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單位凈值 (2025-12-02)

1.2722-0.24%
近1月：-0.71%
近1年：5.59%

累計凈值

2.5831
近3月：1.60%
近3年：11.81%

近6月：4.48%
成立來：252.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：6.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2722 2.5831 -0.24%
    12-01 1.2753 2.5862 0.05%
    11-28 1.2746 2.5855 0.19%
    11-27 1.2722 2.5831 -0.16%
    11-26 1.2743 2.5852 -0.23%
    11-25 1.2772 2.5881 0.02%
    11-24 1.2769 2.5878 0.09%
    11-21 1.2757 2.5866 -0.27%
    11-20 1.2792 2.5901 -0.12%
    11-19 1.2808 2.5917 0.06%
    11-18 1.2800 2.5909 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -0.71%
    1.60%
    4.48%
    4.72%
    5.59%
    8.79%
    11.81%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    710 | 788
    716 | 780
    34 | 767
    51 | 739
    80 | 691
    88 | 689
    186 | 583
    160 | 528
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.72%
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 唉，眼瞎 sun66912 11-12 20:38
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665 0 公告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩(wěn)健 基金資訊 08-13 08:09
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423 0 今天預計7個蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
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2335 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
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