	830 \| 3109	1894 \| 2728	106 \| 2410	1449 \| 2197	193 \| 1720	313 \| 1267	488 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：2003年成立以來，每年都實現(xiàn)正收益，基金經理張國強先生現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān)，管理經驗豐富，風格穩(wěn)健。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-08~至今	劉萬鋒	2年又26天	5.97%
2021-02-18~2023-08-07	康晶劉萬鋒	2年又170天	12.20%
2015-08-05~2021-02-17	康晶	5年又198天	20.23%
2012-08-30~2015-08-04	張婷	2年又339天	20.71%
2012-04-09~2012-08-29	張婷張國強	142天	2.06%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
35	0	公告招商安泰債券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:18
55	0	公告招商安泰債券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
384	0	招君說債\|央行加大凈投放力度，債市將如何演繹？	招商基金	04-28 09:16
79	0	公告招商安泰債券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更	基金資訊	04-25 09:08
75	0	17號分紅后我的總資產怎么少了	基民79959Q823K	04-24 19:57
94	0	公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
174	0	公告招商安泰債券投資基金2024年度第一次分紅公告	基金資訊	04-16 09:05
121	0	公告招商安泰債券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
859	0	公告招商安泰債券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
394	0	能像方正睿利一樣步步為營向上勢頭不減的基金不多，今	財主愛財	01-01 18:03
792	0	公告招商安泰債券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 09:14
460	0	管理費真高[微笑]	Aaaaaaaaaaaaaaaa	10-16 09:15
875	0	公告招商安泰債券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:53
746	1	連跌四天了	基民UdaQm0	07-26 12:39
896	0	公告招商安泰債券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:15
566	0	公告招商安泰債券投資基金(B類份額)基金產品資料概要更	基金資訊	06-28 09:18
529	0	我來了	小tttttt	06-27 20:11
3198	0	債市波動加大，債基投資如何應對？	招商基金	05-13 17:13
3167	0	債?！凹眲x車”后，5月債市還有機會嗎？	招商基金	05-08 14:08
1688	0	公告招商安泰系列開放式證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	04-26 09:05

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-04-17	每份派現(xiàn)金0.0123元
2024-04-15	每份派現(xiàn)金0.0243元
2023-04-19	每份派現(xiàn)金0.0272元
2022-01-25	每份派現(xiàn)金0.0117元
2020-02-14	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-01-15	每份派現(xiàn)金0.0450元
2017-12-13	每份派現(xiàn)金0.0500元
2016-12-28	每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-07-01	每份派現(xiàn)金0.0350元
2015-04-01	每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-01-05	每份派現(xiàn)金0.0300元

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