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單位凈值 (2025-10-17)

1.2663-0.50%
近1月：0.42%
近1年：6.17%

累計凈值

2.5772
近3月：2.78%
近3年：9.84%

近6月：4.25%
成立來：250.45%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：16.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.2663 2.5772 -0.50%
    10-16 1.2727 2.5836 -0.34%
    10-15 1.2770 2.5879 0.40%
    10-14 1.2719 2.5828 -0.55%
    10-13 1.2789 2.5898 -0.23%
    10-10 1.2818 2.5927 -0.41%
    10-09 1.2871 2.5980 0.45%
    09-30 1.2813 2.5922 0.84%
    09-29 1.2706 2.5815 0.52%
    09-26 1.2640 2.5749 -0.07%
    09-25 1.2649 2.5758 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    0.42%
    2.78%
    4.25%
    4.23%
    6.17%
    8.75%
    9.84%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    829 | 869
    16 | 862
    28 | 832
    59 | 810
    82 | 773
    121 | 756
    185 | 653
    231 | 592
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.72%
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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