基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.2522-0.38%
近1月：1.52%
近1年：4.72%

累計(jì)凈值

2.5631
近3月：2.84%
近3年：7.94%

近6月：3.33%
成立來(lái)：246.55%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.2522 2.5631 -0.38%
    09-01 1.2570 2.5679 -0.06%
    08-29 1.2577 2.5686 0.22%
    08-28 1.2549 2.5658 -0.08%
    08-27 1.2559 2.5668 -0.88%
    08-26 1.2670 2.5779 0.02%
    08-25 1.2668 2.5777 0.30%
    08-22 1.2630 2.5739 0.44%
    08-21 1.2575 2.5684 0.18%
    08-20 1.2553 2.5662 0.11%
    08-19 1.2539 2.5648 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.17%
    1.52%
    2.84%
    3.33%
    3.07%
    4.72%
    7.16%
    7.94%
    同類(lèi)平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    704 | 788
    25 | 788
    60 | 776
    56 | 738
    119 | 728
    234 | 695
    256 | 600
    383 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.72%
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
4012 26 2025Q2規(guī)模劇增的網(wǎng)紅“固收+” 養(yǎng)基司令 08-27 17:17
207 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 08-13 08:09
246 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:23
425 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-10 08:09
473 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:00
465 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
1231 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:07
1342 0 發(fā)現(xiàn)個(gè)金基方正睿利，走勢(shì)超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
374 0 今天預(yù)計(jì)7個(gè)蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
1469 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
1588 0 今天有些優(yōu)秀了。預(yù)計(jì)11個(gè)蛋 股友2976976Z7I 11-07 15:26
1712 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:07
743 2 怎么這么垃圾了 豁達(dá)的邱昭1 09-29 07:57
1987 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
2008 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
2847 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
2601 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第一次收益分配 基金資訊 07-29 08:03
2662 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 22:39
2903 0 公告嘉實(shí)債券開(kāi)放式證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
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