基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-13)

1.84480.01%
近1月：0.14%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

2.0848
近3月：0.39%
近3年：10.67%

近6月：0.45%
成立來(lái)：131.09%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：167.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2012-03-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-13 1.8448 2.0848 0.01%
    01-12 1.8446 2.0846 0.02%
    01-09 1.8443 2.0843 0.02%
    01-08 1.8440 2.0840 0.01%
    01-07 1.8439 2.0839 -0.01%
    01-06 1.8440 2.0840 -0.01%
    01-05 1.8442 2.0842 0.02%
    12-31 1.8438 2.0838 0.01%
    12-30 1.8437 2.0837 0.01%
    12-29 1.8436 2.0836 -0.01%
    12-26 1.8437 2.0837 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.39%
    0.45%
    0.05%
    1.22%
    5.29%
    10.67%
    同類(lèi)平均
    0.30%
    0.85%
    1.05%
    1.66%
    0.59%
    3.51%
    8.60%
    11.50%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類(lèi)排名
    645 | 792
    620 | 788
    621 | 768
    501 | 732
    602 | 794
    499 | 675
    438 | 569
    268 | 519
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.40%
    2012-12-310.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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