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銀河家盈債券A(006761

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單位凈值 (2026-01-15): 1.15110.02%; 近1月：0.12%; 近1年：1.71%

累計凈值: 2.6834; 近3月：0.40%; 近3年：10.42%

: 近6月：1.47%; 成立來：187.32%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.86億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蔣磊
成立日：2018-12-14	管理人：銀河基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 30.90% --
25國開 30.90% --
25國開 21.01% --
25國開 21.01% --
24國開 10.75% --
前五持倉占比合計：114.57%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25國開	30.90%	--
25國開	30.90%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.1511	2.6834	0.02%
01-14	1.1509	2.6832	0.02%
01-13	1.1507	2.6830	0.02%
01-12	1.1505	2.6828	0.03%
01-09	1.1502	2.6825	0.02%
01-08	1.1500	2.6823	0.06%
01-07	1.1493	2.6816	-0.02%
01-06	1.1495	2.6818	-0.09%
01-05	1.1505	2.6828	-0.03%
12-31	1.1509	2.6832	0.03%
12-30	1.1506	2.6829	-0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.12%	0.40%	1.47%	0.02%	1.71%	7.22%	10.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.22%	0.50%	0.12%	0.07%	0.98%	6.20%	10.81%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1109 \| 3221	2513 \| 3228	2003 \| 3196	100 \| 3142	2489 \| 3233	518 \| 2962	307 \| 2441	715 \| 2082
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	1.00%	1.23%	-0.91%	2.91%	0.52%	0.71%	1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2371 \| 3528	82 \| 3498	622 \| 3451	2769 \| 3040	285 \| 3316	867 \| 3195	2782 \| 3360	1716 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.74%	5.35%	2.88%	2.23%	3.87%	2.64%	138.39%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	597 \| 3528	787 \| 3316	1976 \| 3108	1299 \| 2726	1179 \| 2409	966 \| 2196	3 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-02-06~至今	蔣磊	5年又346天	19.36%
2019-01-08~2020-02-05	劉銘韓晶蔣磊	1年又28天	139.80%
2018-12-14~2019-01-07	劉銘	24天	0.38%

點擊	標題	作者	最新更新時間
97	公告銀河家盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-25 09:08
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223	興銀家族今日有高產(chǎn)基！	藍藍養(yǎng)基wxv	07-16 21:56
126	請問第二季度有分紅嗎？已經(jīng)7月了沒有看到分紅公告	基民T686782z51	07-09 12:57
416	公告銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華寶證券股	基金資訊	06-26 09:09
214	公告銀河家盈純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-20 09:47
198	公告銀河家盈純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-20 09:47
194	公告銀河家盈純債債券型證券投資基金(銀河家盈債券A份額	基金資訊	06-20 09:15
163	公告銀河家盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-20 09:09
269	公告銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下銀河家盈純債債券型證券	基金資訊	06-20 07:35
414	公告銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股	基金資訊	06-12 09:09
164	業(yè)績好的中短債收益不比長債差，我買的$中加聚安60	紫晶石A	06-05 19:44
371	興銀債基今日表現(xiàn)不錯	墨股道	04-23 21:47
306	興銀家族昨日債券表現(xiàn)不錯	墨股道	04-23 09:26
159	公告銀河家盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
187	公告銀河家盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:19
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-18	每份派現(xiàn)金0.0360元
2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0520元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-06-21	每份派現(xiàn)金0.0550元
2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0573元
2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0640元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0620元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0640元
2023-03-17	每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-12-16	每份派現(xiàn)金0.0680元
2022-09-19	每份派現(xiàn)金0.0710元

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