基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-02)

1.2915-0.57%
近1月：0.64%
近1年：6.53%

累計凈值

2.6077
近3月：1.21%
近3年：13.64%

近6月：5.13%
成立來：258.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：7.60億元（2025-12-31）基金經理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.2915 2.6077 -0.57%
    01-30 1.2989 2.6151 -0.54%
    01-29 1.3060 2.6222 -0.16%
    01-28 1.3081 2.6243 0.13%
    01-27 1.3064 2.6226 0.11%
    01-26 1.3049 2.6211 -0.41%
    01-23 1.3103 2.6265 0.42%
    01-22 1.3048 2.6210 0.24%
    01-21 1.3017 2.6179 0.18%
    01-20 1.2994 2.6156 -0.21%
    01-19 1.3021 2.6183 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.03%
    0.64%
    1.21%
    5.13%
    0.64%
    6.53%
    10.73%
    13.64%
    同類平均
    -0.39%
    0.65%
    0.77%
    1.60%
    0.65%
    3.22%
    8.92%
    10.85%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    726 | 789
    246 | 790
    154 | 767
    40 | 737
    246 | 790
    62 | 674
    135 | 576
    110 | 522
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.72%
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
102 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:06
194 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 01-14 07:18
240 0 公告關于嘉實債券開放式證券投資基金2026年元旦節(jié)前暫 基金資訊 12-29 08:12
99 0 唉，眼瞎 sun66912 11-12 20:38
492 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
622 0 公告關于嘉實債券開放式證券投資基金2025年國慶節(jié)、中 基金資訊 09-26 08:09
694 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
4400 26 2025Q2規(guī)模劇增的網紅“固收+” 養(yǎng)基司令 08-27 17:17
1121 0 公告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩(wěn)健 基金資訊 08-13 08:09
881 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:23
1032 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產品資料 基金資訊 06-10 08:09
1076 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:00
1106 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
1874 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:07
2074 0 發(fā)現個金基方正睿利，走勢超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
449 0 今天預計7個蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
2107 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
2204 0 今天有些優(yōu)秀了。預計11個蛋 股友2976976Z7I 11-07 15:26
2342 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:07
830 2 怎么這么垃圾了 豁達的邱昭1 09-29 07:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1