基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.84910.01%
近1月：0.13%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

2.0891
近3月：0.39%
近3年：10.00%

近6月：0.66%
成立來(lái)：131.63%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：155.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2012-03-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.8491 2.0891 0.01%
    02-26 1.8489 2.0889 -0.02%
    02-25 1.8493 2.0893 -0.01%
    02-24 1.8494 2.0894 0.04%
    02-13 1.8487 2.0887 0.01%
    02-12 1.8486 2.0886 0.02%
    02-11 1.8483 2.0883 0.01%
    02-10 1.8481 2.0881 0.01%
    02-09 1.8479 2.0879 0.02%
    02-06 1.8475 2.0875 0.02%
    02-05 1.8472 2.0872 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.39%
    0.66%
    0.29%
    1.65%
    4.66%
    10.00%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    313 | 869
    497 | 863
    723 | 851
    665 | 815
    746 | 863
    600 | 747
    517 | 645
    362 | 584
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.40%
    2012-12-310.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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