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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.21800.00%
近1月：0.29%
近1年：2.49%

累計凈值

2.5289
近3月：-0.18%
近3年：6.25%

近6月：1.74%
成立來：237.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：18.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.2180 2.5289 0.00%
    05-08 1.2180 2.5289 0.17%
    05-07 1.2159 2.5268 -0.02%
    05-06 1.2161 2.5270 0.07%
    04-30 1.2153 2.5262 0.02%
    04-29 1.2151 2.5260 0.10%
    04-28 1.2139 2.5248 -0.01%
    04-25 1.2140 2.5249 0.02%
    04-24 1.2137 2.5246 -0.07%
    04-23 1.2145 2.5254 -0.04%
    04-22 1.2150 2.5259 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.29%
    -0.18%
    1.74%
    0.26%
    2.49%
    5.68%
    6.25%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    317 | 839
    436 | 830
    697 | 799
    533 | 786
    684 | 797
    567 | 727
    496 | 644
    529 | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    2023-06-301.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:00
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873 0 發(fā)現(xiàn)個金基方正睿利，走勢超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
332 0 今天預計7個蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
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2508 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
3368 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 08:05
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3815 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 08:06
3831 0 公告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩(wěn)健 基金資訊 01-18 08:03
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